Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ПОЛИГОН", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ПОЛИГОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	106 198	120 818	137 899	124 285	125 574	113 753	103 429
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	13 415	3 822	12 402	10 309	33	1 735	11 300
Нематериальные активы на конец отчетного года	132	69
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	13 283	3 753	12 402	10 309	33	1 735	1 428
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							9 873
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	92 783	116 996	125 497	113 976	125 540	112 018	92 129
Запасы на конец отчетного года	37 700	12 294	18 390	30 110	41 555	48 107	64 585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	70	220	1 669	619
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	46 470	67 833	55 081	46 795	45 864	30 528	19 902
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 789	34 584	32 667	35 757	38 078	26 213
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 748	2 047	260	246	30	50	133
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6	20	17 431	448	14	7 120	7 509
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	103 638	138 501	144 130	137 899	124 285	125 574	113 753
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 544	6 360	14 884	12 402	10 309	33	27 948
Нематериальные активы на конец предыдущего года	164	100	5
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	17 381	6 259	14 879	12 402	10 309	33	1 735
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							26 213
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	86 094	132 141	129 246	125 497	113 976	125 541	85 804
Запасы на конец предыдущего года	34 744	48 568	7 784	18 390	30 110	41 555	48 107
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3		2 095	1 669	619
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	41 432	72 793	62 170	55 081	46 795	45 864	30 528
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 949	7 473	37 880	32 667	35 757	38 078
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 540	2 046	854	260	246	30	50
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	426	1 262	18 463	17 431	448	14	7 120
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	106 198	120 818	137 899	124 285	125 574	113 753	103 429
ИТОГО капитал на конец отчетного года	57 808	66 799	71 960	81 248	81 689	81 734	81 743
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30	30	30	30	30	30	30
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	57 778	66 769	71 930	81 218	81 659	81 704	81 713
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	24 524	23 774	30 640	31 163	34 512	25 779	5 318
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	24 524	23 774	30 640	31 163	34 512	24 044	5 318
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						1 735
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	23 865	30 245	35 299	11 874	9 373	6 240	16 368
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 320		10 511	325	189	2
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 545	30 245	24 788	11 549	9 184	6 238	14 941
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	103 638	138 501	144 130	137 899	124 285	125 574	113 753
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	56 699	57 883	71 286	71 960	81 248	81 689	81 734
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30	30	30	30	30	30	30
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	56 669	57 853	71 256	71 930	81 218	81 659	81 704
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 763	49 088	38 847	30 640	31 163	34 512	24 044
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	11 763	49 088	38 847	30 640	31 163	34 512	24 044
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	35 177	31 530	33 997	35 299	11 874	9 373	7 974
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 772	3 842	2 080	10 511	325	189	2
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 405	27 688	31 917	24 788	11 549	9 184	6 238
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 682	16 484	26 862	15 154	28 617	10 481	11 835
Выручка за предыдущий год	69 870	74 467	71 792	50 046	58 683	34 113	29 723
Себестоимость продаж за предыдущий год	59 188	57 983	44 930	34 892	30 066	23 632	17 888
Выручка за отчетный год	107 321	128 012	50 046	58 683	34 113	29 723	10 433
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	19 521	47 035	15 154	28 617	10 481	11 835	3 098
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 332	37 104	4 915	18 876	4 451	9 850	1 796
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	5 189	9 931	10 239	9 741	6 030	1 985	1 302
Себестоимость продаж за отчетный год	87 800	80 977	34 892	30 066	23 632	17 888	7 335
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 668	8 463	16 255	4 915	18 876	4 451	9 850
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	5 014	8 021	10 607	10 239	9 741	6 030	1 985
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 701	17 469	5 336	11 872	1 804	738	484
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	183	177	440	24		1 582
Проценты к уплате за отчетный год	3 659	8 208	5 336	6 156	3 986	4 772	2 301
Прочие доходы за отчетный год	127	2 755	16 374	35 260	15 060	2 894	2 425
Прочие расходы за отчетный год	9 282	14 359	11 057	36 132	13 721	8 816	1 436
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 355	138	1 998	5 336	11 872	1 804	737
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		106	475	440	24		1 582
Проценты к уплате за предыдущий год	3 743	7 081	3 893	5 336	6 156	3 986	4 773
