Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНДАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 259 | 60 583 | 64 811 | 56 058 | 65 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 015 | 1 003 | 992 | 985 | 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 015 | 1 003 | 992 | 985 | 981 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 244 | 59 580 | 63 819 | 55 073 | 64 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 293 | 29 726 | 21 985 | 32 716 | 37 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 186 | 1 656 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 661 | 17 412 | 17 731 | 15 460 | 24 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 333 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 278 | 100 | 24 099 | 4 710 | 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 664 | 65 259 | 60 583 | 64 811 | 56 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 050 | 1 015 | 1 003 | 992 | 985 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 050 | 1 015 | 1 003 | 992 | 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 614 | 64 244 | 59 580 | 63 819 | 55 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 031 | 21 293 | 29 726 | 21 985 | 32 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 2 186 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 275 | 41 661 | 17 412 | 17 731 | 15 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 333 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 1 278 | 100 | 24 099 | 4 710 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 259 | 60 583 | 64 811 | 56 058 | 65 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 261 | 31 804 | 36 335 | 32 393 | 35 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 442 | 29 985 | 34 516 | 30 574 | 33 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 997 | 28 779 | 28 476 | 23 665 | 30 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 561 | 28 343 | 28 040 | 23 229 | 29 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 664 | 65 259 | 60 583 | 64 811 | 56 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 111 | 30 261 | 31 804 | 36 335 | 32 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 292 | 28 442 | 29 985 | 34 516 | 30 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 553 | 34 997 | 28 779 | 28 476 | 23 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 117 | 34 561 | 28 343 | 28 040 | 23 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 557 | 10 841 | 3 572 | 4 231 | 2 371 |
| Выручка за предыдущий год | 57 313 | 62 763 | 47 092 | 54 940 | 56 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 756 | 51 922 | 43 520 | 50 709 | 54 597 |
| Выручка за отчетный год | 62 763 | 47 092 | 54 940 | 56 968 | 69 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 841 | 3 572 | 4 231 | 2 371 | 8 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 372 | 1 463 | 2 027 | 4 825 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 469 | 2 109 | 2 204 | 2 991 | 3 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 922 | 43 520 | 50 709 | 54 597 | 61 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 100 | 8 372 | 1 463 | 2 027 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 457 | 2 469 | 2 109 | 2 204 | 2 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 689 | 1 937 | 7 102 | 282 | 3 428 |
| Прочие доходы за отчетный год | 548 | 3 875 | 11 418 | 5 367 | 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 231 | 3 401 | 6 343 | 4 465 | 1 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 788 | 7 689 | 1 937 | 7 102 | 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 | 548 | 3 875 | 11 418 | 5 367 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 789 | 1 231 | 3 401 | 6 343 | 4 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 630 | 6 150 | 1 543 | 5 674 | 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 158 | 1 539 | 394 | 1 428 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 539 | 394 | 1 428 | 56 | 686 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 150 | 1 543 | 5 674 | 226 | 2 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 150 | 1 543 | 5 674 | 226 | 2 742 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 630 | 6 150 | 1 543 | 5 674 | 226 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 292 | 28 442 | 29 985 | 34 516 | 30 574 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 111 | 30 261 | 31 804 | 36 335 | 32 393 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 442 | 28 442 | 34 516 | 30 574 | 33 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 261 | 30 261 | 36 335 | 32 393 | 35 135 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 151 | 5 674 | 226 | 2 742 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 151 | 5 674 | 226 | 2 742 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 151 | 5 674 | 226 | 2 742 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 151 | 5 674 | 226 | 2 742 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 1 132 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | 1 132 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 1 132 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 313 | 1 132 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 890 | 36 421 | 32 479 | 35 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 348 | 31 890 | 36 421 | 32 479 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 152 | 21 697 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 119 | 70 166 | 89 709 | 72 054 | 84 890 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 651 | 59 529 | 53 175 | 60 521 | 72 094 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 468 | 10 637 | 36 534 | 11 533 | 12 796 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 967 | 71 580 | 68 012 | 90 145 | 88 257 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 061 | 57 821 | 52 286 | 84 871 | 85 716 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 784 | 398 | 487 | 583 | 487 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 122 | 13 361 | 15 239 | 4 691 | 2 054 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 152 | 21 697 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 445 | 5 269 | 1 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 65,3 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 65,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,07 | 2,24 | 2,33 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,04 | 1,47 | 0,85 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,43 | 0,85 | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 2,5 % | 8,8 % | 0,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 249 дн. | 158 дн. | 219 дн. | 222 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.