Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГОСТРОЙ", Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГОСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	6 246 786	6 858 592	6 053 959	6 175 101	5 899 624	4 848 503	4 555 750	560 614	44 483	305
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 127 410	4 237 387	4 117 321	4 200 246	4 105 809	3 947 408	3 921 218	83 203
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 347 230	3 361 027	3 244 491	3 296 346	3 370 710	3 280 753	3 231 733	83 203
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 322	5 322	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 656	24 979	25 077	61 913	118 835	129 397	164 657
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	772 202	846 059	844 179	838 413	612 690	533 684	521 254
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 119 376	2 621 205	1 936 638	1 974 855	1 793 815	901 095	634 532	477 411	44 483	305
Запасы на конец отчетного года	345 191	291 435	280 464	270 884	214 842	218 834	204 818	128 301
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	51 431	98 947	60 538	74 427	71 168	27 309	9 233
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	364 038	436 855	362 833	327 228	350 584	255 227	243 897	330 281	44 178
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 408							3 497
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 398	18 681	7 130	5 067	10 982	3 444	2 418	15 332	305	305
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 336 910	1 775 287	1 225 673	1 297 249	1 146 239	396 281	174 166
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	5 596 712	6 246 786	6 858 592	6 053 959	6 175 101	5 899 624	4 848 503	2 001 310	560 614	44 483
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 553 633	4 127 410	4 237 387	4 117 321	4 200 246	4 105 809	3 947 408	1 446 802	83 203
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 929 042	3 347 230	3 361 027	3 244 491	3 296 346	3 370 710	3 280 753	901 798	83 203
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 322	5 322	5 322	3 574	3 574	3 574	3 574	3 538
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 796	2 656	24 979	25 077	61 913	118 835	129 397	296 463
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	616 473	772 202	846 059	844 179	838 413	612 690	533 684	245 003
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 043 079	2 119 376	2 621 205	1 936 638	1 974 855	1 793 815	901 095	554 508	477 411	44 483
Запасы на конец предыдущего года	632 122	345 191	291 435	280 464	270 884	214 842	218 834	135 188	128 301
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	42 698	51 431	98 947	60 538	74 427	71 168	27 309	3 902
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	280 062	364 038	436 855	362 833	327 228	350 584	255 227	238 767	330 281	44 178
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	9 718	6 408							3 497
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	22 569	15 398	18 681	7 130	5 067	10 982	3 444	88 921	15 332	305
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 055 910	1 336 910	1 775 287	1 225 673	1 297 249	1 146 239	396 281	87 730
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	6 246 786	6 858 592	6 053 959	6 175 101	5 899 624	4 848 503	4 555 750	560 614	44 483	305
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 237 306	2 273 233	2 272 257	2 014 538	1 661 012	1 510 399	1 365 613
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	2 075 851	2 094 058	1 964 144	1 964 144	1 948 206	1 948 206	1 948 206	974 103
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	7 861	8 031	8 050	8 090	8 090	8 090	8 090
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	93 912	111 462	240 381
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 919 172	2 092 734	1 858 169	2 083 837	1 753 413	265 473	15 980
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	745 740	472 596	928 922	928 922	776 156
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	18 994	32 845	45 225	23 740	11 934	3 177	3 479
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 154 438	1 587 293	884 022	1 131 175	965 323	262 296	12 501
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 090 308	2 492 625	1 923 533	2 076 726	2 485 199	3 072 631	3 174 157	2 000 318	1 522 098	1 565 160
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	769 235	617 033	475	398	398	1 220 478	1 210 287
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		1 787 105	1 847 614	2 027 007	2 418 280	1 808 290	1 919 688	2 000 318	1 522 098	1 565 160
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 304 356
Оценочные обязательства на конец отчетного года	16 717	88 487	75 444	49 321	66 521	43 863	44 182
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	5 596 712	6 246 786	6 858 592	6 053 959	6 175 101	5 899 624	4 848 503	2 001 310	560 614	44 483
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 242 907	2 237 306	2 273 233	2 272 257	2 014 538	1 661 012	1 510 399
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 075 851	2 075 851	2 094 058	1 964 144	1 964 144	1 948 206	1 948 206	1 948 206	974 103
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	7 708	7 861	8 031	8 050	8 090	8 090	8 090	8 090
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	99 666	93 912	111 462	240 381
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 352 489	1 919 172	2 092 734	1 858 169	2 083 837	1 753 413	265 473	5 360
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	749 044	745 740	472 596	928 922	928 922	776 156
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	20 548	18 994	32 845	45 225	23 740	11 934	3 177	3 480
