Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ПРИВОЗ - ЮГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ПРИВОЗ - ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 880 | 19 306 | 64 240 | 237 878 | 412 744 | 538 236 | 645 515 | 2 322 981 | 2 169 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 328 | 660 | 30 685 | 22 088 | 1 430 017 | 2 049 992 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 328 | 660 | 30 685 | 22 088 | 13 202 | 6 932 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 416 815 | 2 043 061 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 880 | 19 306 | 64 240 | 236 550 | 412 085 | 507 551 | 623 427 | 892 964 | 119 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 134 | 852 | 807 | 739 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 826 | 2 026 | 2 238 | 236 510 | 34 660 | 55 435 | 78 260 | 102 817 | 115 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 619 | 59 135 | 372 910 | 448 321 | 542 727 | 787 204 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 2 661 | 2 867 | 40 | 4 154 | 3 486 | 1 453 | 2 034 | 4 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 175 | 136 | 74 | 43 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 392 | 23 880 | 19 306 | 156 000 | 311 571 | 412 744 | 538 236 | 645 515 | 2 322 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 | 660 | 30 685 | 22 088 | 2 217 221 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 071 | 660 | 30 685 | 22 088 | 13 202 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 204 019 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 392 | 23 880 | 19 306 | 154 929 | 311 571 | 412 085 | 507 551 | 623 427 | 105 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 1 | 217 | 134 | 852 | 807 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | 23 826 | 2 026 | 153 531 | 106 916 | 34 660 | 55 435 | 78 260 | 102 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 914 | 14 619 | 194 473 | 372 910 | 448 321 | 542 727 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 54 | 2 661 | 1 371 | 10 179 | 4 154 | 3 486 | 1 453 | 2 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 144 | 175 | 136 | 74 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 880 | 19 306 | 64 240 | 237 878 | 412 744 | 538 236 | 645 515 | 2 322 981 | 2 169 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 643 | 15 512 | 59 961 | 137 580 | 114 991 | 237 832 | 363 013 | 420 066 | 287 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 630 | 15 499 | 59 948 | 114 977 | 237 818 | 363 000 | 420 052 | 287 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 743 | 141 629 | 120 720 | 1 715 688 | 1 674 068 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 157 743 | 118 765 | 106 365 | 1 710 580 | 1 674 068 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 864 | 14 355 | 5 108 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 237 | 3 794 | 4 279 | 100 297 | 140 011 | 158 775 | 161 782 | 187 227 | 208 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 458 | 42 816 | 13 613 | 20 210 | 24 195 | 29 422 | 36 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 779 | 3 794 | 4 279 | 57 481 | 126 398 | 138 565 | 137 587 | 157 805 | 166 923 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 236 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 392 | 23 880 | 19 306 | 156 000 | 311 571 | 412 744 | 538 236 | 645 515 | 2 322 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 584 | 17 643 | 15 512 | 102 636 | 196 788 | 114 991 | 237 832 | 363 013 | 420 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 571 | 17 630 | 15 499 | 196 774 | 114 977 | 237 818 | 363 000 | 420 052 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 917 | 157 743 | 141 629 | 120 720 | 1 710 580 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 917 | 157 743 | 118 765 | 106 365 | 1 710 580 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 864 | 14 355 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 808 | 6 237 | 3 794 | 53 364 | 76 867 | 140 011 | 158 775 | 161 782 | 192 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 458 | 45 235 | 9 876 | 13 613 | 20 210 | 24 195 | 29 422 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 808 | 1 779 | 3 794 | 8 129 | 66 990 | 126 398 | 138 565 | 137 587 | 162 912 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 643 | 82 546 | 17 580 | 53 883 | 36 027 | 151 667 | 149 428 | 209 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 643 | 82 546 | 17 580 | 71 144 | 248 436 | 610 364 | 637 773 | 687 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 261 | 212 409 | 458 697 | 488 345 | 477 862 | ||||
