Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АМС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 542 | 25 757 | 33 690 | 39 268 | 41 573 | 55 609 | 83 353 | 89 471 | 119 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 842 | 4 724 | 4 130 | 4 179 | 9 135 | 8 901 | 11 061 | 20 235 | 32 527 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 842 | 4 724 | 4 130 | 4 179 | 9 135 | 8 901 | 11 061 | 20 235 | 32 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 701 | 21 033 | 29 560 | 35 088 | 32 437 | 46 708 | 72 292 | 69 237 | 86 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 921 | 14 823 | 14 960 | 13 825 | 11 171 | 17 462 | 21 858 | 19 354 | 27 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 3 852 | 9 784 | 19 818 | 16 404 | 23 789 | 41 882 | 40 740 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 493 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 199 | 2 358 | 4 816 | 1 445 | 4 862 | 5 457 | 8 552 | 9 143 | 6 091 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 389 | 20 347 | 25 757 | 33 690 | 41 118 | 41 573 | 55 609 | 83 353 | 89 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 314 | 4 852 | 4 724 | 4 130 | 8 843 | 9 135 | 8 901 | 11 061 | 20 235 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 314 | 4 852 | 4 724 | 4 130 | 8 843 | 9 135 | 8 901 | 11 061 | 20 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 074 | 15 496 | 21 033 | 29 560 | 32 275 | 32 438 | 46 708 | 72 292 | 69 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 493 | 12 282 | 14 823 | 14 960 | 10 251 | 11 171 | 17 462 | 21 858 | 19 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | 712 | 3 852 | 9 784 | 19 989 | 16 405 | 23 789 | 41 882 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 740 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 762 | 2 502 | 2 358 | 4 816 | 2 035 | 4 862 | 5 457 | 8 552 | 9 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 542 | 25 757 | 33 690 | 39 268 | 41 573 | 55 609 | 83 353 | 89 471 | 119 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 161 | 25 164 | 32 322 | 38 564 | 40 485 | 53 712 | 80 286 | 86 462 | 115 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 913 | 127 | 127 | 127 | 751 | 891 | 1 016 | 1 646 | 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 913 | 127 | 127 | 127 | 751 | 891 | 1 016 | 1 646 | 159 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | 466 | 1 241 | 577 | 337 | 1 006 | 2 051 | 1 363 | 4 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 467 | 466 | 1 241 | 577 | 337 | 1 006 | 2 051 | 1 363 | 4 077 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 389 | 20 347 | 25 757 | 33 690 | 41 118 | 41 573 | 55 609 | 83 353 | 89 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 569 | 19 847 | 25 164 | 32 322 | 39 158 | 40 485 | 53 712 | 80 286 | 86 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 413 | 122 | 127 | 127 | 751 | 751 | 891 | 1 016 | 1 678 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 413 | 122 | 127 | 127 | 751 | 751 | 891 | 1 016 | 1 678 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 | 379 | 466 | 1 241 | 1 210 | 337 | 1 006 | 2 051 | 1 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 379 | 466 | 1 241 | 1 210 | 337 | 1 006 | 2 051 | 1 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 149 | 4 553 | 6 568 | 9 425 | 56 240 | 79 412 | 98 072 | 108 875 | 178 524 |
| Выручка за предыдущий год | 19 892 | 19 269 | 24 569 | 34 046 | 30 960 | 43 101 | 59 562 | 70 019 | 109 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 743 | 14 716 | 18 001 | 24 621 | 25 280 | 36 311 | 38 510 | 38 856 | 69 019 |
| Выручка за отчетный год | 19 654 | 24 569 | 34 046 | 36 233 | 43 101 | 59 562 | 70 019 | 109 505 | 116 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 598 | 6 568 | 9 425 | 7 384 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 598 | 6 568 | 9 425 | 7 384 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 056 | 18 001 | 24 621 | 28 849 | 36 311 | 38 510 | 38 856 | 69 019 | 74 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 149 | 4 553 | 6 568 | 9 425 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 442 | 6 287 | 8 590 | 7 258 | 2 659 | 3 516 | 4 227 | 3 242 | 9 974 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 90 | 5 240 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 | 522 | 1 109 | 824 | 929 | 1 723 | 168 | 573 |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 285 | 1 357 | 1 235 | 1 835 | 2 492 | 2 414 | 3 074 | 4 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 099 | 4 490 | 6 287 | 8 590 | 2 992 | 2 659 | 3 516 | 4 227 | 6 178 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 90 | 2 936 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 5 | 4 | 522 | 1 153 | 824 | 929 | 1 723 | 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 68 | 285 | 1 357 | 1 839 | 1 835 | 2 492 | 2 414 | 3 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 196 | 3 782 | 5 375 | 7 177 | 3 968 | 5 118 | 16 952 | 26 697 | 35 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 903 | 708 | 912 | 1 413 | 1 026 | 661 | 2 442 | 3 685 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 795 | 912 | 1 413 | 1 006 | 661 | 2 442 | 3 685 | 5 335 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 647 | 5 375 | 7 177 | 6 252 | 5 118 | 16 952 | 26 697 | 32 245 | 38 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 647 | 5 375 | 7 177 | 6 252 | 5 118 | 16 952 | 26 697 | 32 245 | 38 002 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Активы | 39,3 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,2 % | +17,6 % | +56,4 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,81 | 96,25 | 46,43 | 35,25 | 50,80 | 21,32 | 2,02 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,85 | 63,10 | 29,07 | 24,59 | 36,60 | 14,61 | 1,04 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 | 14,43 | 5,42 | 4,17 | 6,71 | 14,61 | 0,72 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,50 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,62 ▲ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | 15,8 % | 35,3 % | 44,5 % | 37,0 % | 36,4 % | 3,1 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,9 % | 28,5 % | 38,1 % | 29,4 % | 32,5 % | 1,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 12,3 % | 30,5 % | 32,0 % | 36,0 % | 31,8 % | 1,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 12,6 % | 31,6 % | 33,3 % | 37,3 % | 33,0 % | 6,9 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 1,07 | 0,84 | 1,22 | 0,98 | 1,41 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 139 дн. | 146 дн. | 218 дн. | 136 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 112 дн. | 166 дн. | 205 дн. | 102 дн. | 134 дн. | 66 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 54 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 248 дн. | 302 дн. | 404 дн. | 231 дн. | — | 50 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 0,60 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 64,52 | — | — | — | — | — | 5,26 | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2666).