Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНО-ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС "СПУТНИК",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНО-ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС "СПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 089 305 | 1 090 206 | 1 095 247 | 1 101 097 | 1 094 600 | 1 091 844 | 521 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 861 766 | 864 400 | 853 849 | 864 170 | 867 982 | 867 269 | 301 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 313 | 16 019 | 11 204 | 7 595 | 6 406 | 3 694 | 16 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 839 086 | 839 086 | 839 086 | 839 086 | 839 086 | 839 086 | 268 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 368 | 9 295 | 3 560 | 12 739 | 17 740 | 19 739 | 28 854 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 539 | 225 806 | 241 398 | 236 927 | 226 618 | 224 575 | 219 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 866 | 9 141 | 8 793 | 8 267 | 8 143 | 4 885 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 377 | 2 332 | 32 | 6 | 955 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 224 | 67 128 | 83 469 | 201 399 | 193 552 | 188 949 | 200 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 047 | 133 597 | 133 094 | 12 750 | 10 150 | 20 650 | 5 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 893 | 499 | 601 | 1 369 | 1 676 | 10 082 | 12 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 132 | 13 110 | 15 441 | 13 110 | 13 097 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 075 928 | 1 089 305 | 1 090 207 | 1 095 247 | 1 101 097 | 1 094 600 | 1 091 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 861 004 | 861 766 | 864 400 | 853 849 | 864 170 | 867 982 | 867 269 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 750 | 4 750 | 4 750 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 208 | 16 313 | 16 019 | 11 204 | 7 595 | 6 406 | 3 694 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 839 086 | 839 086 | 839 086 | 839 086 | 839 086 | 839 086 | 839 086 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 710 | 6 368 | 9 295 | 3 560 | 12 739 | 17 740 | 19 739 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 924 | 227 539 | 225 806 | 241 398 | 236 927 | 226 618 | 224 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 156 | 8 866 | 9 141 | 8 793 | 8 267 | 8 143 | 4 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 394 | 2 377 | 32 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 193 | 68 224 | 67 128 | 83 469 | 201 399 | 193 552 | 188 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 787 | 134 047 | 133 597 | 133 094 | 12 750 | 10 150 | 20 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 153 | 893 | 499 | 601 | 1 369 | 1 676 | 10 082 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 242 | 13 132 | 15 441 | 15 441 | 13 110 | 13 097 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 089 306 | 1 090 207 | 1 095 247 | 1 101 097 | 1 094 600 | 1 091 844 | 521 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 750 223 | 725 909 | 719 643 | 670 740 | 640 737 | 600 622 | 102 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 428 399 | 404 085 | 397 819 | 348 916 | 318 913 | 278 798 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 129 | 163 115 | 129 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 129 | 163 115 | 49 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 069 | 201 284 | 212 591 | 267 343 | 290 734 | 328 107 | 289 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 495 | 33 753 | 13 684 | 17 902 | 10 908 | 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 372 | 161 017 | 193 215 | 242 601 | 272 119 | 311 012 | 288 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 203 | 6 514 | 5 692 | 6 840 | 7 707 | 17 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 075 928 | 1 089 306 | 1 090 207 | 1 095 247 | 1 101 097 | 1 094 600 | 1 091 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 787 666 | 750 223 | 725 909 | 719 643 | 670 740 | 640 737 | 600 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 465 842 | 428 399 | 404 085 | 397 819 | 348 916 | 318 913 | 278 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 129 | 163 115 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 014 | 163 129 | 163 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 248 | 176 069 | 201 284 | 212 591 | 267 343 | 290 734 | 328 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 769 | 21 495 | 33 753 | 13 684 | 17 902 | 10 908 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 856 | 150 372 | 161 017 | 193 215 | 242 601 | 272 119 | 311 012 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 623 | 4 203 | 6 514 | 5 692 | 6 840 | 7 707 | 17 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 842 | 20 597 | 30 833 | 56 327 | 1 316 | 46 832 | 38 793 |
| Выручка за предыдущий год | 296 124 | 287 623 | 281 378 | 310 681 | 316 573 | 340 499 | 331 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 282 | 267 026 | 250 545 | 254 354 | 315 257 | 293 667 | 293 054 |
