Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛЦЕНТР СК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛЦЕНТР СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 460 | 45 980 | 48 560 | 31 159 | 39 890 | 34 373 | 39 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 585 | 696 | 480 | 244 | 73 | 31 | 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 585 | 696 | 480 | 244 | 73 | 31 | 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 875 | 45 284 | 48 081 | 30 915 | 39 817 | 34 342 | 38 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 38 | 8 | 194 | 810 | 2 401 | 3 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 607 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 205 | 39 802 | 41 205 | 19 710 | 24 786 | 18 304 | 19 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 647 | 5 445 | 6 868 | 11 011 | 8 576 | 13 637 | 10 494 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 872 | 37 460 | 45 980 | 48 560 | 31 159 | 39 890 | 34 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 585 | 696 | 480 | 244 | 73 | 31 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 429 | 585 | 696 | 480 | 244 | 73 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 443 | 36 875 | 45 285 | 48 080 | 30 915 | 39 817 | 34 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 553 | 23 | 38 | 8 | 194 | 810 | 2 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 607 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 777 | 34 205 | 39 802 | 40 983 | 19 710 | 24 786 | 18 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 113 | 2 647 | 5 445 | 7 089 | 11 011 | 8 576 | 13 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 460 | 45 980 | 48 560 | 31 159 | 39 890 | 34 373 | 39 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 251 | 4 445 | 3 960 | 590 | 2 669 | 2 468 | 3 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 146 | 4 345 | 485 | 2 564 | 2 363 | 3 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 209 | 41 535 | 44 600 | 30 569 | 37 221 | 31 905 | 36 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 209 | 41 535 | 44 600 | 30 538 | 37 190 | 31 905 | 36 042 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 31 | 31 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 872 | 37 460 | 45 980 | 48 560 | 31 159 | 39 890 | 34 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 470 | 5 250 | 4 445 | 4 446 | 590 | 2 669 | 2 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 365 | 5 150 | 4 341 | 485 | 2 564 | 2 363 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 402 | 32 210 | 41 535 | 44 114 | 30 569 | 37 221 | 31 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 402 | 32 210 | 41 535 | 44 083 | 30 538 | 37 190 | 31 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 014 | 2 263 | 198 | 256 | 388 | 16 702 | 23 347 |
| Выручка за предыдущий год | 97 636 | 191 837 | 180 882 | 173 894 | 176 639 | 219 517 | 221 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 622 | 189 574 | 180 684 | 173 638 | 176 251 | 202 815 | 197 825 |
| Выручка за отчетный год | 191 837 | 180 882 | 173 894 | 176 639 | 219 517 | 221 172 | 263 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 263 | 198 | 256 | 388 | 16 702 | 23 347 | 19 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 263 | 198 | 256 | 388 | 2 679 | 3 171 | 3 304 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 023 | 20 176 | 15 987 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 574 | 180 684 | 173 638 | 176 251 | 202 815 | 197 825 | 243 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 310 | 2 263 | 198 | 256 | 388 | 2 679 | 3 171 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 704 | 14 023 | 20 176 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 044 | 25 | 8 | 663 | 2 679 | 2 954 | 3 874 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 240 | 500 | 245 | 143 | 1 085 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 254 | 488 | 225 | 245 | 360 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 2 044 | 25 | 8 | 663 | 2 679 | 2 954 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 3 | 81 | 240 | 500 | 245 | 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 | 222 | 254 | 488 | 225 | 245 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 635 | 20 | 6 | 485 | 2 166 | 2 363 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 409 | 5 | 2 | 178 | 513 | 591 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 5 | 2 | 178 | 513 | 591 | 774 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 635 | 20 | 6 | 485 | 2 166 | 2 363 | 3 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 | 20 | 6 | 485 | 2 166 | 2 363 | 3 100 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 1 635 | 6 | 485 | 2 166 | 2 363 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 365 | 4 341 | 423 | 2 148 | 1 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 470 | 4 446 | 528 | 2 253 | 1 575 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 146 | 485 | 2 564 | 1 054 | 3 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 251 | 590 | 2 669 | 1 159 | 3 575 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 | 485 | 2 166 | 2 363 | 3 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 635 | 485 | 2 166 | 2 363 | 3 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 | 485 | 2 166 | 2 363 | 3 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 635 | 485 | 2 166 | 2 363 | 3 100 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 854 | 4 346 | 3 457 | 1 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 854 | 4 346 | 3 457 | 1 100 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 503 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 854 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 854 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 346 | 3 457 | 1 100 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 346 | 3 457 | 1 100 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 251 | 590 | 4 706 | 2 468 | 3 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 470 | 4 446 | 2 655 | 4 706 | 2 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 207 141 | 528 | 5 059 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 138 | 195 898 | 218 454 | 292 119 | 286 145 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 138 | 193 918 | 217 790 | 292 071 | 285 060 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 980 | 664 | 48 | 1 085 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 195 370 | 220 887 | 287 060 | 289 288 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 600 | 166 708 | 221 906 | 257 511 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 148 | 39 452 | 32 131 | 31 003 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 513 | 591 | 774 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 17 622 | 14 214 | 32 432 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 393 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 393 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 393 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 602 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 212 602 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 921 | 5 059 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 46,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 11,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,56 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.