Финансы ЗАО "ИММУНОСКРИН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИММУНОСКРИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 408 | 199 493 | 233 866 | 274 056 | 315 755 | 363 025 | 327 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 683 | 15 284 | 66 172 | 81 822 | 75 714 | 71 370 | 70 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 27 | 20 | 13 | 27 | 22 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 224 | 36 141 | 67 022 | 67 525 | 67 882 | 67 882 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 974 | 8 026 | 16 504 | 14 781 | 8 075 | 3 361 | 1 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 483 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 709 | 13 500 | 100 | 100 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 724 | 184 209 | 167 694 | 192 233 | 240 041 | 291 655 | 257 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 668 | 15 322 | 9 067 | 21 336 | 36 551 | 40 854 | 49 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 552 | 48 | 1 599 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 552 | 45 690 | 46 140 | 21 196 | 28 737 | 17 403 | 34 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 500 | 20 000 | 49 577 | 40 344 | 9 281 | 9 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 504 | 91 444 | 91 795 | 99 979 | 132 660 | 223 611 | 163 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 249 | 140 | 98 | 150 | 506 | 335 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 436 | 119 391 | 199 493 | 233 866 | 274 055 | 315 755 | 363 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 448 | 8 683 | 28 784 | 66 172 | 81 822 | 75 714 | 71 370 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 33 | 27 | 20 | 13 | 27 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 669 | 7 224 | 36 141 | 67 022 | 67 525 | 67 882 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 5 974 | 8 026 | 16 504 | 14 781 | 8 075 | 3 361 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 287 | 13 500 | 13 500 | 100 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 987 | 110 708 | 170 709 | 167 694 | 192 232 | 240 041 | 291 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 966 | 16 668 | 15 322 | 9 067 | 21 336 | 36 551 | 40 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 552 | 48 | 1 599 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 846 | 10 450 | 45 690 | 46 140 | 21 196 | 28 737 | 17 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 20 000 | 49 577 | 40 344 | 9 281 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 175 | 83 504 | 91 444 | 91 795 | 99 979 | 132 660 | 223 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 249 | 140 | 98 | 150 | 506 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 408 | 199 493 | 233 866 | 274 056 | 315 755 | 363 025 | 327 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 151 | 137 339 | 175 230 | 220 523 | 265 173 | 307 586 | 273 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 337 | 174 079 | 219 371 | 264 021 | 306 435 | 272 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 652 | 512 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 652 | 512 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 257 | 62 154 | 58 636 | 53 533 | 50 582 | 54 787 | 53 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 026 | 17 140 | 13 836 | 8 733 | 5 782 | 9 987 | 8 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 45 014 | 44 800 | 44 800 | 44 800 | 44 800 | 44 800 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 231 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 436 | 119 391 | 199 493 | 233 866 | 274 055 | 315 755 | 363 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 954 | 101 151 | 137 339 | 175 230 | 220 523 | 265 173 | 307 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 142 | 136 337 | 174 079 | 219 371 | 264 021 | 306 435 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 652 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 482 | 18 240 | 62 154 | 58 636 | 53 532 | 50 582 | 54 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 250 | 18 027 | 17 140 | 13 836 | 8 732 | 5 782 | 9 987 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 214 | 45 014 | 44 800 | 44 800 | 44 800 | 44 800 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 906 | 59 527 | 63 561 | 60 138 | 66 063 | 72 882 | 82 193 |
| Выручка за предыдущий год | 114 177 | 104 156 | 113 199 | 103 168 | 105 537 | 117 254 | 131 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 729 | 44 629 | 49 638 | 43 030 | 39 474 | 44 372 | 49 701 |
