Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 570 971 | 597 761 | 551 296 | 582 410 | 532 710 | 639 087 | 601 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 407 153 | 396 355 | 385 465 | 376 195 | 366 873 | 362 503 | 523 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 20 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 407 153 | 396 355 | 385 465 | 376 195 | 366 805 | 362 483 | 350 260 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 167 490 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 366 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 818 | 201 406 | 165 831 | 206 215 | 165 837 | 276 584 | 77 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 355 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 424 | 27 715 | 75 019 | 69 620 | 95 481 | 109 463 | 66 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 447 | 155 549 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 896 | 173 581 | 90 661 | 136 591 | 70 354 | 11 253 | 10 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 110 | 100 | 3 | 2 | 176 | 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 200 | 570 971 | 597 761 | 551 296 | 582 410 | 532 710 | 639 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 174 | 407 153 | 396 355 | 385 465 | 376 195 | 366 873 | 515 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 20 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 417 174 | 407 153 | 396 355 | 385 465 | 376 195 | 366 805 | 362 483 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 213 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 026 | 163 818 | 201 406 | 165 831 | 206 215 | 165 837 | 123 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 777 | 25 424 | 27 715 | 75 019 | 69 620 | 95 481 | 111 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 447 | 141 642 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 501 | 94 896 | 31 939 | 90 661 | 136 591 | 70 354 | 11 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 748 | 51 | 110 | 100 | 3 | 2 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 570 971 | 597 761 | 551 296 | 582 410 | 532 710 | 639 087 | 601 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 510 331 | 528 968 | 489 725 | 515 353 | 470 707 | 572 102 | 554 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 500 331 | 518 968 | 479 725 | 505 353 | 460 707 | 562 102 | 544 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 311 | 302 | 293 | 284 | 275 | 266 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 320 | 311 | 302 | 293 | 284 | 275 | 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 321 | 68 483 | 61 270 | 66 764 | 61 719 | 66 710 | 46 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 321 | 68 483 | 61 270 | 66 764 | 61 719 | 66 710 | 46 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 200 | 570 971 | 597 761 | 551 296 | 582 410 | 532 710 | 639 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 496 389 | 510 331 | 528 968 | 489 725 | 515 353 | 470 707 | 572 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 486 389 | 500 331 | 518 968 | 479 725 | 505 353 | 460 707 | 562 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 320 | 311 | 302 | 293 | 284 | 275 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 327 | 320 | 311 | 302 | 293 | 284 | 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 484 | 60 321 | 68 483 | 61 270 | 66 764 | 61 719 | 66 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 484 | 60 321 | 68 483 | 61 270 | 66 764 | 61 719 | 66 710 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 995 | 350 113 | 376 868 | 418 597 | 328 332 | 333 934 | 314 948 |
| Выручка за предыдущий год | 327 995 | 350 113 | 376 868 | 418 597 | 328 332 | 333 934 | 314 948 |
| Выручка за отчетный год | 350 113 | 376 868 | 418 597 | 328 332 | 333 934 | 314 948 | 266 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 113 | 376 868 | 418 597 | 328 332 | 333 934 | 314 948 | 117 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 990 | 236 845 | 248 143 | 157 671 | 165 946 | 140 271 | 68 454 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 123 | 140 023 | 170 454 | 170 661 | 167 988 | 174 677 | 48 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 846 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 436 | 231 990 | 236 845 | 248 143 | 157 671 | 165 946 | 140 271 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 559 | 118 123 | 140 023 | 170 454 | 170 661 | 167 988 | 174 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 401 | 253 886 | 295 750 | 172 852 | 120 650 | 128 090 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 678 | 830 | 452 | 2 336 | 9 246 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 521 | 200 621 | 319 797 | 232 467 | 238 329 | 62 520 | 14 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 788 | 184 410 | 272 642 | 217 286 | 283 625 | 77 037 | 93 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 791 | 229 401 | 253 886 | 295 750 | 172 852 | 120 650 | 128 090 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 678 | 830 | 452 | 2 336 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 277 | 4 521 | 200 621 | 319 797 | 232 467 | 238 329 | 62 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 922 | 8 788 | 184 410 | 272 642 | 217 286 | 283 625 | 77 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 434 | 183 397 | 202 033 | 237 791 | 135 629 | 90 983 | 101 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 365 | 46 012 | 51 862 | 57 968 | 37 232 | 29 676 | 26 704 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 012 | 51 862 | 57 968 | 37 232 | 29 676 | 26 704 | 15 448 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 124 | 1 076 | 1 191 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | 1 191 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 397 | 202 033 | 237 791 | 135 629 | 90 983 | 101 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 397 | 202 033 | 237 791 | 135 629 | 90 983 | 101 395 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 434 | 183 397 | 202 033 | 237 791 | 135 629 | 90 983 | 101 395 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 389 | 518 968 | 479 725 | 505 353 | 460 707 | 562 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 496 389 | 528 968 | 489 725 | 515 353 | 470 707 | 572 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 331 | 479 725 | 505 353 | 460 707 | 562 102 | 544 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 510 331 | 489 725 | 515 353 | 470 707 | 572 102 | 554 591 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 396 | 237 791 | 135 628 | 90 982 | 101 395 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 396 | 237 791 | 135 628 | 90 982 | 101 395 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 396 | 237 791 | 135 628 | 90 982 | 101 395 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 183 396 | 237 791 | 135 628 | 90 982 | 101 395 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 455 | 277 034 | 110 000 | 135 628 | 17 511 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 169 455 | 277 034 | 110 000 | 135 628 | 17 511 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 511 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 511 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 455 | 277 034 | 110 000 | 135 628 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 169 455 | 277 034 | 110 000 | 135 628 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 510 331 | 489 725 | 515 353 | 470 707 | 572 102 | 554 591 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 496 389 | 528 968 | 489 725 | 515 353 | 470 707 | 572 102 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 152 490 | 152 940 | 127 670 | 83 342 | 94 293 | 13 697 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 364 424 | 337 923 | 323 009 | 295 070 | 370 474 | 263 109 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 203 | 287 956 | 294 442 | 335 872 | 260 040 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 364 424 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 720 | 35 053 | 628 | 34 602 | 3 069 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 934 | 184 983 | 195 339 | 211 728 | 276 181 | 249 412 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 733 | 79 122 | 77 022 | 141 778 | 145 128 | 182 450 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 999 | 4 625 | 1 340 | 636 | 463 | 244 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 563 | 70 758 | 47 776 | 35 647 | 20 846 | 31 155 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 639 | 21 196 | 26 454 | 19 570 | 73 213 | 18 974 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 403 780 | 12 696 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 696 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 403 780 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 893 | 151 280 | 26 973 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 151 280 | 26 973 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 418 893 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 205 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 982 | 263 182 | 104 500 | 128 847 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 160 982 | 263 182 | 104 500 | 128 847 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 170 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 322 | 22 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 202,0 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 101,4 млн ₽ |
| Активы | 597,8 млн ₽ | 551,3 млн ₽ | 582,4 млн ₽ | 639,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 2,71 | 3,09 | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,94 | 2,70 | 3,09 | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,53 | 1,48 | 2,05 | 2,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 43,1 % | 23,3 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.