Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ТЕПЛОРИТМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ТЕПЛОРИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 877 | 2 494 | 4 283 | 4 385 | 4 666 | 1 346 | 1 570 | 1 676 | 2 522 | 2 443 | 2 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 62 | 40 | 201 | 149 | 98 | 453 | 137 | 102 | 68 | 33 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 62 | 40 | 201 | 149 | 98 | 108 | 137 | 102 | 68 | 33 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 345 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 839 | 2 432 | 4 243 | 4 184 | 4 517 | 1 248 | 1 117 | 1 539 | 2 420 | 2 375 | 2 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 571 | 2 269 | 3 600 | 3 418 | 3 610 | 417 | 1 013 | 1 508 | 1 681 | 2 306 | 1 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 21 | 15 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 131 | 560 | 711 | 710 | 632 | 31 | 30 | 32 | 413 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 32 | 83 | 46 | 176 | 114 | 4 | 31 | 5 | 327 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 100 | 678 | 32 | 487 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 157 | 1 877 | 2 494 | 4 670 | 4 385 | 4 666 | 1 167 | 1 570 | 1 676 | 2 522 | 2 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 38 | 62 | 71 | 201 | 149 | 261 | 453 | 137 | 102 | 68 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 38 | 62 | 71 | 201 | 149 | 13 | 108 | 137 | 102 | 68 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 345 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 128 | 1 839 | 2 432 | 4 599 | 4 184 | 4 517 | 906 | 1 117 | 1 539 | 2 420 | 2 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 603 | 1 571 | 2 269 | 3 592 | 3 418 | 3 610 | 764 | 1 013 | 1 508 | 1 681 | 2 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 9 | 21 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 | 202 | 131 | 928 | 711 | 710 | 27 | 31 | 30 | 32 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 25 | 32 | 79 | 46 | 176 | 9 | 4 | 31 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 100 | 678 | 32 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 877 | 2 494 | 4 283 | 4 385 | 4 666 | 1 346 | 1 570 | 1 676 | 2 522 | 2 443 | 2 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 751 | 775 | 841 | 863 | 530 | 646 | 680 | 709 | 721 | 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 741 | 765 | 831 | 853 | 520 | 636 | 670 | 699 | 711 | 472 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 253 | 1 743 | 3 508 | 3 544 | 3 803 | 816 | 924 | 996 | 1 813 | 1 722 | 1 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 1 743 | 3 508 | 3 544 | 3 803 | 816 | 924 | 858 | 1 765 | 1 481 | 1 577 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 48 | 241 | 386 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 157 | 1 877 | 2 494 | 4 670 | 4 385 | 4 666 | 1 167 | 1 570 | 1 676 | 2 522 | 2 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 581 | 624 | 751 | 810 | 841 | 863 | 589 | 646 | 680 | 709 | 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 614 | 741 | 800 | 831 | 853 | 579 | 636 | 670 | 699 | 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 576 | 1 253 | 1 743 | 3 860 | 3 544 | 3 803 | 578 | 924 | 996 | 1 813 | 1 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 576 | 1 253 | 1 743 | 3 860 | 3 544 | 3 803 | 453 | 924 | 858 | 1 765 | 1 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 138 | 48 | 241 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 054 | 106 | 267 | 91 | 54 | 41 | 85 | 91 | 85 | 79 | 48 |
| Выручка за предыдущий год | 10 598 | 7 221 | 9 923 | 3 588 | 4 008 | 2 947 | 2 530 | 2 749 | 2 534 | 2 419 | 2 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 456 | 7 115 | 9 656 | 3 497 | 3 954 | 2 906 | 2 445 | 2 658 | 2 449 | 2 340 | 2 827 |
| Выручка за отчетный год | 7 221 | 9 923 | 7 584 | 4 008 | 2 947 | 2 666 | 2 749 | 2 534 | 2 419 | 2 875 | 3 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 179 | 54 | 41 | 286 | 91 | 85 | 79 | 48 | 89 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 179 | 54 | 41 | 91 | 85 | 79 | 48 | 89 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 419 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 115 | 9 656 | 7 405 | 3 954 | 2 906 | 2 380 | 2 658 | 2 449 | 2 340 | 2 827 | 3 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 267 | 91 | 54 | 41 | 85 | 91 | 85 | 79 | 48 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 266 | 178 | 50 | 37 | 114 | 90 | 85 | 76 | 48 | 89 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 105 | 266 | 90 | 50 | 37 | 84 | 90 | 85 | 76 | 48 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 43 | 127 | 35 | 31 | 22 | 20 | 57 | 34 | 29 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 21 | 53 | 18 | 10 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 86 | 37 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 53 | 35 | 10 | 7 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 86 | 119 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 127 | 24 | 31 | 22 | 57 | 34 | 29 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 127 | 24 | 31 | 22 | 57 | 34 | 29 | 12 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 127 | 35 | 31 | 22 | 20 | 57 | 34 | 29 | 12 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 741 | 800 | 831 | 853 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 624 | 751 | 810 | 841 | 863 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 741 | 765 | 831 | 853 | 520 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 751 | 775 | 841 | 863 | 530 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 24 | 31 | 22 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 127 | 24 | 31 | 22 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 24 | 31 | 22 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 127 | 24 | 31 | 22 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 333 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 333 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 751 | 775 | 841 | 863 | 530 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 624 | 751 | 810 | 841 | 863 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 51 | 130 | 31 | 322 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 631 | 9 067 | 4 794 | 3 481 | 2 842 | 3 349 | 2 991 | 3 025 | 3 730 | 4 173 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 540 | 9 012 | 4 794 | 3 481 | 2 842 | 3 348 | 2 983 | 2 809 | 3 570 | 4 173 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 55 | 1 | 8 | 216 | 160 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 624 | 9 016 | 4 827 | 3 351 | 2 904 | 3 354 | 2 995 | 2 994 | 3 756 | 3 851 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 023 | 8 400 | 4 165 | 2 773 | 2 732 | 2 405 | 2 198 | 2 502 | 2 130 | 2 658 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 208 | 235 | 287 | 124 | 83 | 138 | 138 | 275 | 295 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 53 | 17 | 8 | 16 | 18 | 17 | 15 | 10 | 22 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 355 | 328 | 358 | 446 | 73 | 931 | 642 | 339 | 1 341 | 876 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 51 | 130 | 31 | 322 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 646 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | -4,5 % | +18,9 % | +33,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,55 | 1,33 | 1,38 | 1,23 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,38 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,41 | 0,28 | 0,30 | 0,20 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 1,46 | 2,56 | 2,39 | 4,07 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 3,4 % | 3,3 % | 1,7 % | 2,3 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,4 % | -6,2 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,0 % | 1,1 % | 0,5 % | -9,8 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 5,0 % | 4,1 % | 1,7 % | -49,6 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 1,51 | 0,96 | 1,18 | 1,57 | 1,02 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 39 дн. | 131 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 225 дн. | 262 дн. | 298 дн. | 114 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 128 дн. | 275 дн. | 191 дн. | 153 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | 101 дн. | -9 дн. | 111 дн. | 0 дн. | 39 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,35 | 0,25 | 0,27 | 0,19 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,25 | 4,49 | 3,10 | 3,27 | 2,34 | 4,44 ▼ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.62 (компаний: 3346).