| Выручка за отчетный год | 104 156 | 113 199 | 103 168 | 105 537 | 117 254 | 131 894 | 133 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 561 | 60 138 | 66 063 | 72 882 | 82 193 | 85 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 285 | 53 086 | 57 966 | 61 298 | 70 016 | 73 778 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 385 | 1 417 | 970 | 1 004 | 1 367 | 1 405 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 891 | 5 635 | 7 127 | 10 580 | 10 810 | 10 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 923 | 49 638 | 43 030 | 39 474 | 44 372 | 49 701 | 47 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 233 | 53 285 | 53 086 | 57 966 | 61 298 | 70 016 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 680 | 1 385 | 1 417 | 970 | 1 004 | 1 367 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 614 | 8 891 | 5 635 | 7 127 | 10 580 | 10 810 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 581 | 52 560 | 53 644 | 63 492 | 62 914 | 63 844 | 88 137 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 681 | 2 387 | 4 732 | 6 271 | 5 345 | 1 857 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 324 | 1 778 | 1 149 | 4 015 | 7 828 | 14 733 | 50 023 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 257 | 4 184 | 2 978 | 3 221 | 12 483 | 26 250 | 37 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | 47 300 | 52 560 | 53 644 | 63 492 | 62 914 | 63 844 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 681 | 2 387 | 4 732 | 6 271 | 5 345 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 324 | 1 778 | 1 149 | 4 015 | 7 828 | 14 733 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 1 257 | 4 184 | 2 978 | 3 221 | 12 483 | 26 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 003 | 38 195 | 41 187 | 42 436 | 50 292 | 49 649 | 47 843 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 196 | 9 104 | 11 373 | 11 184 | 13 200 | 13 264 | 15 349 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 105 | 11 373 | 11 184 | 13 200 | 13 264 | 15 349 | 16 495 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 303 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 172 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 195 | 41 187 | 42 436 | 50 292 | 49 649 | 47 843 | 71 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 195 | 41 187 | 42 436 | 50 292 | 49 649 | 47 843 | 71 803 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 195 | 41 187 | 42 436 | 50 292 | 49 649 | 47 843 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 151 | 151 | 151 | 151 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 077 | 219 372 | 264 022 | 306 435 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 228 | 220 523 | 265 173 | 307 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 151 | 151 | 151 | 151 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 370 | 264 022 | 306 435 | 272 678 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 220 521 | 265 173 | 307 586 | 273 829 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 293 | 49 650 | 47 863 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 293 | 49 650 | 47 863 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 293 | 49 650 | 47 843 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 293 | 49 650 | 47 843 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 000 | 5 450 | 33 749 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 5 000 | 5 450 | 33 749 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 749 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 749 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 000 | 5 450 | 5 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 5 000 | 5 450 | 5 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 220 523 | 265 173 | 307 586 | 318 629 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 175 230 | 220 523 | 265 173 | 352 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 107 | 52 179 | 17 872 | 55 487 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 346 | 200 901 | 132 902 | 169 861 | 169 420 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 346 | 118 524 | 127 178 | 148 168 | 148 261 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 377 | 5 724 | 21 693 | 21 159 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 239 | 148 722 | 115 030 | 114 374 | 227 952 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 888 | 53 151 | 59 519 | 33 351 | 45 591 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 159 | 27 313 | 28 962 | 27 853 | 28 649 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 981 | 15 156 | 17 330 | 9 985 | 16 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 211 | 53 102 | 9 219 | 43 185 | 137 612 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 159 | 40 206 | 1 861 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 767 | 26 502 | 55 662 | 40 624 | 2 651 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | 20 000 | 47 835 | 35 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 767 | 6 502 | 7 827 | 5 624 | 2 651 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 730 | 66 147 | 36 503 | 418 | 790 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 430 | 15 396 | 1 003 | 418 | 790 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 300 | 50 751 | 35 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 4 350 | 4 350 | 4 742 | 4 350 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 4 350 | 4 350 | 4 742 | 4 350 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 | 8 184 | 32 681 | 90 951 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 187 | 546 | 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 50,3 млн ₽ | 71,8 млн ₽ |
| Активы | 274,1 млн ₽ | 327,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 220,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 4,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 3,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,79 | 3,23 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 380 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.