Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 123 | 542 077 | 384 145 | 368 678 | 508 244 | 427 474 | 433 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 507 | 140 252 | 136 993 | 167 859 | 169 102 | 196 644 | 209 615 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 175 | 4 618 | 3 687 | 4 066 | 10 769 | 11 728 | 3 646 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 21 474 | 16 370 | 15 207 | 45 364 | 44 721 | 79 323 | 109 755 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 123 096 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 076 | 117 528 | 117 094 | 114 480 | 113 126 | 105 172 | 92 839 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 686 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 076 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 660 | 887 | 3 844 | 304 | 296 | 3 061 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | 64 | 142 | 85 | 274 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 616 | 401 825 | 247 152 | 200 819 | 339 141 | 230 830 | 224 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 367 | 223 720 | 78 410 | 71 564 | 84 503 | 55 667 | 56 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 397 | 1 189 | 8 376 | 8 608 | 7 716 | 6 199 | 7 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 764 | 110 480 | 115 292 | 110 144 | 237 457 | 166 066 | 146 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 096 | 19 380 | 2 490 | 5 649 | 8 801 | 2 446 | 13 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 992 | 47 056 | 42 584 | 4 854 | 664 | 453 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 369 | 358 123 | 474 037 | 347 587 | 368 678 | 508 244 | 427 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 210 | 151 507 | 215 339 | 172 366 | 167 859 | 169 102 | 161 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 067 | 5 175 | 4 618 | 3 691 | 4 066 | 10 769 | 4 069 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 16 300 | 21 474 | 16 370 | 43 395 | 45 364 | 44 721 | 51 472 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 130 073 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 076 | 123 096 | 118 869 | 117 302 | 114 480 | 113 126 | 105 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 694 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 076 | 1 076 | 41 | 41 | 41 | 40 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 686 | 660 | 6 972 | 3 844 | 304 | 296 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 746 | 965 | 64 | 142 | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 159 | 206 616 | 258 698 | 175 221 | 200 819 | 339 141 | 266 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 708 | 149 367 | 98 551 | 36 650 | 71 564 | 84 503 | 91 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 394 | 397 | 1 189 | 8 375 | 8 608 | 7 716 | 6 199 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 954 | 38 764 | 138 855 | 126 690 | 110 144 | 237 457 | 166 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 995 | 15 096 | 19 380 | 2 490 | 5 649 | 8 801 | 2 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 108 | 2 992 | 723 | 1 016 | 4 853 | 664 | 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 123 | 542 077 | 384 145 | 368 678 | 508 244 | 427 474 | 433 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 389 | 147 749 | 106 960 | 75 302 | 87 889 | 55 756 | 36 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 617 | 81 561 | 81 348 | 80 965 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 754 | 90 754 | 91 417 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 485 | 55 845 | 14 393 | 4 907 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 | 864 | 22 816 | 220 | 67 | 95 | 635 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 592 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 645 | 864 | 224 | 220 | 67 | 95 | 635 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 089 | 393 464 | 254 369 | 293 156 | 420 288 | 371 623 | 396 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 640 | 53 757 | 18 390 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 618 | 329 694 | 234 272 | 274 896 | 397 411 | 352 875 | 379 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 112 | 38 | 1 707 | 1 238 | 1 038 | 832 | 630 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 719 | 3 701 | 17 022 | 14 123 | 11 717 | 10 065 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 274 | 7 716 | 6 199 | 7 019 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 369 | 358 123 | 474 037 | 347 587 | 368 678 | 508 244 | 427 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 190 | 154 389 | 109 687 | 64 593 | 75 302 | 87 889 | 55 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 630 | 81 617 | 81 561 | 81 348 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 946 | 90 754 | 90 680 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 094 | 62 485 | 17 857 | 4 907 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 316 | 645 | 76 961 | 224 | 220 | 67 | 95 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 069 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 645 | 320 | 224 | 220 | 67 | 95 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 641 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 863 | 203 089 | 287 389 | 282 770 | 293 156 | 420 288 | 371 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 921 | 30 640 | 53 757 | 40 982 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 585 | 171 618 | 233 594 | 227 939 | 274 896 | 397 411 | 352 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 357 | 112 | 38 | 1 451 | 1 238 | 1 038 | 832 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 719 | 9 861 | 17 022 | 14 123 | 11 717 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 537 | 7 716 | 6 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 656 | 23 015 | 27 680 | 46 611 | 61 024 | 115 249 | 101 015 |
| Выручка за предыдущий год | 362 660 | 333 330 | 292 989 | 407 438 | 459 191 | 658 671 | 843 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 004 | 310 315 | 265 309 | 360 827 | 398 167 | 543 422 | 742 383 |
| Выручка за отчетный год | 333 330 | 292 989 | 407 439 | 459 191 | 658 671 | 843 398 | 615 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 015 | 27 680 | 46 612 | 61 024 | 115 249 | 103 891 | 148 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 426 | 25 438 | 44 734 | 58 491 | 112 276 | 101 015 | 148 942 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 589 | 2 242 | 1 878 | 2 533 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 973 | 2 876 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 315 | 265 309 | 360 827 | 398 167 | 543 422 | 739 507 | 466 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 821 | 20 426 | 25 438 | 44 733 | 58 491 | 112 276 | 101 015 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 835 | 2 589 | 2 242 | 1 878 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 533 | 2 973 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 721 | 6 963 | 13 245 | 20 063 | 26 450 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 359 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 3 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 843 | 2 214 | 3 629 | 1 337 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 426 | 47 342 | 17 431 | 46 308 | 22 303 | 26 707 | 34 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 298 | 63 606 | 45 305 | 83 399 | 108 129 | 155 165 | 198 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 588 | 4 721 | 6 963 | 13 244 | 20 063 | 26 450 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 10 | 3 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 500 | 3 843 | 2 214 | 3 629 | 1 337 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 757 | 22 426 | 12 893 | 17 431 | 46 308 | 22 303 | 26 707 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 535 | 34 298 | 29 157 | 45 305 | 83 399 | 108 129 | 155 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 509 | 3 320 | 5 015 | 10 145 | 13 946 | 16 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 118 | 1 807 | 2 298 | 3 420 | 2 994 | 6 883 | 623 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 324 | 4 | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 26 | 227 | 2 344 | |||
