Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПОМАШ-ТЭК", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПОМАШ-ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 428 | 171 657 | 137 882 | 556 | 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 548 | 250 | 229 | 182 | 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 149 | 136 | 151 | 119 | 119 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 21 | 21 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 74 | 38 | 2 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 880 | 171 407 | 137 653 | 374 | 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 886 | 41 342 | 29 437 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 874 | 2 756 | 2 756 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 102 | 125 717 | 103 785 | 367 | 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 915 | 31 | 1 634 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 61 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 918 | 167 428 | 171 657 | 137 882 | 137 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 706 | 548 | 250 | 229 | 229 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 149 | 136 | 151 | 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 522 | 359 | 74 | 38 | 38 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 212 | 166 880 | 171 407 | 137 653 | 137 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 688 | 39 886 | 41 342 | 29 437 | 29 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 874 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 543 | 122 102 | 125 717 | 103 785 | 103 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 833 | 915 | 31 | 1 634 | 1 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 103 | 61 | 41 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 428 | 171 657 | 137 882 | 556 | 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 221 | 178 700 | 145 047 | 10 174 | 10 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 461 | 2 961 | 3 011 | 174 | 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 368 | 176 347 | 128 736 | 10 000 | 10 000 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 300 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 918 | 167 428 | 171 657 | 137 882 | 137 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 274 | 174 221 | 178 701 | 145 047 | 145 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 206 | 1 461 | 2 961 | 3 011 | 3 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 068 | 173 368 | 176 348 | 128 736 | 128 736 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 300 | 13 300 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 856 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 62 125 | 26 967 | 61 821 | 23 000 | 23 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 269 | 79 596 | 95 771 | 61 729 | 61 729 |
| Выручка за отчетный год | 26 967 | 61 821 | 23 000 | 9 500 | 9 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 244 | 2 244 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 596 | 95 771 | 61 729 | 43 688 | 43 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 856 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 538 | 46 064 | 39 066 | 37 003 | 37 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 304 | 12 029 | 506 | 2 947 | 2 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 75 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 25 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 58 538 | 46 064 | 39 066 | 39 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 851 | 6 304 | 12 029 | 506 | 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 42 | 89 | 2 | 2 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 89 | 2 | 78 | 78 |
| Прочее за отчетный год | 7 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 251 | 121 | 2 453 | 2 453 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 437 | 251 | 2 453 | 2 453 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 251 | 121 | 2 453 | 2 453 |
| Убыток (ИТОГО) | 437 | 251 | 121 | 2 453 | 2 453 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 136 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 135 | 6 135 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 828 | 249 | 249 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 939 | 75 586 | 67 763 | 3 682 | 3 682 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 729 | 29 332 | 32 610 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | 46 254 | 35 153 | 3 635 | 3 635 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 111 | 77 288 | 68 363 | 3 433 | 3 433 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 742 | 70 442 | 57 843 | 2 296 | 2 296 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 668 | 3 409 | 2 187 | 547 | 547 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 771 | 3 437 | 8 333 | 509 | 509 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 818 | 2 203 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | 2 014 | 7 154 | 124 | 124 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 | 2 014 | 5 842 | 124 | 124 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 312 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 936 | 1 196 | 4 951 | 2 000 | 2 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 936 | 1 196 | 4 951 | 2 000 | 2 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 603 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 53 050 | 40 700 | 40 700 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 53 050 | 40 700 | 40 700 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 53 658 | 35 669 | 40 092 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 12 789 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 12 789 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 17 936 | 16 259 | 40 092 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 149 | 12 268 | 2 459 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 383 | 1 241 | 57 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 17 404 | 2 750 | 908 | ||
| прочие за отчетный год | 36 668 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 22 933 | ||||
| Прочие за отчетный год | 19 410 |