Прочие доходы за предыдущий год	4 432	958	12 592	16 374	35 260	15 060	2 894
Прочие расходы за предыдущий год	4 002	2 308	23 431	11 057	36 132	13 721	8 816
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 544	74	5	3 978	9 323	441	44
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	811	64
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					325	210
Текущий налог на прибыль за отчетный год	591	3 554
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				325	210
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 110	13 915	3 978	9 323	441	45	9
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 110	13 915	3 978	9 323	441	45	9
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 544	74	5	3 978	9 323	441	44
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30	30
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 669	57 853
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	56 699	57 883
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30	30
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 779	66 769
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	57 809	66 799
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 110	13 916
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 110	13 916
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 110	13 916
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 110	13 916
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		5 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 000
Дивиденды (ИТОГО)		5 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		27 007		17 362		3 478	10 893
Поступления – всего за отчетный год	124 441	198 219	100 575	99 767	62 519	30 850	31 585
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	116 421	139 193	86 510	87 265	52 348	24 133	16 223
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 470		14 065	12 502	10 171	6 717	15 362
Платежи – всего за отчетный год	136 096	171 212	108 341	82 405	62 627	27 372	20 692
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	101 768	38 193	65 336	49 895	40 411	10 985	12 947
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 326	10 411	19 766	17 000	12 471	6 343	3 215
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 513	8 257	2 197	3 823	3 000	3 416	2 971
Налога на прибыль организаций за отчетный год	750		1 805
Прочие платежи за отчетный год	9 265	58 642	19 237	11 687	6 745	6 628	1 559
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		2 004	3 193			2 199	6 599
Поступления – всего за отчетный год	1 768	2 100	11 189	4 978	894	2 199	6 599
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 768	1 990	11 189	4 972	894	1 795	6 599
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		110		6		404
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 168	96	7 996	11 079	3 232
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				50
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 168		7 646	8 060	3 225
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		96
Прочие платежи за отчетный год			350	2 969	7
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	11 263		3 979		2 230
Поступления – всего за отчетный год	54 386	78 868	84 907	59 088	21 849	2 556
Получение кредитов и займов за отчетный год	54 386	78 868	84 907	59 088	21 849	2 556
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	43 123	107 878	80 928	69 843	19 619	8 213	17 409
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			3 627
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	43 123	107 878	50 541	69 843	19 619	7 964	17 409
Прочие платежи за отчетный год			26 760			249
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1		506		20	83
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	50,0 млн ₽	58,7 млн ₽	34,1 млн ₽	29,7 млн ₽	10,4 млн ₽
Чистая прибыль	13,9 млн ₽	4,0 млн ₽	9,3 млн ₽	441 тыс. ₽	45 тыс. ₽	9 тыс. ₽
Активы	120,8 млн ₽	137,9 млн ₽	124,3 млн ₽	125,6 млн ₽	113,8 млн ₽	103,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	72,0 млн ₽	81,2 млн ₽	81,7 млн ₽	81,7 млн ₽	81,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+17,3 %	-41,9 %	-12,9 %	-64,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,87	3,56	9,60	13,39	17,95	5,63	2,02 ▲	1,59
Коэффициент быстрой ликвидности	3,45	2,49	6,97	8,96	9,10	1,22	1,61 ▼	1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,21	0,93	3,03	4,07	4,21	0,01	1,17 ▼	1,00
Коэффициент автономии	—	0,52	0,65	0,65	0,72	0,79	0,53 ▲	0,39
Финансовый рычаг	—	0,92	0,53	0,54	0,39	0,27	0,49 ▲	0,87
Рентабельность продаж	—	9,8 %	32,2 %	13,0 %	33,1 %	17,2 %	8,1 % ▲	7,2 %
Чистая рентабельность	—	7,9 %	15,9 %	1,3 %	0,2 %	0,1 %	4,4 % ▼	2,7 %
Рентабельность активов (ROA)	11,5 %	2,9 %	7,5 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	2,1 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,5 %	11,5 %	0,5 %	0,1 %	0,0 %	10,6 % ▼	11,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,36	0,47	0,27	0,26	0,10	1,02 ▼	1,07
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	402 дн.	291 дн.	491 дн.	375 дн.	696 дн.	131 дн. ▼	143 дн.
Оборачиваемость запасов	55 дн.	192 дн.	366 дн.	642 дн.	982 дн.	3 214 дн.	13 дн. ▼	14 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	136 дн.	259 дн.	140 дн.	142 дн.	127 дн.	743 дн.	97 дн. ▼	135 дн.
Финансовый цикл	—	335 дн.	516 дн.	991 дн.	1 229 дн.	3 167 дн.	39 дн. ▼	17 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,72	0,90	0,93	0,94	0,82	0,58 ▲	0,41
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	7,40	10,14	10,24	11,17	11,37	4,44 ▲	3,33

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3346).