Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРПРОЕКТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 224 | 6 398 | 7 054 | 125 343 | 6 966 | 7 150 | 11 281 | 8 725 | 48 631 | 14 330 | 14 459 | 14 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 14 | 8 | 9 | 166 | 370 | 394 | 1 045 | 1 042 | 953 | 1 045 | 982 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 1 | 158 | 361 | 386 | 1 037 | 1 034 | 945 | 1 037 | 974 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 216 | 6 384 | 7 046 | 125 334 | 6 800 | 6 780 | 10 887 | 7 680 | 47 589 | 13 377 | 13 414 | 13 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 10 | 25 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 869 | 1 040 | 970 | 976 | 376 | 733 | 4 427 | 16 | 15 | 97 | 641 | 27 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 180 | 5 980 | 5 180 | 5 180 | 5 180 | 5 180 | 7 600 | 6 800 | 7 000 | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 147 | 80 | 119 164 | 1 230 | 853 | 1 266 | 43 | 40 764 | 6 255 | 5 773 | 13 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 839 | 6 224 | 6 398 | 7 054 | 125 343 | 6 966 | 7 149 | 310 639 | 8 725 | 48 631 | 14 330 | 14 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 166 | 369 | 461 | 1 045 | 1 042 | 953 | 1 045 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 158 | 361 | 453 | 1 037 | 1 034 | 945 | 1 037 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 831 | 6 216 | 6 385 | 7 046 | 125 334 | 6 800 | 6 780 | 310 178 | 7 680 | 47 589 | 13 377 | 13 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 10 | 25 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 689 | 1 041 | 970 | 976 | 376 | 733 | 302 238 | 17 | 15 | 97 | 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 180 | 5 180 | 5 980 | 5 180 | 5 180 | 5 180 | 7 600 | 7 600 | 6 800 | 7 000 | 7 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 344 | 332 | 147 | 80 | 119 164 | 1 230 | 853 | 326 | 43 | 40 764 | 6 255 | 5 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 224 | 6 398 | 7 054 | 125 343 | 6 965 | 7 149 | 11 281 | 8 725 | 48 631 | 14 330 | 14 459 | 14 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 063 | 6 360 | 6 769 | 67 073 | 6 954 | 7 149 | 7 585 | 8 121 | 48 628 | 9 287 | 10 425 | 10 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 308 | 6 717 | 67 021 | 6 903 | 7 097 | 7 533 | 8 069 | 48 576 | 9 236 | 10 373 | 10 330 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 162 | 38 | 285 | 58 270 | 11 | 3 696 | 604 | 3 | 5 043 | 4 034 | 4 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 095 | 601 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 38 | 285 | 58 265 | 4 | 3 696 | 3 | 3 | 5 043 | 4 034 | 4 029 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 | 21 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 839 | 6 224 | 6 398 | 7 054 | 125 343 | 6 965 | 7 149 | 310 639 | 8 725 | 48 631 | 14 330 | 14 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 716 | 6 158 | 6 360 | 6 769 | 67 073 | 6 954 | 7 149 | 9 959 | 8 121 | 48 628 | 9 287 | 10 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 106 | 6 308 | 6 717 | 67 022 | 6 903 | 7 097 | 9 907 | 8 069 | 48 577 | 9 235 | 10 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 124 | 66 | 38 | 285 | 58 270 | 11 | 300 680 | 604 | 3 | 5 043 | 4 034 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 095 | 601 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 029 | 66 | 38 | 285 | 58 265 | 4 | 300 680 | 3 | 3 | 5 043 | 4 034 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 7 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 250 198 | 40 500 | 583 | 6 032 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 250 198 | 40 500 | 583 | 6 032 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 393 | 40 500 | 6 032 | 231 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 500 | 6 032 | 231 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 975 | 5 621 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 343 | 709 | 565 | 407 | 557 | 540 | 499 | 411 | 795 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 587 | 39 975 | 84 | 5 621 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 393 | 343 | 709 | 565 | 407 | 557 | 525 | 499 | 411 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 748 | 61 936 | 165 751 | 118 739 | 112 344 | 286 662 | 247 911 | 247 277 | 40 513 | 886 | 6 171 | 93 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 61 965 | 165 240 | 114 564 | 113 439 | 287 679 | 248 036 | 250 198 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 366 | 1 230 | 381 | 389 | 1 146 | 395 | 608 | 600 | 1 597 | 664 | 1 139 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 272 | 80 | 34 | 6 050 | 12 859 | 570 | 372 | 3 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 476 | 132 | 44 | 1 691 | 13 936 | 2 176 | 352 | 212 | 125 | 482 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 466 | 64 403 | 61 936 | 165 751 | 118 739 | 112 344 | 286 662 | 301 795 | 247 277 | 40 512 | 886 | 6 171 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 64 142 | 61 965 | 165 240 | 114 564 | 113 439 | 287 679 | 302 179 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 719 | 366 | 1 230 | 382 | 389 | 1 146 | 563 | 608 | 600 | 1 014 | 664 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 11 