Финансы ЗАО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ИНВЕСТИЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 455 | 97 277 | 75 989 | 46 088 | 46 639 | 39 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 609 | 22 017 | 18 768 | 25 067 | 25 615 | 18 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 037 | 8 247 | 2 103 | 10 | 8 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 572 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 061 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 850 | 14 745 | 23 137 | 23 687 | 17 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 846 | 75 260 | 57 221 | 21 021 | 21 024 | 20 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 69 | 4 | 1 740 | 1 741 | 1 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 359 | 73 373 | 54 382 | 17 016 | 17 105 | 17 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 2 800 | 500 | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 369 | 18 | 36 | 1 765 | 1 677 | 1 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 509 | 152 455 | 97 277 | 75 989 | 46 088 | 46 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 296 | 16 609 | 22 017 | 18 768 | 25 067 | 25 615 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 13 037 | 8 247 | 2 103 | 10 | 8 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 212 | 2 250 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 322 | 11 850 | 14 745 | 23 137 | 23 687 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 240 213 | 135 846 | 75 260 | 57 221 | 21 021 | 21 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 117 | 69 | 4 | 1 740 | 1 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 067 | 132 360 | 73 373 | 54 382 | 17 016 | 17 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 2 800 | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 142 | 3 369 | 18 | 36 | 1 765 | 1 677 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 455 | 97 277 | 75 990 | 46 089 | 46 639 | 39 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 631 | 22 301 | 5 700 | 30 628 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 477 | 4 876 | 29 804 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 878 | 1 933 | 705 | 685 | 685 | 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 933 | 705 | 685 | 685 | 685 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 878 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 946 | 73 043 | 69 585 | 62 301 | 65 049 | 7 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 267 | 60 952 | 57 879 | 60 619 | 63 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 607 | 11 985 | 11 599 | 1 573 | 1 582 | 7 859 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 107 | 108 | 107 | 107 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 509 | 152 455 | 97 277 | 75 990 | 46 088 | 46 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 911 | 68 631 | 22 301 | 5 700 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 807 | 21 477 | 4 876 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 960 | 2 878 | 1 933 | 705 | 685 | 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 580 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 878 | 1 933 | 705 | 685 | 685 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 380 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 635 | 80 946 | 73 043 | 69 585 | 62 300 | 65 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 316 | 67 267 | 60 952 | 57 879 | 60 619 | 63 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 796 | 13 607 | 11 985 | 11 599 | 1 573 | 1 582 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 106 | 107 | 107 | 107 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 523 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 973 | 1 056 | 40 | |||
| Выручка за предыдущий год | 43 119 | 9 310 | 1 237 | 40 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 854 | 10 258 | 181 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 310 | 1 237 | 40 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 056 | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 588 | 323 | 372 | 174 | 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 586 | 181 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 328 | 2 588 | 323 | 372 | 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 359 | 62 369 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 55 | 54 | 53 | 52 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 969 | 3 458 | 2 927 | 2 740 | 2 740 | 2 222 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 077 | 14 033 | 7 725 | 662 | 138 | 65 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 313 | 66 860 | 25 294 | 39 665 | 24 | 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 680 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 195 | 15 | 55 | 54 | 53 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 641 | 4 969 | 3 458 | 2 927 | 2 740 | 2 740 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 104 | 25 256 | 14 033 | 7 725 | 662 | 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 935 | 16 687 | 66 860 | 25 294 | 39 665 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 418 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 502 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 296 | 10 527 | 2 896 | 8 392 | 550 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 311 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 21 | 172 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 217 | 89 | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 527 | 2 899 | 8 392 | 550 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 722 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 722 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 807 | 21 477 | 4 876 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 631 | 22 301 | 5 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 477 | 4 876 | 29 804 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 301 | 5 700 | 30 628 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 052 | 49 723 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 052 | 49 723 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 052 | 49 723 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 052 | 49 723 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 330 | 16 600 | 33 649 | 2 198 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 330 | 16 600 | 33 649 | 2 198 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 330 | 16 600 | 33 649 | 2 198 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 46 330 | 16 600 | 33 649 | 2 198 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 301 | 5 700 | 30 628 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 631 | 22 301 | 5 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 890 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 010 | 880 | 1 541 | 108 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 872 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 39 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | 841 | 1 541 | 108 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 220 | 2 048 | 651 | 229 | 314 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 526 | 170 | 283 | 162 | 282 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 573 | 1 000 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 807 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 161 | 856 | 356 | 32 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 186 | 6 186 | 839 | 141 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 186 | 7 186 | 839 | 141 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 186 | 7 186 | 339 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 327 | 5 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 127 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 200 | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 1 729 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Активы | 152,5 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 0,32 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 0,30 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | -67,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -15,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -4,7 % | 126,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 189 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 319 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 4 873 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.