Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ГИПРОКОН Л-Д", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ГИПРОКОН Л-Д"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 481 | 178 289 | 177 282 | 160 950 | 168 481 | 135 311 | 165 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 550 | 1 694 | 842 | 429 | 260 | 137 | 65 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 544 | 1 688 | 836 | 423 | 254 | 131 | 59 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 930 | 176 595 | 176 440 | 160 521 | 168 220 | 135 174 | 165 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 764 | 56 080 | 67 280 | 65 613 | 81 834 | 81 870 | 81 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 479 | 1 501 | 2 921 | 2 921 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 733 | 117 641 | 109 160 | 91 390 | 82 791 | 49 284 | 78 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 020 | 980 | 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 433 | 2 874 | 477 | 519 | 12 | 1 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 542 | 597 | 587 | 624 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 358 | 201 682 | 178 289 | 177 282 | 160 950 | 168 481 | 135 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 389 | 2 550 | 1 694 | 842 | 429 | 260 | 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 383 | 2 544 | 1 688 | 836 | 423 | 254 | 131 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 970 | 199 132 | 176 595 | 176 440 | 160 521 | 168 221 | 135 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 701 | 43 764 | 56 080 | 67 280 | 65 613 | 81 834 | 81 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 467 | 1 479 | 1 501 | 2 921 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 318 | 125 935 | 117 641 | 105 261 | 91 390 | 82 791 | 49 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 868 | 1 020 | 980 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 951 | 29 433 | 2 874 | 477 | 519 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 564 | 542 | 597 | 587 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 481 | 178 289 | 177 282 | 160 950 | 168 481 | 135 311 | 165 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 000 | 20 723 | 12 063 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 481 | 157 566 | 165 219 | 296 063 | 303 053 | 274 672 | 318 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 523 | 22 323 | 88 728 | 60 505 | 60 810 | 77 902 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 481 | 151 043 | 142 896 | 207 335 | 242 548 | 213 862 | 240 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 358 | 201 682 | 178 289 | 177 282 | 160 950 | 168 481 | 135 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 698 | 20 111 | 20 723 | 12 063 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 053 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 660 | 181 571 | 157 566 | 165 219 | 296 063 | 303 053 | 274 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 523 | 22 323 | 88 728 | 60 505 | 60 810 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 660 | 181 571 | 151 043 | 142 896 | 207 335 | 242 548 | 213 862 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 820 | 15 756 | 4 100 | 13 469 | 20 373 | 18 999 | 7 404 |
| Выручка за предыдущий год | 227 467 | 347 291 | 142 013 | 54 812 | 125 858 | 135 551 | 32 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 353 | 331 535 | 137 913 | 41 343 | 105 485 | 116 552 | 25 169 |
| Выручка за отчетный год | 347 291 | 142 013 | 54 812 | 125 858 | 135 551 | 32 573 | 33 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 100 | 20 373 | 18 999 | 7 404 | 1 188 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 100 | 2 071 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 302 | 19 247 | 10 855 | 1 628 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 331 536 | 137 913 | 59 999 | 105 485 | 116 552 | 25 169 | 32 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 756 | 4 100 | 2 071 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 656 | 18 302 | 19 247 | 10 855 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 307 | 1 488 | 818 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 510 | 907 | 17 300 | 11 681 | 7 828 | 4 280 | 5 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 797 | 3 519 | 20 557 | 160 109 | 6 762 | 5 521 | 18 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 025 | 2 671 | 1 488 | 818 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 239 | 10 510 | 907 | 17 300 | 11 681 | 7 828 | 4 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 786 | 23 595 | 3 519 | 20 557 | 160 109 | 6 762 | 5 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 505 | 613 | 541 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 552 | 2 166 | 875 | 217 | 820 | 277 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 166 | 875 | 217 | 820 | 277 | 146 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 613 | 541 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 613 | 541 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 541 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 101 | 20 713 | 20 713 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 111 | 20 723 | 20 723 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 714 | 12 053 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 724 | 12 063 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 660 | 147 177 | 4 838 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 660 | 147 177 | 4 838 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 660 | 147 177 | 4 838 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 660 | 147 177 | 4 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 942 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 061 | 79 656 | 110 349 | 169 652 | 72 182 | 8 393 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 426 | 79 569 | 89 671 | 169 612 | 70 758 | 6 469 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 140 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 635 | 87 | 4 538 | 40 | 1 424 | 1 924 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 237 441 | 98 702 | 176 810 | 141 710 | 78 474 | 45 752 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 560 | 48 614 | 67 979 | 126 535 | 65 681 | 5 115 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 053 | 6 774 | 7 341 | 8 379 | 4 805 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 890 | 499 | 1 858 | 140 | 2 787 | 27 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 938 | 42 815 | 99 632 | 6 656 | 5 201 | 40 610 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 621 | 16 172 | 848 | 480 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 021 | 25 192 | 3 848 | 480 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 021 | 25 192 | 3 848 | 480 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | 9 020 | 3 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 400 | 9 020 | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 200 | 66 090 | 5 305 | 38 692 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 200 | 82 500 | 400 | 5 305 | 45 602 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | 82 500 | 400 | 5 305 | 45 602 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 410 | 28 300 | 6 910 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 095 | 28 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 315 | 6 910 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 477 | 42 | 1 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 613 тыс. ₽ | -8,7 млн ₽ | 541 тыс. ₽ | -13,6 млн ₽ |
| Активы | 178,3 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 168,5 млн ₽ | 165,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,07 | 0,56 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,66 | 0,28 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,60 | 13,70 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -4,9 % | 0,3 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | -71,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 409 дн. | 256 дн. | 914 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.