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	582 897	1 154 438	1 587 293	884 022	1 131 175	965 323	262 296	1 880
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 001 316	2 090 308	2 492 625	1 923 533	2 076 726	2 485 199	3 072 631	2 312 884	2 000 318	1 522 098
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	710 147	769 235	617 033	475	398	398	1 220 478
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 304 356	1 787 105	1 847 614	2 027 007	2 418 280	1 808 290	2 273 251	2 000 318	1 522 098
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 268 830
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	22 339	16 717	88 487	75 444	49 321	66 521	43 863	39 633
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	157 590	124 167	433 561	462 915	86 706	85 728	59 887	34 557
Выручка за предыдущий год	1 463 983	1 126 638	1 255 996	1 332 192	484 721	421 022	285 230	95 698	19 939	10 386
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 306 393	1 002 471	822 435	869 277	398 015	335 294	225 343	61 141	26 860	87 208
Выручка за отчетный год	1 126 638	1 255 996	1 332 192	484 721	421 022	285 230	150 271	19 939	10 386	6 207
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	124 167	433 561	462 915	86 706	85 728	59 887	28 377			1 735
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 455	329 426	310 262							1 654
Коммерческие расходы за отчетный год	12 977	10 550	17 138	6 478	1 551	455
Управленческие расходы за отчетный год	105 735	93 585	135 515	126 791	164 029	161 878	129 551	149 429	20 398	81
Себестоимость продаж за отчетный год	1 002 471	822 435	869 277	398 015	335 294	225 343	121 894	26 860	87 208	4 472
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 048	5 455	329 426	310 262
Коммерческие расходы за предыдущий год	6 887	12 977	10 550	17 138	6 478	1 551	455
Управленческие расходы за предыдущий год	140 655	105 735	93 585	135 515	126 791	164 029	161 878	127 137	149 429	20 398
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 196	17 840	45 537						936 193
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	6		43	2	9	26	52
Проценты к получению за отчетный год	141
Проценты к уплате за отчетный год	56 566	100 410	85 087	109 350	103 949	58 605	7 514
Прочие доходы за отчетный год	499 862	48 154	39 279	33 572	371 375	402 918	173 794	1 776 404	1 324 600	13 223
Прочие расходы за отчетный год	433 702	259 330	218 960	177 465	602 374	406 845	244 264	1 760 631	291 187	102 117
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	25 248	15 196	17 840	45 537						936 193
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	6	6		43	2	9	26
Проценты к получению за предыдущий год	186	141
Проценты к уплате за предыдущий год	58 477	56 566	100 410	85 087	109 350	103 949	58 605
Прочие доходы за предыдущий год	464 950	499 862	48 154	39 279	33 572	371 375	402 918	1 485 172	1 776 404	1 324 600
Прочие расходы за предыдущий год	391 465	433 702	259 330	218 960	177 465	602 374	406 845	2 804 462	1 760 631	291 187
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 059	3 390	407	798						936 193
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 270	10 112	25 906	28 625				57 326
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	20 548	1 554	13 851	12 380		11 806
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	629		22 324	98	36 835	56 922	10 562
Прочее за предыдущий год				3 832	15 476		4 980
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 220	25 906	28 625
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	8 767	13 866	31 800	1 641	14 229	13 672	864
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	17 140	8 767	13 866	31 800	1 641	14 229	13 672
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		13 851	12 380			8 757	303
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		22 324	98	36 835	56 922	10 562	35 260
Прочее за отчетный год			3 832	15 476	3 862		636
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 390	407	798						936 193
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 390	407	798						936 193
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 059	3 390	407	798						936 193
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 075 851	2 075 851	2 094 058	1 964 144	1 964 144	1 948 206	1 948 206
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	7 708	7 861	8 031	8 050	8 090	8 090	8 090
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	99 666	93 912	111 462	240 381
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 242 907	2 237 306	2 273 233	2 272 257	2 014 538	1 661 012	1 510 399
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682	59 682
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 075 851	2 094 058	1 964 144	1 964 144	1 948 206	1 948 206	1 948 206
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	7 861	8 031	8 050	8 090	8 090	8 090	8 090
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93 912	111 462	240 381
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 237 306	2 273 233	2 272 257	2 014 538	1 661 012	1 510 399	1 365 613
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		166 808
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	153	170	19	40
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 237	151 166	131 863		15 938
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 390	318 144	131 882	40	15 938
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 237	407	798
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 237	407	798
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		166 808
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		166 808
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		150 759	131 065		15 938
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		150 759	131 065		15 938
