Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕЗИДЕНТ-СЕРВИС" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕЗИДЕНТ-СЕРВИС" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 374 108 | 1 387 367 | 1 012 375 | 961 446 | 980 944 | 1 073 683 | 1 169 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 485 577 | 404 391 | 230 055 | 241 057 | 185 506 | 186 153 | 184 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 9 251 | 8 857 | 8 065 | 7 281 | 113 | 42 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 346 988 | 313 190 | 139 698 | 133 888 | 130 862 | 138 250 | 140 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 554 | 7 950 | 7 500 | 10 986 | 13 290 | 21 648 | 25 175 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 118 | 34 073 | 26 142 | 18 846 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 888 531 | 982 976 | 782 320 | 720 389 | 795 438 | 887 530 | 985 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 197 | 64 400 | 55 124 | 15 501 | 18 080 | 14 334 | 20 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 694 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 450 440 | 444 992 | 109 598 | 142 521 | 205 838 | 128 919 | 152 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 504 000 | 505 600 | 440 000 | 9 827 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 298 777 | 473 584 | 617 600 | 58 367 | 65 919 | 304 275 | 802 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 573 988 | 2 374 108 | 1 387 367 | 1 012 375 | 961 446 | 980 944 | 1 073 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 725 343 | 485 577 | 404 391 | 265 862 | 241 057 | 185 506 | 186 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 35 | 9 251 | 8 857 | 8 065 | 7 281 | 113 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 514 828 | 346 988 | 313 190 | 139 698 | 133 888 | 130 862 | 138 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 000 | 128 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 469 | 10 554 | 7 950 | 7 500 | 10 986 | 13 290 | 21 648 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 807 | 14 118 | 34 073 | 26 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 848 645 | 1 888 531 | 982 976 | 746 513 | 720 389 | 795 438 | 887 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 048 | 139 197 | 64 400 | 19 229 | 15 501 | 18 080 | 14 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 664 | 117 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 281 | 450 440 | 444 992 | 109 684 | 142 521 | 205 838 | 128 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 760 000 | 504 000 | 505 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 652 652 | 1 298 777 | 473 584 | 617 600 | 58 367 | 65 919 | 744 275 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 374 108 | 1 387 367 | 1 012 375 | 961 446 | 980 944 | 1 073 684 | 1 169 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 829 410 | 1 142 957 | 806 690 | 793 579 | 813 598 | 831 087 | 853 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 238 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 233 857 | 171 041 | 89 951 | 89 951 | 82 300 | 82 300 | 83 407 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 291 | 3 446 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 593 340 | 969 703 | 714 526 | 701 415 | 729 085 | 695 908 | 566 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 161 | 2 457 | 2 006 | 1 510 | 6 462 | 5 731 | 12 837 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 161 | 2 457 | 2 006 | 1 510 | 6 462 | 5 731 | 5 876 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 961 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 541 537 | 241 953 | 203 679 | 166 357 | 160 884 | 236 866 | 303 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 541 537 | 241 953 | 201 477 | 146 654 | 148 367 | 207 982 | 273 662 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 616 | 10 270 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 082 | 12 517 | 17 267 | 19 160 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 202 | 1 621 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 573 988 | 2 374 108 | 1 387 367 | 1 012 375 | 961 446 | 980 944 | 1 073 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 737 294 | 829 410 | 1 142 957 | 806 690 | 793 579 | 813 598 | 831 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 501 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 217 782 | 233 857 | 171 041 | 89 951 | 89 951 | 82 300 | 82 300 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 291 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 516 386 | 593 340 | 969 703 | 714 526 | 701 415 | 729 085 | 695 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 076 | 3 161 | 2 457 | 2 006 | 1 510 | 6 462 | 5 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 076 | 3 161 | 2 457 | 2 006 | 1 510 | 6 462 | 5 731 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 833 618 | 1 541 537 | 241 953 | 203 679 | 166 357 | 160 884 | 236 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 831 478 | 1 541 537 | 241 953 | 201 477 | 148 275 | 148 367 | 207 982 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 616 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 082 | 12 517 | 17 267 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 140 | 2 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 251 | 460 136 | 177 769 | 198 374 | 178 909 | 176 078 | 258 756 |
| Выручка за предыдущий год | 973 674 | 2 012 370 | 1 135 512 | 855 232 | 860 258 | 734 729 | 983 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 709 423 | 1 552 234 | 957 743 | 656 858 | 681 349 | 558 651 | 724 447 |
| Выручка за отчетный год | 2 012 370 | 1 135 512 | 855 232 | 860 258 | 734 729 | 983 203 | 1 048 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 136 | 177 769 | 198 374 | 178 909 | 176 078 | 258 756 | 271 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 324 | 55 735 | 101 524 | 60 590 | 27 151 | 79 303 | 64 316 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 052 | 4 016 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 760 | 118 018 | 96 850 | 118 319 | 148 927 | 179 453 | 207 672 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 552 234 | 957 743 | 656 858 | 681 349 | 558 651 | 724 447 | 776 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 007 | 336 324 | 55 735 | 101 524 | 60 590 | 27 151 | 79 303 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 366 | 4 052 | 4 016 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 878 | 119 760 | 118 018 | 96 850 | 118 319 | 148 927 | 179 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 394 | 1 311 868 | 90 725 | 56 626 | 40 140 | 32 597 | 57 539 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 862 | 47 390 | 14 293 | 47 265 | 47 804 | 40 321 | 33 277 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 304 361 | 1 397 384 | 11 692 | 20 032 | 21 613 | 24 525 | 46 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 153 | 188 641 | 36 784 | 71 261 | 56 428 | 111 552 | 86 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 212 | 177 394 | 1 311 868 | 90 725 | 56 626 | 40 140 | 32 597 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 622 | 28 862 | 47 