Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛУМБЕРГ ВОСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛУМБЕРГ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 228 | 215 523 | 234 841 | 270 522 | 291 655 | 300 332 | 298 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 992 | 61 769 | 54 229 | 72 966 | 100 385 | 96 881 | 94 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 290 | 60 918 | 53 333 | 69 838 | 96 938 | 93 215 | 93 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 702 | 851 | 896 | 3 128 | 3 448 | 3 667 | 1 563 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 235 | 153 754 | 180 612 | 197 556 | 191 269 | 203 450 | 204 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 521 | 19 031 | 35 828 | 32 986 | 31 560 | 32 448 | 7 993 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 1 259 | 1 766 | 4 345 | 4 078 | 3 405 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 510 | 119 076 | 86 971 | 91 354 | 132 761 | 86 483 | 169 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 028 | 15 542 | 56 452 | 71 312 | 21 690 | 80 415 | 22 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 104 | 102 | 138 | 912 | 25 | 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 242 | 203 228 | 215 523 | 227 844 | 270 522 | 291 655 | 303 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 809 | 72 992 | 61 769 | 54 858 | 72 966 | 100 385 | 96 881 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 315 | 72 290 | 60 918 | 53 333 | 69 838 | 96 938 | 93 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 494 | 702 | 851 | 1 525 | 3 128 | 3 448 | 3 667 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 433 | 130 235 | 153 754 | 172 986 | 197 556 | 191 269 | 207 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 012 | 13 521 | 19 031 | 28 202 | 32 986 | 31 560 | 18 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 35 | 1 259 | 1 766 | 4 345 | 4 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 887 | 115 510 | 119 076 | 86 971 | 91 354 | 132 761 | 103 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 142 | 1 028 | 15 542 | 56 452 | 71 312 | 21 690 | 80 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 141 | 104 | 102 | 138 | 912 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 228 | 215 523 | 234 841 | 270 522 | 291 655 | 300 332 | 298 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 646 | 191 786 | 192 891 | 181 840 | 190 391 | 190 207 | 214 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 615 | 191 754 | 192 860 | 181 809 | 190 360 | 190 176 | 214 727 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 627 | 2 302 | 1 651 | 1 030 | 1 057 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 143 | 191 | 1 651 | 1 030 | 1 057 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 473 | 484 | 2 111 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 984 | 23 110 | 39 648 | 88 682 | 99 613 | 109 094 | 83 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 471 | 21 931 | 27 850 | 68 279 | 74 721 | 80 115 | 74 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 761 | 3 705 | 3 732 | 4 396 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 626 | 15 642 | 21 187 | 25 247 | 4 113 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 513 | 1 179 | 4 172 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 242 | 203 228 | 215 523 | 227 844 | 270 522 | 291 655 | 303 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 398 | 182 646 | 191 786 | 185 894 | 181 840 | 190 392 | 214 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 367 | 182 615 | 191 754 | 185 863 | 181 809 | 190 360 | 214 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 | 597 | 627 | 2 302 | 1 651 | 1 030 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 124 | 143 | 191 | 1 651 | 1 030 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 473 | 473 | 484 | 2 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 325 | 19 984 | 23 110 | 39 648 | 88 682 | 99 612 | 88 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 795 | 18 471 | 21 931 | 27 851 | 68 279 | 74 721 | 83 019 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 761 | 3 705 | 3 362 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 626 | 15 642 | 21 187 | 2 254 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 529 | 1 513 | 1 179 | 4 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 937 | 15 581 | 13 498 | 11 596 | 29 939 | 19 182 | 17 918 |
| Выручка за предыдущий год | 160 092 | 179 540 | 154 756 | 192 774 | 278 326 | 343 442 | 295 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 155 | 163 959 | 141 258 | 181 178 | 248 387 | 324 260 | 277 237 |
