Финансы ООО "РЭЙЛ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 650 577 | 585 932 | 593 326 | 663 590 | 664 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 365 | 503 274 | 474 876 | 89 017 | 84 248 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 374 908 | 347 090 | 318 762 | 89 017 | 84 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 457 | 137 732 | 138 943 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 452 | 17 172 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 212 | 82 658 | 118 449 | 574 573 | 580 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 39 | 36 | 36 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 661 | 82 616 | 118 413 | 142 741 | 143 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 431 676 | 431 193 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 2 | 1 | 1 | 5 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 906 486 | 650 577 | 585 932 | 667 336 | 663 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 390 | 598 999 | 503 274 | 104 859 | 89 017 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 152 | 374 908 | 347 090 | 104 859 | 89 017 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 238 | 204 634 | 137 732 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 457 | 18 452 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 094 | 51 578 | 82 658 | 562 477 | 574 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 36 | 39 | 53 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 3 | 119 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 132 | 51 022 | 82 616 | 126 947 | 142 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 435 473 | 431 192 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 925 | 515 | 2 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 650 577 | 585 932 | 593 326 | 663 591 | 664 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 038 413 | 1 059 943 | 1 129 056 | 880 535 | 880 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 038 413 | 1 059 943 | 1 129 056 | 880 535 | 880 535 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 472 | 65 854 | 84 486 | 469 151 | 512 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 699 | 371 699 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 439 | 65 854 | 84 486 | 97 451 | 140 644 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 906 486 | 650 577 | 585 932 | 667 336 | 663 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 675 | 1 038 413 | 1 059 943 | 880 535 | 880 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 096 675 | 1 038 413 | 1 059 943 | 880 535 | 880 535 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 450 | 43 473 | 65 854 | 427 795 | 506 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 318 963 | 371 699 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 417 | 43 439 | 65 854 | 108 831 | 134 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 893 | 3 314 | 9 635 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 442 | 38 555 | 40 683 | 10 396 | 10 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 451 | 35 241 | 31 048 | 45 491 | 10 346 |
| Выручка за отчетный год | 38 555 | 40 683 | 38 570 | 10 033 | 2 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 635 | 8 693 | 2 287 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 639 | 14 959 | 9 561 | 11 767 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 786 | 31 048 | 29 877 | 10 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 545 | 23 647 | 8 791 | 9 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 427 474 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 365 | 11 438 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 275 | 114 | 741 | 410 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 727 | 1 569 | 72 804 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 944 | 71 652 | 1 231 | 5 065 | 10 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 221 803 | 185 468 | 13 987 | 57 953 | 5 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 598 936 | 166 268 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 716 | 17 365 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 175 | 5 275 | 257 | 257 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 812 | 80 727 | 1 569 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 187 | 86 053 | 71 652 | 411 093 | 5 065 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 937 | 221 803 | 187 041 | 200 750 | 57 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 268 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 728 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 790 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 268 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 021 | 4 423 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 021 | 4 423 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 021 | 4 423 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 62 021 | 4 423 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 673 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 | 5 852 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 154 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 698 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 | 179 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 179 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 673 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -191,7 млн ₽ | -108,5 млн ₽ | -80,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 650,6 млн ₽ | 585,9 млн ₽ | 593,3 млн ₽ | 664,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -431,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,89 | 1,26 | 1,40 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,89 | 1,25 | 1,40 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -42,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -497,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,5 % | -18,5 % | -13,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 420 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 289 дн. | 774 дн. | 1 032 дн. | — |
| Финансовый цикл | 2 131 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.