Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛВИС-ПЛЮС", Зеленоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛВИС-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 540 238 | 513 968 | 401 455 | 562 147 | 280 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 466 | 42 419 | 58 377 | 65 345 | 62 586 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 836 | 2 727 | 2 866 | 32 941 | 13 495 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 530 | 29 685 | 44 795 | 20 278 | 33 432 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 667 | 1 974 | 1 536 | 4 341 | 5 225 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 166 | 7 934 | 8 886 | 7 251 | 9 812 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 216 | 99 | 293 | 534 | 623 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 516 772 | 471 549 | 343 077 | 496 802 | 217 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 831 | 163 132 | 120 933 | 115 768 | 96 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 323 | 36 930 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 290 | 170 805 | 125 810 | 143 955 | 71 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 146 500 | 81 500 | 16 500 | 3 000 | 19 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 098 | 45 406 | 23 979 | 233 900 | 29 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 053 | 3 382 | 18 925 | 178 | 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 851 | 540 238 | 513 968 | 401 455 | 562 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 631 | 23 466 | 42 419 | 58 377 | 65 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 003 | 2 836 | 2 727 | 2 866 | 32 941 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 110 | 8 530 | 29 685 | 44 795 | 20 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 066 | 4 667 | 1 974 | 1 536 | 4 341 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 169 | 7 166 | 7 934 | 8 886 | 7 251 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 216 | 99 | 293 | 534 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 220 | 516 772 | 471 549 | 343 077 | 496 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 342 | 101 831 | 163 132 | 120 933 | 115 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 323 | 36 930 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 886 | 209 290 | 170 805 | 125 810 | 143 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 000 | 146 500 | 81 500 | 16 500 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 567 | 55 098 | 45 406 | 23 979 | 233 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 424 | 4 053 | 3 382 | 18 925 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 540 237 | 513 968 | 401 455 | 562 146 | 280 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 269 466 | 303 651 | 285 441 | 356 504 | 199 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 896 | 298 180 | 279 970 | 351 034 | 194 349 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 274 | 9 028 | 9 410 | 17 603 | 7 041 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 274 | 9 028 | 9 410 | 17 603 | 7 041 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 497 | 201 289 | 106 603 | 188 039 | 73 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 372 | 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 341 | 190 525 | 68 606 | 99 467 | 49 425 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 784 | 10 764 | 37 727 | 88 571 | 23 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 385 351 | 540 237 | 513 968 | 401 455 | 562 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 517 | 269 466 | 303 651 | 285 441 | 356 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 946 | 268 896 | 298 180 | 279 970 | 351 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 183 | 8 274 | 9 028 | 9 410 | 17 603 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 183 | 8 274 | 9 028 | 9 410 | 17 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 651 | 262 497 | 201 289 | 106 603 | 188 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 372 | 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 913 | 218 341 | 190 525 | 68 606 | 99 467 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 738 | 16 784 | 10 764 | 37 727 | 88 571 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 647 | 222 478 | 168 671 | 149 923 | 429 379 |
| Выручка за предыдущий год | 930 803 | 830 528 | 624 767 | 480 252 | 1 309 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 757 156 | 608 050 | 456 096 | 330 329 | 880 048 |
| Выручка за отчетный год | 830 528 | 624 767 | 480 252 | 1 309 427 | 640 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 478 | 168 671 | 149 923 | 429 379 | 139 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 844 | 22 754 | 192 978 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 634 | 145 917 | 152 059 | 236 401 | 197 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 608 050 | 456 096 | 330 329 | 880 048 | 501 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 844 | 22 754 | 192 978 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 180 580 | 176 634 | 145 917 | 152 059 | 236 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 702 | 39 841 | 4 970 | 122 430 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 499 | 6 160 | 2 600 | 5 249 | 719 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 675 | 1 742 | 2 895 | 19 722 | 6 949 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 930 | 62 373 | 42 956 | 37 165 | 94 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 896 | 49 704 | 35 555 | 93 240 | 39 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 868 | 22 702 | 39 841 | 4 970 | 122 430 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 711 | 2 499 | 6 160 | 2 600 | 5 249 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 2 675 | 1 742 | 2 895 | 19 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 976 | 23 930 | 62 373 | 42 956 | 37 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 719 | 46 896 | 49 704 | 35 555 | 93 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 897 | 12 182 | 34 063 | 1 779 | 71 063 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 806 | 8 195 | 5 792 | 3 761 | 27 370 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 027 | 91 | 753 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 808 | 997 | 768 | 953 | 707 |