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	153			40
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	153			40
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		148 601	129 914		15 938
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 991	133 616	2 944	257 759	353 526	150 613	144 786
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 991	282 217	132 858	257 759	369 464	150 613	144 786
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				256 960	349 925	150 613	144 785
Убыток (ИТОГО)				256 960	349 925	150 613	144 785
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		148 601	129 914		15 938
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 006	131 907	2 557	87	3 601
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	8 006	280 508	132 471	87	19 539
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	985	1 709	387	712
Дивиденды (ИТОГО)	985	1 709	387	712
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 237 306	2 273 233	2 272 257	2 014 538	1 661 012	1 510 399	1 365 613
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 242 907	2 237 306	2 273 233	2 272 257	2 014 538	1 661 012	1 510 399

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		9 790								186
Поступления – всего за отчетный год	703 078	427 939	381 569	170 981	149 504	107 552	108 494	328 639	11 976	11 345
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	600 872	306 249	280 493	119 956	91 084	55 563	42 720	163 938	10 150	5 224
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	30 967	44 163	30 037	21 634	35 238	37 504	44 369	19 937
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	71 239	77 527	71 039	29 391	23 182	14 485	21 405	144 764	1 826	6 121
Платежи – всего за отчетный год	754 741	418 149	389 082	173 763	153 845	115 522	110 578	402 460		11 159
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	41 803	70 197	47 222	7 202	11 789	9 424	7 176	49 615
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	447 080	249 535	257 549	114 845	92 279	81 826	79 370	16 617
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	57 265	5 505
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 369	6 653	1 156	7 270	1 585			4 254
Прочие платежи за отчетный год	206 224	86 259	83 155	44 446	48 192	24 272	24 032	331 974		11 159
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 435 496	1 102		728	10 259	436	1 061	232
Поступления – всего за отчетный год	717 748	612 725	457 811	172 504	118 743	111 338	14 974	232
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	6 266	123 327	7 203	4 000	6 311	9 902	8 399
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			7 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6		43	2	9	26	52	232
Прочие поступления за отчетный год	711 476	489 398	443 565	168 502	112 423	101 410	6 523
Платежи – всего за отчетный год	717 748	611 623	461 215	171 776	108 484	110 902	13 913
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	602 574
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	63 349
Прочие платежи за отчетный год	51 825	611 623	461 215	171 776	108 484	110 902	13 913
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	44 492
Поступления – всего за отчетный год	526 519		533
Получение кредитов и займов за отчетный год	526 519		533
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	482 027	7 609	1 167	9	3	4	3
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	11 292	1 170	34	9	3	4	3
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	470 735	6 358	1 133
Прочие платежи за отчетный год		81
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 283			5 915					186
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	421,0 млн ₽	285,2 млн ₽	150,3 млн ₽	19,9 млн ₽	10,4 млн ₽	6,2 млн ₽
Чистая прибыль	-349,9 млн ₽	-150,6 млн ₽	-144,8 млн ₽	-140,6 млн ₽	936,2 млн ₽	-87,2 млн ₽
Активы	5,90 млрд ₽	4,85 млрд ₽	4,56 млрд ₽	560,6 млн ₽	44,5 млн ₽	305 тыс. ₽
Капитал и резервы	1,66 млрд ₽	1,51 млрд ₽	1,37 млрд ₽	-1,44 млрд ₽	-1,48 млрд ₽	-1,56 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-32,3 %	-47,3 %	-86,7 %	-47,9 %	-40,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	0,29	0,20	0,24	0,03	0,00	1,27 ▼	1,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,15	0,08	0,08	0,17	0,03	0,00	1,00 ▼	0,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05 ▼	0,03
Коэффициент автономии	0,28	0,31	0,30	-2,57	-33,22	-5 130,67	0,22 ▼	0,13
Финансовый рычаг	2,55	2,21	2,34	—	—	—	1,47	2,73
Рентабельность продаж	-19,0 %	-35,9 %	-67,3 %	-784,1 %	-936,1 %	26,6 %	4,1 % ▲	2,7 %
Чистая рентабельность	-83,1 %	-52,8 %	-96,3 %	-705,0 %	9 014,0 %	-1 405,5 %	2,0 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-5,9 %	-3,1 %	-3,2 %	-25,1 %	2 104,6 %	-28 603,3 %	0,8 % ▼	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	-21,1 %	-10,0 %	-10,6 %	—	—	—	11,7 %	8,5 %
Оборачиваемость активов	0,07	0,06	0,03	0,04	0,23	20,35	0,82 ▲	0,63
Оборачиваемость дебиторской задолженности	304 дн.	327 дн.	592 дн.	6 046 дн.	1 553 дн.	0 дн.	148 дн. ▲	192 дн.
Оборачиваемость запасов	234 дн.	354 дн.	613 дн.	1 743 дн.	0 дн.	0 дн.	48 дн. ▲	57 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	2 633 дн.	2 929 дн.	5 748 дн.	27 182 дн.	6 371 дн.	127 747 дн.	—	—
Финансовый цикл	-2 095 дн.	-2 248 дн.	-4 543 дн.	-19 393 дн.	-4 818 дн.	-127 747 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,39	-2,41	-4,00	-3,19	-33,22	-5 130,67	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,03	-3,03	-3,94	-34,64	-190,16	-52 944,30	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -513 067 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -1 405,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4770).