Финансы ЗАО "НЕОХИМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕОХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 240 | 39 284 | 41 819 | 41 196 | 50 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 553 | 522 | 1 655 | 1 380 | 1 319 |
| Основные средства на конец отчетного года | 553 | 522 | 1 655 | 1 380 | 1 318 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 687 | 38 762 | 40 164 | 39 815 | 49 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 956 | 20 132 | 21 083 | 22 249 | 26 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 47 | 15 | 1 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 054 | 11 201 | 6 615 | 7 197 | 3 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 220 | 3 220 | 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 677 | 4 184 | 9 122 | 9 607 | 18 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 77 | 27 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 336 | 40 240 | 39 284 | 41 818 | 41 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 553 | 522 | 1 655 | 1 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 678 | 553 | 522 | 1 655 | 1 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 658 | 39 687 | 38 762 | 40 163 | 39 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 183 | 18 956 | 20 131 | 21 083 | 22 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 15 | 47 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 941 | 11 313 | 11 202 | 6 614 | 7 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 534 | 5 677 | 4 184 | 9 122 | 9 607 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 495 | 10 | 77 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 240 | 39 284 | 41 819 | 41 195 | 50 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 853 | 26 552 | 29 375 | 37 248 | 44 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 494 | 29 317 | 37 191 | 44 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 387 | 12 732 | 12 444 | 3 947 | 6 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 735 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 652 | 12 732 | 12 444 | 3 947 | 6 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 336 | 40 240 | 39 284 | 41 818 | 41 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 561 | 27 853 | 26 552 | 38 375 | 37 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 795 | 26 494 | 38 317 | 37 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 775 | 12 387 | 12 732 | 3 444 | 3 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 735 | 735 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 040 | 11 652 | 12 732 | 3 444 | 3 947 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 649 | 9 708 | 6 793 | 20 616 | 18 471 |
| Выручка за предыдущий год | 29 078 | 28 083 | 24 758 | 43 122 | 36 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 571 | 18 375 | 17 965 | 22 506 | 18 355 |
| Выручка за отчетный год | 28 083 | 24 758 | 43 122 | 36 826 | 82 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 793 | 20 616 | 18 471 | 35 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 781 | 6 762 | 7 965 | 24 461 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 051 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 012 | 13 854 | 10 506 | 5 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 412 | 17 965 | 22 506 | 18 355 | 46 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 671 | 2 781 | 6 762 | 7 965 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 037 | 4 012 | 13 854 | 10 506 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 934 | 1 513 | 3 768 | 742 | 9 853 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 10 | 60 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 464 | 701 | 1 589 | 471 | 331 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 470 | 1 935 | 4 593 | 7 754 | 14 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 562 | 4 665 | 1 513 | 3 768 | 742 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 454 | 701 | 1 442 | 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 1 470 | 1 935 | 4 446 | 7 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 | 3 559 | 919 | 2 998 | 584 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 1 106 | 594 | 770 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 106 | 594 | 770 | 158 | 2 746 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 559 | 919 | 2 998 | 584 | 7 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 559 | 919 | 2 998 | 584 | 7 086 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 559 | 919 | 2 998 | 584 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 795 | 26 494 | 29 317 | 37 191 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 853 | 26 552 | 29 375 | 37 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 494 | 29 317 | 28 239 | 44 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 552 | 29 375 | 28 297 | 44 334 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 | 2 998 | 632 | 7 085 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 919 | 2 998 | 632 | 7 085 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 | 2 998 | 632 | 7 085 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 919 | 2 998 | 632 | 7 085 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 220 | 175 | 1 710 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 220 | 175 | 1 710 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 175 | 210 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 220 | 175 | 210 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 1 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 1 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 552 | 29 375 | 28 297 | 44 334 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 853 | 26 552 | 29 375 | 37 248 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 601 | 9 498 | 11 554 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 006 | 47 540 | 43 983 | 82 652 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 887 | 43 462 | 36 260 | 82 644 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 4 078 | 7 723 | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 070 | 43 939 | 34 485 | 71 098 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 707 | 31 029 | 26 704 | 58 268 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 002 | 5 092 | 5 583 | 9 683 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 855 | 515 | 191 | 1 360 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 506 | 7 303 | 2 007 | 1 787 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 471 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 471 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 2 981 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 981 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 572 | 285 | 12 393 | 800 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 637 | 1 305 | 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 735 | 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 85 | 11 088 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 516 | 86 | 10 309 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 143 | 1 422 | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 28,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 584 тыс. ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 10,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 2,62 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 20,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 309 дн. | 442 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 10,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.