Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЛАВАЛЕТТА-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЛАВАЛЕТТА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 953 | 2 905 | 3 390 | 2 957 | 2 741 | 2 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 954 | 2 905 | 3 390 | 2 957 | 2 740 | 2 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 277 | 2 787 | 3 128 | 2 843 | 2 629 | 2 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 677 | 118 | 262 | 114 | 111 | 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 985 | 6 344 | 2 905 | 3 390 | 2 957 | 2 741 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 985 | 6 344 | 2 905 | 3 390 | 2 957 | 2 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 | 2 667 | 2 787 | 3 128 | 2 843 | 2 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 483 | 3 677 | 118 | 262 | 114 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 953 | 2 905 | 3 390 | 2 957 | 2 741 | 2 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 122 | 623 | 8 | 256 | 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 831 | 2 282 | 3 452 | 2 949 | 2 485 | 1 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 2 282 | 3 447 | 2 944 | 2 480 | 1 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 985 | 6 344 | 2 905 | 3 390 | 2 957 | 2 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 863 | 4 165 | 623 | 8 | 256 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 122 | 2 179 | 2 282 | 3 452 | 2 949 | 2 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 122 | 2 179 | 2 282 | 3 447 | 2 944 | 2 480 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 478 | 14 426 | 3 126 | 12 378 | 12 857 | 12 001 |
| Выручка за предыдущий год | 15 632 | 17 350 | 5 298 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 154 | 2 924 | 2 172 | 2 022 | 1 543 | 2 399 |
| Выручка за отчетный год | 17 350 | 5 298 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 15 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 426 | 3 126 | 12 378 | 12 857 | 12 001 | 13 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 426 | 3 126 | 12 378 | 12 857 | 12 001 | 13 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 924 | 2 172 | 2 022 | 1 543 | 2 399 | 2 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 478 | 14 426 | 3 126 | 12 378 | 12 857 | 12 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 057 | 3 048 | 12 424 | 12 810 | 11 469 | 13 039 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 178 | 54 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 379 | 78 | 132 | 101 | 536 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 261 | 14 057 | 3 048 | 12 424 | 12 810 | 11 469 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 10 | 178 | 54 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 379 | 78 | 132 | 101 | 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 260 | 13 508 | 2 991 | 11 958 | 12 350 | 11 032 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 001 | 549 | 57 | 466 | 460 | 437 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 098 | 57 | 466 | 460 | 437 | 471 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 959 | 2 991 | 11 958 | 12 350 | 11 032 | 12 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 959 | 2 991 | 11 958 | 12 350 | 11 032 | 12 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 623 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 1,27 | 0,98 | 1,00 | 1,10 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 1,27 | 0,98 | 1,00 | 1,10 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,01 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,21 | -0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 3,66 | — | 368,63 | 9,71 | 3,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 217,7 % | 103,0 % | 352,7 % | 417,7 % | 402,5 % | 545,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 314,4 % | 480,1 % | — | 154 375,0 % | 4 309,4 % | 2 268,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.