Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОКОН.КО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОКОН.КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 383 | 453 737 | 711 593 | 361 764 | 210 622 | 308 023 | 398 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 350 | 2 860 | 2 911 | 46 341 | 43 690 | 43 131 | 85 055 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 350 | 2 860 | 2 911 | 46 341 | 43 690 | 43 131 | 85 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 034 | 450 877 | 708 682 | 315 423 | 166 932 | 264 892 | 313 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 096 | 99 585 | 125 884 | 64 643 | 11 833 | 25 645 | 91 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 401 | 8 695 | 2 087 | 2 425 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 807 | 281 467 | 506 542 | 43 236 | 133 836 | 103 195 | 38 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 300 | 64 500 | 70 860 | 202 142 | 2 000 | 28 455 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 930 | 4 184 | 5 026 | 4 838 | 12 562 | 107 118 | 143 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 901 | 1 140 | 371 | 163 | 7 | 24 846 | 9 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 830 | 295 383 | 453 737 | 711 593 | 361 764 | 210 622 | 308 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 716 | 4 350 | 2 860 | 2 911 | 46 341 | 43 690 | 43 131 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 270 | 4 350 | 2 860 | 2 911 | 46 341 | 43 690 | 43 131 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 460 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 986 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 114 | 291 034 | 450 877 | 708 682 | 315 423 | 166 932 | 264 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 745 | 29 096 | 99 585 | 125 884 | 64 643 | 11 833 | 25 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 401 | 8 695 | 2 087 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 156 | 163 807 | 281 467 | 506 542 | 43 236 | 133 836 | 103 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 218 000 | 76 300 | 64 500 | 70 860 | 202 142 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 196 | 19 930 | 4 184 | 5 026 | 4 838 | 12 562 | 107 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 1 901 | 1 140 | 371 | 163 | 7 | 24 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 383 | 453 737 | 711 594 | 361 764 | 210 623 | 308 023 | 398 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 124 | 33 749 | 36 049 | 27 211 | 28 043 | 45 181 | 30 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 114 | 33 739 | 36 039 | 27 201 | 28 033 | 45 171 | 30 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 259 | 419 988 | 675 545 | 334 553 | 182 580 | 262 843 | 368 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 100 | 30 000 | 134 700 | 67 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 159 | 389 988 | 675 545 | 334 553 | 47 880 | 194 943 | 368 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 830 | 295 383 | 453 737 | 711 594 | 361 764 | 210 623 | 308 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 393 | 25 124 | 33 749 | 36 049 | 27 211 | 28 043 | 45 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 383 | 25 114 | 33 739 | 36 039 | 27 201 | 28 033 | 45 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 437 | 270 259 | 419 988 | 675 545 | 334 553 | 182 580 | 262 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 100 | 30 000 | 134 700 | 67 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 435 | 210 159 | 389 988 | 675 545 | 334 553 | 47 880 | 194 942 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 002 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 618 | 33 386 | 38 655 | 36 231 | 20 351 | 179 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 022 654 | 1 197 479 | 829 752 | 1 528 077 | 2 014 834 | 83 861 | 1 418 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 957 036 | 1 164 093 | 791 097 | 1 491 846 | 1 994 483 | 205 009 | 1 239 829 |
| Выручка за отчетный год | 1 197 479 | 829 752 | 1 528 077 | 2 014 834 | 83 861 | 1 418 958 | 1 180 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 386 | 38 655 | 36 231 | 20 351 | 179 129 | 40 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 710 | 19 095 | 24 618 | 302 | 153 309 | 15 313 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 676 | 19 560 | 11 613 | 20 049 | 11 766 | 25 820 | 24 826 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 164 093 | 791 097 | 1 491 846 | 1 994 483 | 205 009 | 1 239 829 | 1 140 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 756 | 5 710 | 19 095 | 24 618 | 302 | 153 309 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 862 | 27 676 | 19 560 | 11 613 | 20 049 | 11 766 | 25 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 716 | 12 050 | 6 635 | 1 428 | 25 831 | 5 912 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 682 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 520 | 1 764 | 20 738 | 63 650 | 146 577 | 8 869 | 19 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 514 | 8 809 | 38 721 | 69 239 | 12 235 | 136 347 | 33 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 835 | 7 716 | 12 050 | 6 635 | 1 428 | 25 831 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 047 | 34 520 | 1 764 | 20 738 | 63 650 | 146 577 | 8 869 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 968 | 32 514 | 8 809 | 38 721 | 69 239 | 12 235 | 136 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 430 | 4 731 | 8 624 | 2 300 | 832 | 17 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 405 | 2 985 | 3 426 | 4 335 | 3 554 | 596 | 8 690 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 985 | 3 426 | 4 335 | 3 554 | 596 | 8 690 | 3 893 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 731 | 8 624 | 2 300 | 832 | 17 138 | 2 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 731 | 8 624 | 2 300 | 832 | 17 138 | 2 019 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 430 | 4 731 | 8 624 | 2 300 | 832 | 17 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 947 | 25 114 | 33 739 | 36 042 | 36 042 | 28 033 | 45 170 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 957 | 25 124 | 33 749 | 36 052 | 36 052 | 28 043 | 45 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 678 | 33 739 | 36 038 | 27 201 | 36 874 | 45 170 | 30 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 688 | 33 749 | 36 048 | 27 211 | 36 884 | 45 180 | 30 200 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 731 | 8 625 | 2 299 | 832 | 17 137 | 2 020 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 731 | 8 625 | 2 299 | 832 | 17 137 | 2 020 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 731 | 8 625 | 2 299 | 832 | 17 137 | 2 020 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 731 | 8 625 | 2 299 | 832 | 17 137 | 2 020 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 841 | 17 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 841 | 17 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 841 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 841 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 754 | 30 841 | 175 427 | 163 357 | 130 889 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 032 | 1 276 231 | 2 132 614 | 1 885 366 | 116 766 | 1 775 398 | 1 434 069 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 402 036 | 1 216 841 | 1 874 032 | 1 680 732 | 99 066 | 1 673 128 | 1 199 837 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 196 878 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 996 | 59 390 | 258 582 | 7 756 | 17 700 | 102 270 | 234 232 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 646 277 | 1 273 477 | 2 101 773 | 1 709 939 | 445 884 | 1 612 041 | 1 303 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 555 220 | 1 241 022 | 1 807 990 | 1 685 809 | 309 086 | 1 533 684 | 1 176 824 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 969 | 9 585 | 6 734 | 5 131 | 13 701 | 18 794 | 24 039 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 835 | 3 039 | 6 144 | 4 294 | 280 | 8 799 | 3 632 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 253 | 19 831 | 280 905 | 14 705 | 122 817 | 50 764 | 72 116 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 202 142 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 913 | 417 942 | 36 700 | 75 147 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 104 913 | 37 642 | 36 700 | 75 147 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 413 | 215 800 | 38 700 | 103 602 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 281 413 | 12 000 | 38 700 | 103 602 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 201 800 | 885 | 134 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 784 | 153 600 | 143 450 | 156 191 | 143 100 | 139 100 | 40 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 475 784 | 153 600 | 143 450 | 156 191 | 143 100 | 139 100 | 40 400 |
| Платежи – всего за отчетный год | 273 984 | 172 100 | 173 450 | 155 306 | 8 400 | 205 900 | 106 300 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 273 984 | 172 100 | 173 450 | 155 306 | 8 400 | 205 900 | 106 300 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 555 | 841 | 7 724 | 94 557 | 36 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 453,7 млн ₽ | 308,0 млн ₽ | 399,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,81 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,42 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 8 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.