Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РОССИЙСКОГО БАНКА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РОССИЙСКОГО БАНКА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 746 831 | 4 429 981 | 4 408 985 | 4 255 828 | 4 389 208 | 3 067 237 | 2 731 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 313 225 | 2 733 057 | 2 757 789 | 2 305 553 | 2 135 415 | 1 568 236 | 1 589 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 514 | 161 060 | 107 813 | 22 124 | 20 852 | 20 048 | 19 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 191 501 | 2 559 315 | 2 642 590 | 2 272 360 | 2 097 397 | 1 462 967 | 1 273 669 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 076 | 3 084 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 373 | 9 598 | 7 385 | 11 069 | 17 166 | 85 221 | 296 188 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 761 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 433 606 | 1 696 924 | 1 651 196 | 1 950 275 | 2 253 793 | 1 499 001 | 1 142 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 3 | 5 | 169 | 152 | 156 | 2 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 210 696 | 78 946 | 57 048 | 46 991 | 46 429 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 003 603 | 1 332 874 | 1 394 277 | 1 729 762 | 2 036 175 | 1 015 186 | 594 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 084 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 169 | 105 876 | 64 489 | 29 148 | 15 147 | 1 606 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 129 | 179 225 | 132 294 | 144 205 | 155 890 | 482 053 | 545 076 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 008 441 | 3 746 830 | 4 429 981 | 4 408 985 | 4 255 828 | 2 981 516 | 3 067 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 218 | 2 306 464 | 2 733 057 | 2 757 789 | 2 305 553 | 2 030 902 | 1 568 236 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 171 | 24 514 | 161 060 | 23 563 | 22 124 | 20 852 | 20 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 357 326 | 2 191 501 | 2 559 315 | 2 726 841 | 2 272 360 | 1 963 609 | 1 462 967 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 992 | 83 076 | 3 084 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 729 | 7 373 | 9 598 | 7 385 | 11 069 | 46 442 | 85 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 535 223 | 1 440 366 | 1 696 924 | 1 651 196 | 1 950 275 | 950 614 | 1 499 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 8 | 3 | 5 | 169 | 152 | 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 798 | 210 696 | 78 946 | 57 048 | 46 991 | 46 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 343 | 1 010 472 | 1 332 874 | 1 394 277 | 1 729 762 | 732 996 | 1 015 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 084 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 223 | 44 169 | 105 876 | 64 489 | 29 148 | 15 147 | 1 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 841 | 175 020 | 179 225 | 132 294 | 144 205 | 155 890 | 482 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 746 831 | 4 429 981 | 4 408 985 | 4 255 828 | 4 389 208 | 3 067 237 | 2 731 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 967 | 255 505 | 287 537 | 287 777 | 296 716 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 163 | 3 740 | 5 342 | 5 582 | 5 582 | 5 582 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 967 | 53 342 | 83 797 | 82 435 | 91 134 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 972 562 | 2 355 273 | 3 293 768 | 3 182 468 | 3 664 246 | 3 823 271 | 4 116 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 960 849 | 2 205 821 | 3 091 957 | 3 132 130 | 3 606 388 | 3 763 331 | 4 057 370 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 712 | 27 425 | 40 897 | 48 088 | 57 858 | 59 941 | 58 829 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 027 | 160 914 | 2 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 302 | 1 819 203 | 827 679 | 785 583 | 428 246 | 376 058 | 340 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 626 829 | 1 011 717 | 328 098 | 304 393 | 6 830 | 652 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 923 030 | 807 122 | 479 950 | 425 455 | 369 338 | 322 990 | 268 323 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 134 | 43 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 443 | 364 | 628 | 1 365 | 980 | 1 382 | 21 587 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 003 | 52 235 | 51 055 | 51 033 | 51 033 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 008 441 | 3 746 830 | 4 429 981 | 4 408 985 | 4 255 828 | 2 981 516 | 3 067 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 702 | 223 967 | 255 505 | 287 537 | 287 777 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 163 | 3 740 | 5 342 | 5 582 | 5 582 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 967 | 53 342 | 83 797 | 82 435 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 509 692 | 2 302 442 | 2 355 273 | 2 347 771 | 3 182 468 | 3 664 246 | 3 823 272 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 508 975 | 1 960 849 | 2 205 821 | 2 145 960 | 3 132 130 | 3 606 388 | 3 763 331 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 717 | 11 712 | 27 425 | 40 897 | 48 088 | 57 858 | 59 941 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 329 881 | 122 027 | 160 914 | 2 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 046 | 1 220 421 | 1 819 203 | 1 773 676 | 785 583 | 428 246 | 376 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 540 | 626 829 | 1 011 717 | 1 274 095 | 304 393 | 6 830 | 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 151 | 593 149 | 807 122 | 479 950 | 425 455 | 369 338 | 322 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 134 | 43 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 355 | 443 | 364 | 628 | 1 365 | 980 | 1 382 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 003 | 52 235 | 51 055 | 51 033 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 304 | 225 626 | 307 738 | 279 565 | 161 385 | 8 806 | 7 808 |
| Выручка за предыдущий год | 35 734 | 488 192 | 974 700 | 1 081 130 | 706 105 | 216 538 | 125 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 430 | 262 566 | 666 962 | 801 566 | 544 720 | 207 732 | 117 224 |