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 146 | 411 | 80 | 34 | 6 050 | 12 859 | 570 | 16 | 3 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 320 | 476 | 132 | 44 | 1 692 | 13 936 | 2 176 | 64 | 212 | 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 354 | 64 351 | 61 942 | 165 648 | 117 904 | 112 501 | 286 865 | 301 800 | 247 861 | 40 506 | 709 | 6 140 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 52 | 97 | 836 | 5 | 584 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 1 | 157 | 203 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 97 | 836 | 584 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 393 | 22 626 | 57 536 | 49 607 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 828 | 22 626 | 57 536 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 1 | 157 | 203 | 25 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 351 | 61 942 | 165 648 | 117 904 | 112 501 | 286 865 | 247 936 | 247 861 | 40 507 | 709 | 6 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 351 | 61 942 | 165 648 | 117 904 | 112 501 | 286 865 | 247 936 | 247 861 | 40 507 | 709 | 6 140 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 351 | 61 942 | 165 648 | 117 904 | 112 501 | 286 865 | 301 800 | 247 861 | 40 506 | 709 | 6 140 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 | 45 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 903 | 7 098 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 955 | 7 150 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | 45 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 097 | 7 534 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 149 | 7 586 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 866 | 247 936 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 286 866 | 247 936 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 866 | 247 936 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 286 866 | 247 936 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 671 | 247 500 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 286 671 | 247 500 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 671 | 247 500 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 286 671 | 247 500 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 149 | 7 585 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 954 | 7 149 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 230 | 40 517 | 633 | 5 498 | 650 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 789 | 1 031 | 651 | 41 086 | 1 514 | 6 168 | 1 974 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 789 | 1 031 | 40 500 | 1 021 | 661 | 1 129 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 926 | 801 | 881 | 670 | 1 324 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 | 305 | 276 | 173 | 906 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 235 | 180 | 237 | 237 | 308 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | 110 | 73 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 362 | 308 | 37 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 287 679 | 243 986 | 552 378 | 800 | 7 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 679 | 243 986 | 552 378 | 800 | 6 800 | 23 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | 6 800 | 23 500 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 287 679 | 243 986 | 552 378 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 16 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 16 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 761 | 243 804 | 35 031 | 5 980 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 243 670 | 207 233 | 29 776 | 5 079 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 091 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 412 | 40 717 | 7 650 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 4 | 89 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 247,9 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 709 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | -43 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -96,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,72 | 15 863,00 | 2,65 | 3,33 | 3,32 | 3,31 ▲ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,68 | 15 859,67 | 2,65 | 3,33 | 3,32 | 2,86 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,65 | 15 854,67 | 2,63 | 3,17 | 3,31 | 1,21 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 1,00 | 0,65 | 0,72 | 0,72 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,00 | 0,54 | 0,39 | 0,39 | 0,13 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 98,7 % | — | 93,2 % | -244,2 % | 12,1 % ▼ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 100,0 % | — | 101,8 % | -18,6 % | 17,0 % ▼ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2 840,8 % | 83,3 % | 4,9 % | 42,5 % | -0,3 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 052,1 % | 83,3 % | 7,6 % | 58,9 % | -0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 0,00 | 0,42 | 0,02 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | — | 39 дн. | 43 дн. | 403 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 129 дн. | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 1,00 | 0,62 | 0,70 | 0,70 | 0,73 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 212,91 | 17 035,07 | 8,27 | 12,18 | 9,34 | 5,90 ▲ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 725).