| Выручка за отчетный год | 82 546 | 17 580 | 62 471 | 45 724 | 248 436 | 610 364 | 637 773 | 687 165 | 686 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 546 | 17 580 | 62 471 | 30 323 | 36 027 | 151 667 | 149 428 | 209 303 | 183 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 256 | 45 687 | 30 323 | 32 596 | 132 147 | 131 155 | 193 331 | 171 090 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 290 | 18 008 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 784 | 3 431 | 19 520 | 18 273 | 15 973 | 12 393 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 401 | 212 409 | 458 697 | 488 345 | 477 862 | 503 064 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 654 | 6 256 | 53 883 | 32 596 | 132 147 | 131 155 | 193 330 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 989 | 76 290 | 18 008 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 376 | 3 431 | 19 520 | 18 273 | 15 973 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 855 | 48 638 | 36 299 | 154 050 | 156 904 | 72 567 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 3 068 | 21 039 | 29 823 | 27 296 | 67 398 | 72 147 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 6 397 | 5 299 | 8 572 | 7 843 | 180 329 | 366 636 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 9 267 | 42 | 17 392 | 4 249 | 9 710 | 10 633 | 4 897 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 639 | 9 598 | 159 | 5 019 | 111 686 | 3 597 | 3 414 | 18 466 | 14 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 514 | 5 855 | 61 122 | 154 050 | 156 905 | 72 567 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | 21 368 | 21 039 | 29 823 | 27 296 | 67 398 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 2 922 | 195 | 5 299 | 8 572 | 7 843 | 180 329 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 238 | 9 267 | 12 562 | 4 249 | 9 710 | 10 707 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 639 | 9 598 | 2 401 | 53 965 | 111 686 | 3 597 | 3 414 | 18 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 958 | 4 060 | 59 007 | 122 840 | 125 181 | 57 052 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 556 | 1 795 | 1 818 | 2 115 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 795 | 1 818 | 1 977 | 1 355 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 060 | 46 661 | 34 944 | 122 840 | 125 181 | 57 053 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 060 | 46 661 | 34 944 | 122 840 | 125 181 | 57 053 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 958 | 4 060 | 122 840 | 125 181 | 57 052 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 759 | 103 118 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 575 | 707 993 | 754 543 | 704 932 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 647 004 | 649 005 | 700 726 | 704 162 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 571 | 58 988 | 53 817 | 770 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 816 | 604 875 | 2 337 144 | 829 497 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 375 853 | 398 792 | 360 543 | 357 528 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 551 | 103 498 | 76 135 | 83 707 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 358 | 175 099 | 357 287 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 785 | 112 033 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 412 | 64 442 | 1 613 334 | 11 614 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 354 | 6 098 | 73 457 | 163 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 354 | 6 098 | 73 457 | 163 255 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 354 | 6 098 | 45 010 | 160 958 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 447 | 2 297 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 509 725 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 765 | 1 615 315 | 3 139 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 765 | 1 615 315 | 3 139 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 545 | 111 250 | 105 590 | 39 794 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 545 | 12 900 | 11 103 | 39 339 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 350 | 94 487 | 455 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 582 | 2 035 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 248,4 млн ₽ | 610,4 млн ₽ | 637,8 млн ₽ | 687,2 млн ₽ | 686,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,9 млн ₽ | -81,8 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | -132,8 млн ₽ | ||
| Активы | 237,9 млн ₽ | 412,7 млн ₽ | 538,2 млн ₽ | 645,5 млн ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 137,6 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | 363,0 млн ₽ | 420,1 млн ₽ | 287,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +145,7 % | +4,5 % | +7,7 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,94 | 3,20 | 3,85 | 4,77 | 0,57 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 2,94 | 3,19 | 3,85 | 4,76 | 0,57 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,69 | 2,85 | 3,36 | 4,22 | 0,02 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,28 | 0,44 | 0,56 | 0,18 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 2,59 | 1,26 | 0,78 | 4,53 | 6,55 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 13,1 % | 21,7 % | 20,6 % | 28,1 % | 24,9 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -32,9 % | 20,1 % | 19,6 % | 8,3 % | -19,3 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | -19,8 % | 22,8 % | 19,4 % | 2,5 % | -6,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | -71,1 % | 51,6 % | 34,5 % | 13,6 % | -46,2 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,60 | 1,13 | 0,99 | 0,30 | 0,32 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 33 дн. | 45 дн. | 55 дн. | 61 дн. | 115 дн. ▲ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 362 дн. | 217 дн. | 110 дн. | 103 дн. | 121 дн. | 121 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | -166 дн. | -77 дн. | -57 дн. | -65 дн. | -59 дн. | 0 дн. ▲ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,66 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | -0,74 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,22 | 4,61 | 8,45 | 9,51 | 3,02 | -0,09 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).