Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 986 | 97 199 | 101 948 | 110 883 | 127 538 | 124 918 | 126 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 031 | 61 970 | 62 563 | 76 499 | 75 998 | 75 727 | 69 514 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 599 | 21 538 | 20 477 | 34 413 | 33 912 | 33 640 | 27 428 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 432 | 40 432 | 42 087 | 42 087 | 42 087 | 42 087 | 42 087 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 955 | 35 229 | 39 385 | 34 384 | 51 540 | 49 191 | 56 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 711 | 2 818 | 2 860 | 2 868 | 2 868 | 2 868 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 919 | 570 | 1 186 | 1 826 | 1 612 | 1 634 | 9 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 972 | 68 | 3 | 7 687 | 5 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 976 | 35 313 | 29 695 | 39 359 | 44 670 | 44 760 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 778 | 90 986 | 97 199 | 101 948 | 110 884 | 127 538 | 124 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 374 | 63 031 | 61 970 | 62 563 | 76 499 | 75 998 | 69 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 958 | 22 599 | 21 538 | 20 477 | 34 413 | 33 912 | 27 699 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 416 | 40 432 | 40 432 | 42 087 | 42 087 | 42 087 | 42 087 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 405 | 27 955 | 35 229 | 39 385 | 34 385 | 51 540 | 55 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 647 | 2 741 | 2 818 | 2 860 | 2 868 | 2 868 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 399 | 441 | 570 | 1 186 | 810 | 1 612 | 7 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 36 | 942 | 68 | 3 | 7 687 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 831 | 30 976 | 35 313 | 30 711 | 39 359 | 44 670 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 986 | 97 199 | 101 948 | 110 883 | 127 538 | 124 918 | 126 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 015 | 32 015 | 33 669 | 33 669 | 38 731 | 38 700 | 38 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 827 | 15 827 | 15 827 | 23 370 | 23 370 | 23 370 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 428 | 2 082 | 2 082 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 314 | 59 559 | 61 909 | 67 220 | 78 327 | 75 511 | 78 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 314 | 59 559 | 61 909 | 67 220 | 78 327 | 75 511 | 78 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 657 | 5 625 | 6 370 | 9 994 | 10 481 | 10 707 | 9 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 108 | 4 596 | 4 596 | 4 596 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 657 | 5 625 | 6 370 | 5 885 | 5 885 | 6 111 | 5 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 778 | 90 986 | 97 199 | 101 948 | 110 884 | 127 538 | 124 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 214 | 32 015 | 32 015 | 33 669 | 33 669 | 38 731 | 38 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 827 | 15 827 | 15 827 | 15 827 | 23 370 | 23 370 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 | 428 | 2 082 | 2 082 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 163 | 53 314 | 59 559 | 61 909 | 67 220 | 78 327 | 75 511 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 163 | 53 314 | 59 559 | 61 909 | 67 220 | 78 327 | 75 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 401 | 5 657 | 5 625 | 6 370 | 9 995 | 10 481 | 10 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 108 | 4 596 | 4 596 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 401 | 5 657 | 5 625 | 6 370 | 5 886 | 5 885 | 6 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 | 68 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 | 68 | 34 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 80 | 64 266 | 15 404 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 108 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 40 | 32 133 | 7 775 | 7 736 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 40 | 28 025 | 10 113 | 7 668 | 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 80 | 64 266 | 15 404 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 108 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 40 | 32 133 | 7 775 | 7 736 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 40 | 28 025 | 10 113 | 7 668 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 062 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 7 543 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 827 | 5 062 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 827 | 7 543 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 760 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 370 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 760 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 370 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 386 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 314 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 314 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 386 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 588 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -2,5 млн ₽ | -314 тыс. ₽ |
| Активы | 101,9 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 126,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,18 | 3,44 | 4,92 | 5,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,18 | 0,89 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -1,9 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 75 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.