| Прочее за предыдущий год | 783 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 807 | 2 298 | 3 420 | 2 994 | 6 883 | 623 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 269 | 446 | 338 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 761 | 1 269 | 555 | 338 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 398 | 94 | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 227 | 3 540 | 2 766 | |||
| Прочее за отчетный год | 783 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 508 | 5 015 | 10 146 | 10 090 | 16 137 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 508 | 5 015 | 10 146 | 13 946 | 16 180 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 509 | 3 320 | 5 015 | 10 145 | 10 090 | 16 137 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 90 946 | 90 754 | 90 754 | 81 901 | 81 875 | 81 832 | 81 618 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 094 | 62 485 | 55 845 | 4 907 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 190 | 154 389 | 147 749 | 64 593 | 75 289 | 87 889 | 55 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 90 754 | 90 754 | 91 417 | 81 888 | 81 832 | 81 618 | 81 236 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 485 | 55 845 | 4 907 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 389 | 147 749 | 92 567 | 75 302 | 87 889 | 55 756 | 36 231 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 5 089 | 4 246 | 10 709 | 16 180 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 700 | 5 089 | 4 246 | 10 709 | 16 180 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 508 | 5 015 | 10 146 | 10 090 | 16 180 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 508 | 5 015 | 10 146 | 10 090 | 16 180 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 166 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 74 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 192 | 74 | 2 166 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 619 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 192 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 309 | 11 729 | 3 487 | 32 145 | 19 525 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 501 | 11 729 | 3 487 | 32 145 | 19 525 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 729 | 28 100 | 19 525 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 729 | 28 100 | 19 525 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 192 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 309 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 501 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 487 | 4 045 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 487 | 4 045 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 429 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 43 | 226 | 383 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 389 | 108 667 | 76 540 | 88 927 | 56 588 | 36 860 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 547 | 109 725 | 66 044 | 76 540 | 88 927 | 56 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 270 | 22 687 | 8 099 | 45 488 | 6 058 | 11 306 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 435 002 | 419 408 | 462 241 | 446 297 | 724 391 | 768 823 | 695 196 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 136 | 291 650 | 299 492 | 282 605 | 615 015 | 654 986 | 582 415 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 54 227 | 59 584 | 83 184 | 88 145 | 94 573 | 90 288 | 59 205 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 639 | 68 174 | 79 565 | 75 547 | 14 803 | 23 549 | 53 576 |
| Платежи – всего за отчетный год | 432 732 | 396 721 | 454 142 | 400 809 | 718 333 | 770 854 | 683 890 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 140 | 134 783 | 182 546 | 132 934 | 383 332 | 448 253 | 264 371 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 436 | 152 448 | 168 268 | 216 089 | 255 429 | 244 997 | 288 500 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 432 | 6 946 | 1 569 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 693 | 1 395 | 3 869 | 4 312 | 4 541 | 1 381 | 2 544 |
| Прочие платежи за отчетный год | 155 031 | 108 095 | 92 513 | 45 905 | 75 031 | 76 223 | 128 475 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 440 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 523 | 789 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | 789 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 331 | 195 | 784 | 349 | 110 | 201 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 331 | 93 | 274 | 349 | 110 | 201 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 510 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 967 | 48 366 | 40 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 967 | 48 366 | 40 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 18 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 036 | 66 574 | 64 728 | 44 302 | 3 487 | 4 045 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 537 | 3 487 | 4 045 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 036 | 25 559 | 64 728 | 41 765 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 015 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 284 | 1 626 | 2 571 | 11 105 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 533 | 580 | 302 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 293,0 млн ₽ | 407,4 млн ₽ | 459,2 млн ₽ | 658,7 млн ₽ | 843,4 млн ₽ | 615,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | -12,2 млн ₽ |
| Активы | 542,1 млн ₽ | 384,1 млн ₽ | 368,7 млн ₽ | 508,2 млн ₽ | 427,5 млн ₽ | 433,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 147,7 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,1 % | +12,7 % | +43,4 % | +28,0 % | -27,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,97 | 0,69 | 0,81 | 0,62 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,46 | 0,39 | 0,59 | 0,45 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,28 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,67 | 2,59 | 3,90 | 4,78 | 6,67 | 10,97 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 11,0 % | 12,7 % | 17,0 % | 12,0 % | 24,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 2,5 % | 3,0 % | 2,5 % | -3,3 % | -2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,6 % | 3,8 % | 3,2 % | -6,6 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 9,5 % | 18,5 % | 18,4 % | -50,4 % | -33,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 1,06 | 1,25 | 1,30 | 1,97 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 103 дн. | 88 дн. | 132 дн. | 72 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. | 79 дн. | 66 дн. | 57 дн. | 27 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 454 дн. | 237 дн. | 252 дн. | 267 дн. | 174 дн. | 297 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | -54 дн. | -99 дн. | -79 дн. | -75 дн. | -165 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,03 | -0,46 | -0,24 | -0,61 | -0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,92 | 0,64 | -1,08 | -0,45 | -2,64 | -3,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.