390 | 14 293 | 47 265 | 47 804 | 40 321 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 367 | 304 361 | 1 408 633 | 11 692 | 20 032 | 21 613 | 24 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 784 | 492 153 | 199 890 | 36 784 | 71 261 | 56 428 | 111 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 477 | 129 378 | 1 045 447 | 68 050 | 44 111 | 33 813 | 23 319 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 162 | 47 995 | 262 276 | 18 240 | 16 497 | 3 675 | 18 361 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 495 | 450 | 731 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 758 | 3 486 | 366 | 8 358 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 836 | 22 | 2 246 | 4 435 | 2 901 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 995 | 262 276 | 18 240 | 16 497 | 3 675 | 18 361 | 17 823 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 280 | 1 802 | 109 | 1 189 | 1 200 | 2 753 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 657 | 12 280 | 1 802 | 109 | 1 189 | 1 200 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 496 | 5 919 | 731 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 486 | 366 | 8 358 | 3 527 | |||
| Прочее за отчетный год | 22 | 2 246 | 4 435 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 430 | 376 363 | 44 111 | 33 813 | 23 319 | 41 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 378 | 1 045 447 | 68 050 | 44 111 | 33 813 | 23 319 | 43 097 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 477 | 92 430 | 376 363 | 44 111 | 28 472 | 23 319 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 220 283 | 235 445 | 172 629 | 91 539 | 91 539 | 83 888 | 83 888 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 291 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 386 | 593 340 | 969 703 | 714 526 | 701 415 | 729 085 | 695 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 737 294 | 829 410 | 1 142 957 | 806 690 | 793 579 | 813 598 | 831 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 000 | 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 235 445 | 172 629 | 91 539 | 91 539 | 83 888 | 83 888 | 83 645 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 291 | 3 446 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 340 | 969 703 | 714 526 | 701 415 | 729 085 | 695 908 | 566 656 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 829 410 | 1 142 957 | 806 690 | 793 579 | 813 598 | 831 087 | 853 747 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 500 | 150 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 415 321 | 6 154 | 5 341 | 1 111 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 909 | 1 077 591 | 68 050 | 44 111 | 41 464 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 877 230 | 1 083 745 | 73 391 | 44 111 | 41 464 | 23 319 | 45 562 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 378 | 1 045 447 | 68 050 | 44 111 | 33 813 | 23 319 | 43 097 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 378 | 1 045 447 | 68 050 | 44 111 | 33 813 | 23 319 | 43 097 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 913 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 415 321 | 6 154 | 5 341 | 1 111 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 618 | 32 144 | 7 651 | 1 354 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 746 939 | 38 298 | 5 341 | 7 651 | 2 465 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 400 159 | 68 970 | 86 431 | 1 350 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 955 | 701 228 | 323 227 | 57 222 | 13 794 | 5 830 | 21 548 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 785 114 | 770 198 | 409 658 | 57 222 | 13 794 | 5 830 | 22 898 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 913 | 1 350 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 194 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 913 | 46 194 | 1 350 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 399 246 | 68 970 | 86 431 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 489 | 698 428 | 306 214 | 5 341 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 768 735 | 767 398 | 392 645 | 5 341 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 466 | 2 800 | 17 013 | 11 028 | 8 453 | 5 830 | 21 548 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 466 | 2 800 | 17 013 | 11 028 | 8 453 | 5 830 | 21 548 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 166 | 2 155 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 829 410 | 1 142 957 | 806 690 | 793 579 | 813 598 | 842 703 | 864 017 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 737 294 | 829 410 | 1 142 957 | 806 690 | 793 579 | 813 598 | 842 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 620 573 | 157 591 | 157 035 | 56 096 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 406 049 | 1 302 883 | 1 047 700 | 2 600 349 | 2 943 672 | 3 381 876 | 3 665 059 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 396 013 | 1 273 827 | 869 200 | 2 488 418 | 2 848 171 | 3 244 593 | 3 518 241 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 218 | 51 280 | 69 986 | 90 144 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 036 | 29 056 | 178 500 | 58 713 | 44 221 | 67 297 | 56 674 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 785 476 | 2 252 474 | 890 109 | 2 673 882 | 2 995 122 | 3 224 841 | 3 608 963 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 416 550 | 1 402 487 | 637 082 | 2 260 371 | 2 661 204 | 2 789 014 | 3 134 709 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 249 029 | 253 548 | 247 593 | 301 658 | 303 935 | 391 190 | 413 584 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 482 | 431 689 | 5 434 | 16 324 | 8 394 | 1 641 | 26 043 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 415 | 164 750 | 95 529 | 21 589 | 42 996 | 34 627 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 158 | 127 198 | 1 236 | 60 623 | 89 774 | 6 019 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 477 207 | 297 334 | 15 562 | 51 783 | 101 724 | 103 831 | 34 759 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 316 345 | 5 278 | 1 269 | 478 | 4 064 | 262 | 966 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 132 000 | 54 000 | 51 000 | 63 296 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 862 | 7 162 | 14 293 | 46 315 | 46 660 | 40 273 | 33 793 |
| Прочие поступления за отчетный год | 230 894 | 4 990 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 434 049 | 170 136 | 14 326 | 525 874 | 41 101 | 14 057 | 28 740 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 434 049 | 170 136 | 14 326 | 21 874 | 19 701 | 14 057 | 18 913 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 504 000 | 21 400 | 9 827 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 606 | 2 800 | 14 811 | 11 609 | 1 621 | 8 453 | 5 830 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 606 | 2 800 | 14 811 | 11 609 | 1 621 | 8 453 | 5 830 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 646 125 | 144 016 | 7 552 | 238 356 | 56 285 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 897 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 68,1 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.