| Прочее за предыдущий год | 3 231 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 195 | 5 792 | 3 761 | 27 370 | 2 376 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 191 | 2 492 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | 753 | 383 | 4 189 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 997 | 768 | 953 | 707 | 2 561 |
| Прочее за отчетный год | 3 231 | 1 | 6 346 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 182 | 34 063 | 1 779 | 71 063 | 1 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 182 | 34 063 | 1 779 | 71 063 | 1 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 897 | 12 182 | 34 063 | 1 779 | 71 063 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 946 | 268 896 | 298 180 | 279 970 | 351 034 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 262 516 | 269 466 | 303 650 | 285 440 | 356 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 896 | 298 180 | 279 970 | 351 034 | 194 349 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 269 466 | 303 650 | 285 440 | 356 504 | 199 885 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 010 | 34 284 | 1 790 | 71 063 | 4 894 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 010 | 39 184 | 1 790 | 71 063 | 4 894 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 010 | 34 063 | 1 790 | 71 063 | 1 314 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 010 | 34 063 | 1 790 | 71 063 | 1 314 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 3 580 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 221 | 3 580 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 900 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 900 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 5 000 | 93 | 161 513 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 5 000 | 93 | 161 513 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 5 000 | 93 | 161 513 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 98 | 5 000 | 93 | 161 513 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 66 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 269 466 | 303 651 | 285 441 | 356 504 | 199 885 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 262 017 | 269 466 | 303 651 | 285 441 | 356 504 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 747 | 208 817 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 875 031 | 663 388 | 545 515 | 1 411 265 | 747 797 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 809 895 | 627 177 | 494 164 | 1 276 939 | 676 876 |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 136 | 36 211 | 51 351 | 134 326 | 70 921 |
| Платежи – всего за отчетный год | 821 284 | 694 320 | 637 398 | 1 202 448 | 936 026 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 558 827 | 503 164 | 367 474 | 726 735 | 473 549 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 867 | 107 054 | 137 419 | 232 072 | 304 014 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 819 | 1 555 | 2 602 | 19 883 | 6 548 |
| Прочие платежи за отчетный год | 107 771 | 82 547 | 129 903 | 223 758 | 151 915 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 739 | 2 880 | 758 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 739 | 5 539 | 3 830 | 5 838 | 2 029 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 352 | 700 | 2 389 | 1 715 | 997 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 387 | 4 839 | 1 441 | 4 123 | 1 032 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 200 | 2 800 | 950 | 5 080 | 3 240 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 200 | 2 800 | 950 | 5 080 | 3 240 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 900 | 68 243 | 460 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 435 000 | 879 900 | 427 485 | 419 062 | 325 875 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | 3 000 | 179 000 | 408 059 | 324 800 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 900 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 000 | 872 000 | 248 485 | 11 003 | 1 075 |
| Платежи – всего за отчетный год | 438 000 | 862 000 | 359 242 | 418 602 | 342 421 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 000 | 30 000 | 179 000 | 408 059 | 324 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 400 000 | 832 000 | 180 242 | 10 543 | 17 621 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 286 | 210 035 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 245 | 603 | 1 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 514,0 млн ₽ | 401,5 млн ₽ | 280,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 199,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 3,22 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,56 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,38 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 134 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.