| Выручка за отчетный год | 488 192 | 974 700 | 1 081 130 | 706 105 | 216 538 | 125 032 | 83 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 626 | 319 388 | 279 565 | 155 018 | 8 806 | 7 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 334 | 252 292 | 215 755 | 92 775 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 292 | 67 096 | 63 810 | 62 243 | 52 998 | 46 895 | 31 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 566 | 655 312 | 801 566 | 551 087 | 207 732 | 117 224 | 115 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 334 | 252 292 | 215 755 | 99 142 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 093 | 53 292 | 55 446 | 63 810 | 62 243 | 52 998 | 46 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 616 | 45 026 | 54 533 | 4 577 | 12 907 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 730 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 748 | 3 082 | 1 474 | 3 195 | 3 381 | 4 268 | 2 599 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 863 | 177 684 | 219 498 | 254 407 | 241 384 | 277 202 | 289 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 606 | 202 498 | 239 845 | 334 422 | 378 132 | 565 642 | 105 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 939 | 235 162 | 183 043 | 171 408 | 83 030 | 310 932 | 560 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 616 | 45 025 | 54 533 | 4 577 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 620 | 2 730 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 756 | 1 748 | 3 082 | 1 474 | 3 195 | 3 381 | 4 268 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 424 | 75 863 | 177 684 | 219 498 | 254 407 | 375 172 | 277 202 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 410 | 6 606 | 202 498 | 239 845 | 334 422 | 378 132 | 565 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 792 | 49 939 | 235 162 | 183 043 | 177 775 | 1 386 209 | 310 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 264 | 31 538 | 32 032 | 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 806 | 830 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 995 | 15 713 | 13 472 | 7 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 225 | 3 684 | 35 373 | 38 780 | |||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 806 | 830 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 235 | 50 966 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 235 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 995 | 15 713 | 13 472 | 7 191 | 9 770 | 1 112 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 225 | 3 684 | 6 098 | 38 780 | 210 967 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 296 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 264 | 31 538 | 32 032 | 240 | 8 939 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 264 | 31 538 | 32 032 | 240 | 8 939 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 264 | 31 538 | 32 032 | 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 163 | 3 740 | 5 342 | 5 582 | 5 582 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 967 | 53 342 | 83 797 | 82 435 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 180 702 | 223 967 | 255 505 | 287 537 | 287 777 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 163 | 3 740 | 5 342 | 5 582 | 5 582 | 5 582 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 967 | 53 342 | 83 797 | 82 435 | 91 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 223 967 | 255 505 | 287 537 | 287 777 | 296 716 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 264 | 31 538 | 32 032 | 240 | 8 939 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 264 | 31 538 | 32 032 | 240 | 8 939 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 264 | 31 538 | 32 032 | 240 | 8 939 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 264 | 31 538 | 32 032 | 240 | 8 939 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 117 | 593 488 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 117 | 593 488 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 117 | 593 488 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 117 | 593 488 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 163 | 1 577 | 1 602 | 240 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 967 | 255 505 | 287 537 | 287 777 | 296 716 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 702 | 223 967 | 255 505 | 287 537 | 287 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 553 | 1 343 | 64 878 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 032 751 | 1 013 484 | 804 049 | 413 509 | 229 044 | 222 704 | 56 427 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 037 | 97 153 | 159 290 | 130 185 | 101 546 | 44 855 | 36 382 |
| Прочие поступления за отчетный год | 994 714 | 5 321 | 76 499 | 110 436 | 25 245 | 15 705 | 3 398 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 094 977 | 1 648 365 | 1 036 411 | 322 955 | 227 701 | 157 826 | 62 112 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 860 905 | 215 597 | 141 777 | 20 379 | 44 321 | 17 107 | 6 064 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 895 | 43 690 | 51 931 | 53 758 | 50 117 | 44 927 | 30 887 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 853 | 233 661 | 290 348 | 191 948 | 103 668 | 62 996 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 185 | 661 | 56 | 427 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 069 324 | 7 736 | 8 456 | 6 042 | 5 318 | 16 753 | 19 647 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 238 | 89 579 | 91 | 2 712 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 478 | 90 036 | 13 903 | 3 153 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 89 913 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 370 | 3 084 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 478 | 123 | 533 | 69 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 240 | 457 | 13 812 | 441 | 405 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 156 | 457 | 442 | 441 | 405 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 370 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 084 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 990 934 | 607 009 | 190 884 | 4 080 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 253 180 | 1 233 031 | 966 334 | 300 163 | 48 000 | 16 511 | 4 080 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 253 180 | 1 233 031 | 966 334 | 300 163 | 48 000 | 16 511 | 4 080 |
| Платежи – всего за отчетный год | 262 246 | 626 022 | 775 450 | 428 769 | 62 939 | 94 930 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 262 246 | 626 022 | 775 450 | 428 769 | 62 939 | 94 930 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,0 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | -21,1 млн ₽ | -593,5 млн ₽ |
| Активы | 4,41 млрд ₽ | 4,26 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 2,48 | 3,99 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 2,24 | 2,70 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 20,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | -0,7 % | -21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 471 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.