| Выручка за отчетный год | 179 540 | 154 756 | 192 774 | 278 326 | 343 442 | 280 560 | 324 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 581 | 13 498 | 19 222 | 29 939 | 19 182 | 16 914 | 24 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 581 | 13 498 | 19 222 | 29 939 | 19 182 | 16 914 | 24 655 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 959 | 141 258 | 173 552 | 248 387 | 324 260 | 263 646 | 299 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 937 | 15 581 | 13 498 | 11 596 | 29 939 | 19 182 | 17 918 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 554 | 14 390 | 5 767 | 14 452 | 3 555 | 8 298 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 494 | 159 165 | 207 775 | 13 014 | 27 212 | 5 920 | 9 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 521 | 158 273 | 221 263 | 45 197 | 31 942 | 19 279 | 25 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 311 | 13 554 | 14 390 | 14 452 | 9 105 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 435 | 161 494 | 159 165 | 4 953 | 13 014 | 27 212 | 6 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 061 | 163 521 | 158 273 | 18 407 | 45 197 | 31 942 | 15 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 570 | 8 247 | 9 140 | 8 551 | 5 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 040 | 5 437 | 5 381 | 4 644 | 3 240 | 4 569 | 4 838 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 | 19 | 48 | 621 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 279 | 208 | 149 | 1 475 | 1 608 | 319 | 219 |
| Прочее за предыдущий год | 816 | 178 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 437 | 5 381 | 4 644 | 3 240 | 4 569 | 4 563 | 5 685 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 596 | 2 360 | 3 493 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 560 | 2 596 | 2 360 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 19 | 48 | 1 651 | 621 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 | 149 | 45 | 1 608 | 319 | 223 | |
| Прочее за отчетный год | 178 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 247 | 9 140 | 1 120 | 8 551 | 445 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 247 | 9 140 | 1 120 | 8 551 | 445 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 570 | 8 247 | 9 140 | 8 551 | 5 105 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 367 | 182 615 | 191 754 | 185 863 | 181 809 | 190 360 | 214 281 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 398 | 182 646 | 191 786 | 185 894 | 181 840 | 190 391 | 214 312 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 615 | 191 754 | 192 860 | 181 809 | 190 360 | 190 176 | 214 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 646 | 191 786 | 192 891 | 181 840 | 190 391 | 190 207 | 214 757 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 247 | 9 140 | 1 105 | 8 551 | 445 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 247 | 9 140 | 1 105 | 8 551 | 445 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 247 | 9 140 | 1 105 | 8 551 | 445 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 247 | 9 140 | 1 105 | 8 551 | 445 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 054 | 184 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 054 | 184 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 054 | 184 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 054 | 184 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 646 | 191 786 | 192 891 | 186 601 | 194 096 | 193 939 | 219 154 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 398 | 182 646 | 191 786 | 185 895 | 186 601 | 194 096 | 217 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 208 | 52 780 | 25 746 | 83 516 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 873 | 161 218 | 273 645 | 277 712 | 350 628 | 295 296 | 276 773 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 873 | 152 833 | 249 995 | 248 100 | 342 148 | 285 049 | 275 243 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 385 | 23 650 | 29 612 | 8 480 | 10 247 | 1 530 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 286 678 | 139 010 | 220 865 | 251 966 | 381 877 | 211 780 | 314 639 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 125 | 118 484 | 192 505 | 171 348 | 326 255 | 171 478 | 245 454 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 202 | 10 417 | 17 471 | 34 989 | 45 677 | 36 101 | 40 299 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 911 | 5 853 | 4 915 | 4 199 | 4 089 | 2 815 | 7 554 |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 440 | 4 256 | 5 974 | 41 430 | 5 856 | 1 386 | 21 332 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 503 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 625 | 7 923 | 6 265 | 12 582 | 17 906 | 23 890 | 22 759 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 625 | 7 923 | 6 265 | 12 582 | 17 906 | 23 890 | 22 759 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 285 | 46 548 | 13 164 | 59 626 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 155 813 | 230 | 1 696 | 2 982 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -184 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ |
| Активы | 215,5 млн ₽ | 291,7 млн ₽ | 300,3 млн ₽ | 298,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 191,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,65 | 1,92 | 1,86 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,83 | 1,55 | 1,53 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,22 | 0,74 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,12 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,9 % | -0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 36 дн. | 45 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 84 дн. | 111 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,81 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.