Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛНАСМАШСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛНАСМАШСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 438 | 119 424 | 201 635 | 316 856 | 293 705 | 160 876 | 162 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 655 | 88 766 | 82 514 | 71 775 | 48 070 | 15 296 | 20 696 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 2 153 | 651 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 655 | 85 000 | 70 890 | 56 105 | 36 310 | 779 | 6 245 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 764 | 8 699 | 14 680 | 11 660 | 14 517 | 14 438 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 772 | 339 | 100 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 783 | 30 658 | 119 121 | 245 081 | 245 635 | 145 580 | 141 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 21 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 4 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 465 | 8 065 | 11 986 | 19 268 | 23 828 | 26 278 | 27 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 712 | 225 157 | 221 321 | 118 816 | 113 863 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 287 | 22 593 | 376 | 652 | 484 | 486 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 182 | 117 438 | 119 424 | 213 721 | 317 201 | 293 704 | 160 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 251 | 25 655 | 88 766 | 82 514 | 71 775 | 48 069 | 15 296 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 153 | 651 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 115 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 251 | 85 000 | 70 890 | 56 105 | 36 310 | 779 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 540 | 3 764 | 8 699 | 14 680 | 11 659 | 14 517 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 772 | 339 | 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 931 | 91 783 | 30 658 | 131 207 | 245 426 | 245 635 | 145 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 31 | 21 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 3 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 195 | 8 465 | 8 065 | 24 072 | 19 614 | 23 828 | 26 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 000 | 106 712 | 225 157 | 221 321 | 118 816 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 734 | 15 287 | 22 593 | 376 | 652 | 484 | 486 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 438 | 119 424 | 201 635 | 316 856 | 293 705 | 160 876 | 162 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 542 | 119 226 | 98 735 | 89 833 | 92 854 | 84 983 | 85 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 216 | 98 723 | 89 821 | 92 842 | 84 971 | 85 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 625 | 224 260 | 376 | 406 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 582 | 224 247 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 13 | 376 | 406 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 896 | 198 | 97 275 | 2 763 | 200 851 | 75 517 | 76 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 430 | 72 179 | 73 395 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 185 | 96 583 | 1 568 | 7 770 | 1 842 | 2 180 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 692 | 1 195 | 1 651 | 1 496 | 1 255 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 182 | 117 438 | 119 424 | 213 721 | 317 201 | 293 704 | 160 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 821 | 115 542 | 119 226 | 110 821 | 90 197 | 94 028 | 85 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 532 | 119 216 | 110 809 | 90 185 | 94 016 | 85 093 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 625 | 224 260 | 289 | 406 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 582 | 224 247 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 13 | 289 | 406 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 361 | 1 896 | 198 | 97 275 | 2 744 | 199 387 | 75 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 430 | 72 179 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 789 | 766 | 185 | 96 583 | 1 549 | 6 306 | 1 810 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | 13 | 692 | 1 195 | 1 651 | 1 496 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 309 | 6 098 | 2 914 | 8 174 | 7 007 | 7 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 270 | 15 793 | 9 282 | 8 203 | 7 048 | 7 748 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 039 | 9 695 | 6 368 | 29 | 41 | 35 | |
| Выручка за отчетный год | 15 793 | 9 282 | 8 203 | 7 048 | 7 748 | 1 635 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 914 | 8 174 | 7 007 | 7 713 | 1 586 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 958 | 28 655 | 48 694 | 30 249 | 26 798 | 25 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 066 | 6 368 | 29 | 41 | 35 | 49 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 371 | 6 207 | 16 569 | 48 250 | 28 785 | 26 797 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 641 | 8 180 | 5 664 | 16 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 552 | 6 943 | 8 091 | 5 117 | 1 875 | 1 122 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 19 475 | 23 452 | 16 135 | 1 486 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 268 | 20 493 | 2 | 26 237 | 58 721 | 129 321 | 24 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 373 | 14 821 | 3 591 | 1 332 | 11 480 | 107 792 | 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 713 | 3 622 | 8 180 | 7 128 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 824 | 5 552 | 6 943 | 8 091 | 5 117 | 1 875 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 19 475 | 23 452 | 16 135 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 863 | 1 444 | 20 493 | 2 | 26 237 | 58 721 | 129 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 850 | 1 373 | 14 572 | 3 591 | 1 332 | 11 480 | 107 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 977 | 2 721 | 6 404 | 3 831 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 935 | 5 981 | 2 858 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 901 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 612 | 482 | 495 | 58 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 612 | 482 | 495 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 935 | 5 981 | 3 020 | 2 858 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 721 | 6 404 | 2 657 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 721 | 6 404 | 2 657 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 721 | 6 404 | 3 831 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 532 | 119 216 | 110 809 | 90 185 | 94 016 | 85 093 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 542 | 119 226 | 110 821 | 90 197 | 94 028 | 85 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 216 | 98 723 | 89 821 | 92 842 | 84 971 | 85 030 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 226 | 98 735 | 89 833 | 92 854 | 84 983 | 85 042 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 404 | 2 657 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 404 | 2 657 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 404 | 2 657 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 404 | 2 657 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 720 | 20 491 | 20 988 | 9 045 | 63 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 720 | 20 491 | 20 988 | 63 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 491 | 20 988 | 9 045 | 63 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 491 | 20 988 | 9 045 | 63 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 720 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 720 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 226 | 98 735 | 89 833 | 92 854 | 84 983 | 85 042 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 542 | 119 226 | 110 821 | 90 197 | 94 028 | 85 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 095 | 97 289 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 097 | 58 | 39 924 | 25 321 | 130 829 | 24 895 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 194 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 362 | 26 190 | 24 895 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 21 009 | 129 320 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 541 | 58 | 13 734 | 4 312 | 1 509 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 002 | 27 920 | 266 518 | 36 190 | 33 540 | 29 834 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 937 | 18 100 | 5 668 | 4 883 | 4 093 | 4 196 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 627 | 7 562 | 33 842 | 23 335 | 22 251 | 20 532 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 730 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 438 | 2 258 | 227 008 | 7 972 | 7 196 | 617 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 931 | 145 | 27 680 | 25 926 | 38 099 | 4 978 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 931 | 16 092 | 68 559 | 38 726 | 38 599 | 34 028 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 493 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 092 | 60 965 | 32 594 | 31 858 | 28 536 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 749 | 7 594 | 6 132 | 6 741 | 5 492 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 689 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 000 | 15 947 | 40 879 | 12 800 | 500 | 29 050 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 127 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 85 000 | 5 537 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 283 | 40 879 | 12 800 | 500 | 29 050 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | 199 190 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 219 340 | 5 775 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 219 340 | 5 775 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 720 | 20 150 | 21 000 | 135 386 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 720 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 150 | 21 000 | 135 386 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 306 | 276 | 2 | 39 |