| Выручка за отчетный год | 287 623 | 281 378 | 310 681 | 316 573 | 340 499 | 331 846 | 11 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 597 | 30 833 | 56 327 | 1 316 | 46 831 | 38 793 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 135 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 766 | 1 807 | 1 745 | 2 414 | 4 811 | 5 629 | 454 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 018 | 41 422 | 40 447 | 40 445 | 43 825 | 44 833 | 18 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 026 | 250 545 | 254 354 | 315 257 | 293 668 | 293 053 | 34 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 554 | 14 135 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 664 | 1 766 | 1 807 | 1 745 | 2 414 | 4 811 | 5 629 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 624 | 42 018 | 41 422 | 40 447 | 40 445 | 43 824 | 44 834 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 569 | 955 | 936 | 761 | 754 | 889 | 356 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 762 | 3 129 | 2 509 | 1 776 | 1 617 | 560 | 1 022 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 034 | 3 339 | 4 067 | 1 446 | 2 185 | 288 | 6 840 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 754 | 16 010 | 20 879 | 16 970 | 34 406 | 31 076 | 584 963 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 770 | 4 569 | 955 | 936 | 761 | 753 | 889 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 645 | 2 762 | 3 129 | 2 509 | 1 776 | 1 617 | 560 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 048 | 2 034 | 3 339 | 4 067 | 1 446 | 2 185 | 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 617 | 22 754 | 16 010 | 20 879 | 16 970 | 34 406 | 31 076 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 657 | 2 928 | 9 179 | 5 000 | 2 000 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 763 | 2 521 | 2 866 | 2 437 | 2 092 | 6 412 | 1 465 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 622 | 3 763 | 2 521 | 2 866 | 2 437 | 2 092 | 6 412 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 115 | 13 | 110 860 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 657 | 2 928 | 9 179 | 5 001 | 1 999 | 11 914 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 843 | 428 398 | 404 085 | 397 819 | 348 916 | 318 913 | 278 799 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 787 667 | 750 222 | 725 909 | 719 643 | 670 740 | 640 737 | 600 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 | 321 824 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 399 | 404 084 | 397 819 | 348 916 | 318 913 | 278 799 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 750 223 | 725 908 | 719 643 | 670 740 | 640 737 | 600 623 | 102 203 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 444 | 24 314 | 6 266 | 48 903 | 30 003 | 40 114 | 498 420 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 444 | 24 314 | 6 266 | 48 903 | 30 003 | 40 114 | 498 420 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 444 | 24 314 | 6 266 | 48 903 | 30 003 | 40 114 | 498 420 |
| Убыток (ИТОГО) | 37 444 | 24 314 | 6 266 | 48 903 | 30 003 | 40 114 | 498 420 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 788 260 | 725 909 | 719 643 | 670 740 | 640 737 | 600 622 | 102 203 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 788 260 | 751 038 | 725 909 | 719 643 | 670 740 | 640 737 | 602 417 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 941 | 9 420 | 30 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 246 | 316 906 | 292 819 | 309 516 | 318 908 | 305 998 | 21 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 264 537 | 290 674 | 229 409 | 255 579 | 283 326 | 270 898 | 17 795 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 019 | 25 689 | 61 930 | 50 931 | 35 461 | 32 327 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 690 | 543 | 1 480 | 3 006 | 121 | 2 773 | 3 475 |
| Платежи – всего за отчетный год | 334 097 | 319 933 | 268 878 | 430 383 | 309 488 | 275 661 | 83 247 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 541 | 203 604 | 166 672 | 198 642 | 166 694 | 159 068 | 17 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 901 | 64 621 | 61 738 | 77 177 | 77 085 | 87 238 | 44 186 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 655 | 51 708 | 40 468 | 154 564 | 65 709 | 29 355 | 21 930 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 119 191 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 097 | 230 | 122 303 | 146 583 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 230 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 690 | 121 044 | 141 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 153 | 1 259 | 4 783 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 367 | 7 593 | 1 494 | 3 112 | 5 397 | 10 818 | 150 546 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 917 | 5 418 | 1 494 | 1 312 | 2 897 | 318 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 450 | 2 175 | 1 800 | 2 500 | 10 500 | 150 546 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 963 | 9 129 | 2 443 | 68 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 975 | 174 644 | 140 971 | 297 836 | 303 186 | 176 945 | 87 060 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 975 | 174 644 | 140 971 | 297 836 | 303 186 | 176 945 | 87 060 |
| Платежи – всего за отчетный год | 166 012 | 165 515 | 163 550 | 295 393 | 306 900 | 188 059 | 18 560 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 012 | 165 515 | 163 550 | 295 393 | 306 900 | 188 059 | 18 560 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 767 | 309 | 8 405 | 2 560 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 2 | 1 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -498,4 млн ₽ |
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 521,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -95,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.