Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "РЕМСТРОЙСЕРВИС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "РЕМСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 054 | 112 327 | 127 389 | 149 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 997 | 24 338 | 42 626 | 38 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 997 | 24 338 | 42 626 | 38 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 058 | 87 989 | 84 763 | 110 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 542 | 10 228 | 10 254 | 12 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 005 | 70 387 | 73 888 | 90 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 270 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 261 | 6 154 | 350 | 8 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 720 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 928 | 95 097 | 99 073 | 127 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 339 | 11 997 | 19 928 | 42 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 339 | 11 997 | 19 928 | 42 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 588 | 83 101 | 79 146 | 84 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 584 | 10 542 | 10 456 | 10 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 369 | 65 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 730 | 49 048 | 55 760 | 73 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | 270 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 805 | 23 261 | 12 700 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 185 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 054 | 112 327 | 127 390 | 149 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 184 | 27 432 | 39 434 | 43 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 373 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 810 | 26 057 | 38 059 | 41 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 870 | 84 895 | 87 956 | 106 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 920 | 28 725 | 9 861 | 11 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 950 | 56 170 | 78 095 | 94 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 928 | 95 097 | 99 073 | 127 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 031 | 26 907 | 37 509 | 39 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 373 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 657 | 25 533 | 36 134 | 38 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 897 | 68 190 | 61 564 | 87 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 450 | 2 920 | 9 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 447 | 65 270 | 61 564 | 78 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 676 | 22 516 | 48 311 | 49 438 |
| Выручка за предыдущий год | 420 124 | 377 949 | 371 874 | 359 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 448 | 355 433 | 323 563 | 309 584 |
| Выручка за отчетный год | 379 739 | 326 370 | 359 022 | 442 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 306 | 16 567 | 49 438 | 60 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 766 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 251 | 44 023 | 55 490 | 55 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 433 | 309 803 | 309 584 | 381 658 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 204 | 47 251 | 51 535 | 55 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 763 | 987 | 3 416 | 5 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 756 | 33 016 | 25 699 | 10 785 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 048 | 4 573 | 16 231 | 11 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 973 | 12 858 | 3 416 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 618 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 078 | 40 756 | 28 080 | 25 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 206 | 4 048 | 11 998 | 16 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 721 | 10 077 | 1 926 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 252 | 2 781 | 1 490 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 610 | 463 | 1 490 | 1 484 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 143 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 143 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 153 | 524 | 1 926 | 3 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 153 | 524 | 1 926 | 3 638 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 721 | 10 077 | 1 926 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 373 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 657 | 25 533 | 36 134 | 38 059 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 031 | 26 907 | 37 509 | 39 433 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 810 | 26 057 | 38 059 | 41 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 184 | 27 432 | 39 434 | 43 072 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 154 | 524 | 1 925 | 3 639 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 154 | 524 | 1 925 | 3 639 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 154 | 524 | 1 925 | 3 639 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 154 | 524 | 1 925 | 3 639 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 185 | 27 432 | 39 434 | 43 072 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 031 | 26 907 | 37 509 | 39 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 293 | 15 106 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 053 | 297 661 | 231 176 | 291 641 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 817 | 198 471 | 191 608 | 257 062 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 283 | 4 065 | 3 708 | 5 354 |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 953 | 95 125 | 3 221 | 8 779 |
| Платежи – всего за отчетный год | 298 760 | 328 913 | 247 634 | 276 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 959 | 125 265 | 95 748 | 125 060 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 280 | 96 294 | 88 330 | 102 563 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | 3 189 | 1 062 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 521 | 106 914 | 10 383 | 5 600 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 070 | 10 808 | 480 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 052 | 10 808 | 480 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 377 | 22 226 | 5 764 | 9 541 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 325 | 10 918 | 5 724 | 9 331 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 052 | 11 308 | 40 | 210 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 805 | 9 861 | 2 094 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 785 | 44 680 | 10 950 | 18 065 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 785 | 44 680 | 10 950 | 18 065 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 315 | 18 875 | 1 089 | 15 971 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 315 | 18 875 | 1 089 | 15 971 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 456 | 8 139 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 100,1 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 127,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 27,4 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,04 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,91 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 3,09 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 0,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,9 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.