Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВЕЙК", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВЕЙК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 054 | 40 754 | 42 893 | 34 161 | 29 916 | 25 162 | 21 661 | 17 539 | 11 844 | 6 297 | 3 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 | 66 | 187 | 121 | 48 | 280 | 194 | 108 | 22 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 197 | 66 | 187 | 121 | 48 | 280 | 194 | 108 | 22 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 857 | 40 688 | 42 893 | 33 974 | 29 795 | 25 114 | 21 381 | 17 345 | 11 736 | 6 275 | 3 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 570 | 24 022 | 25 547 | 24 846 | 22 722 | 22 212 | 14 122 | 10 475 | 10 693 | 4 104 | 2 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 195 | 9 118 | 11 092 | 6 621 | 4 897 | 2 739 | 1 669 | 1 613 | 1 817 | 159 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 661 | 5 712 | 5 083 | 2 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 413 | 1 836 | 1 102 | 306 | 2 176 | 149 | 489 | 736 | 6 | 343 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 14 | 5 100 | 4 521 | 1 034 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 208 | 31 054 | 40 754 | 42 893 | 34 161 | 29 916 | 29 405 | 21 661 | 17 539 | 11 844 | 6 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 197 | 66 | 187 | 121 | 366 | 280 | 194 | 108 | 22 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 | 197 | 66 | 187 | 121 | 366 | 280 | 194 | 108 | 22 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 880 | 30 857 | 40 688 | 42 893 | 33 974 | 29 795 | 29 039 | 21 381 | 17 345 | 11 736 | 6 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 076 | 16 570 | 24 022 | 25 547 | 24 846 | 22 722 | 16 131 | 14 122 | 10 475 | 10 693 | 4 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 581 | 7 195 | 9 118 | 11 092 | 6 621 | 4 897 | 1 585 | 1 669 | 1 613 | 1 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 6 661 | 5 712 | 5 083 | 2 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 523 | 413 | 1 836 | 1 102 | 306 | 2 176 | 6 316 | 489 | 736 | 6 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 5 004 | 5 100 | 4 521 | 1 034 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 054 | 40 754 | 42 893 | 34 161 | 29 916 | 25 162 | 21 661 | 17 539 | 11 844 | 6 297 | 3 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 262 | 28 183 | 34 713 | 28 117 | 26 568 | 22 784 | 20 660 | 16 103 | 8 725 | 4 765 | 2 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 252 | 28 173 | 34 703 | 28 107 | 26 558 | 22 774 | 20 650 | 16 093 | 8 715 | 4 755 | 2 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 792 | 12 571 | 8 180 | 6 044 | 3 348 | 2 378 | 1 001 | 1 436 | 3 119 | 1 532 | 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 792 | 12 571 | 8 180 | 6 044 | 3 348 | 2 378 | 1 001 | 1 436 | 3 119 | 1 532 | 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 208 | 31 054 | 40 754 | 42 893 | 34 161 | 29 916 | 29 405 | 21 661 | 17 539 | 11 844 | 6 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 016 | 24 262 | 28 183 | 34 713 | 28 117 | 26 568 | 26 058 | 20 660 | 16 103 | 8 725 | 4 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 006 | 24 252 | 28 173 | 34 703 | 28 107 | 26 558 | 26 048 | 20 650 | 16 093 | 8 715 | 4 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 192 | 6 792 | 12 571 | 8 180 | 6 044 | 3 348 | 3 347 | 1 001 | 1 436 | 3 119 | 1 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 192 | 6 792 | 12 571 | 8 180 | 6 044 | 3 348 | 3 347 | 1 001 | 1 436 | 3 119 | 1 532 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 238 | 1 271 | 5 648 | 10 944 | 30 642 | 16 054 | 13 646 | 9 884 | 11 373 | 9 552 | 9 266 |
| Выручка за предыдущий год | 247 683 | 183 634 | 149 957 | 165 178 | 122 496 | 58 388 | 33 929 | 25 477 | 27 838 | 22 948 | 22 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 445 | 182 363 | 144 309 | 154 234 | 91 854 | 42 334 | 20 283 | 15 593 | 16 465 | 13 396 | 13 670 |
| Выручка за отчетный год | 183 634 | 149 957 | 165 178 | 122 496 | 58 388 | 48 036 | 25 477 | 27 838 | 22 948 | 22 936 | 14 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | 5 648 | 10 944 | 30 642 | 16 054 | 11 772 | 9 884 | 11 373 | 9 552 | 9 266 | 5 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 271 | 5 648 | 10 944 | 2 059 | 433 | 604 | 910 | 1 215 | 71 | 260 | 146 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 583 | 15 621 | 11 168 | 8 974 | 10 158 | 9 481 | 9 006 | 5 823 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 363 | 144 309 | 154 234 | 91 854 | 42 334 | 36 264 | 15 593 | 16 465 | 13 396 | 13 670 | 8 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 238 | 1 271 | 5 648 | 10 944 | 2 059 | 433 | 2 885 | 910 | 1 215 | 71 | 260 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 583 | 15 621 | 10 761 | 8 974 | 10 158 | 9 481 | 9 006 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 307 | 4 976 | 10 229 | 1 932 | 364 | 596 | 895 | 1 194 | 151 | 252 | 152 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 421 | 360 | 546 | 67 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 465 | 27 | 153 | 51 | 14 | 10 | 123 | 17 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 429 | 1 093 | 1 102 | 826 | 136 | 59 | 29 | 31 | 43 | 25 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 973 | 307 | 4 976 | 10 229 | 1 932 | 364 | 2 849 | 895 | 1 194 | 151 | 252 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 421 | 360 | 546 | 67 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 465 | 27 | 153 | 9 | 14 | 10 | 123 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 266 | 1 429 | 1 093 | 1 102 | 826 | 136 | 45 | 29 | 31 | 43 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 978 | 246 | 3 921 | 6 530 | 2 559 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 995 | 61 | 995 | 2 046 | 386 | 73 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 1 653 | 280 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 995 | 2 046 | 386 | 73 | 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 1 653 | 8 141 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 3 921 | 6 530 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 3 921 | 6 530 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 978 | 246 | 3 921 | 6 530 | 2 559 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 006 | 24 252 | 28 173 | 34 703 | 28 107 | 26 558 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 016 | 24 262 | 28 183 | 34 713 | 28 117 | 26 568 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 252 | 28 173 | 34 703 | 28 107 | 26 558 | 22 774 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 262 | 28 183 | 34 713 | 28 117 | 26 568 | 22 784 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 3 921 | 6 530 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | 3 921 | 6 530 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 3 921 | 6 530 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | 3 921 | 6 530 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 595 | 1 549 | 3 784 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 595 | 1 549 | 3 784 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 595 | 1 549 | 3 784 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 595 | 1 549 | 3 784 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 262 | 28 183 | 34 713 | 28 117 | 26 568 | 22 784 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 016 | 24 262 | 28 183 | 34 713 | 28 117 | 26 568 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 | 247 | 337 | 46 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 416 | 173 981 | 173 268 | 136 565 | 65 153 | 53 004 | 25 544 | 28 244 | 24 816 | 21 024 | 14 663 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 309 | 173 567 | 173 088 | 136 419 | 65 107 | 52 886 | 25 521 | 28 244 | 24 816 | 21 024 | 14 663 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 414 | 180 | 146 | 46 | 118 | 23 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 615 | 173 928 | 174 939 | 137 514 | 65 483 | 55 031 | 31 371 | 27 997 | 25 546 | 20 687 | 14 617 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 004 | 156 658 | 159 744 | 123 785 | 58 768 | 49 498 | 27 588 | 25 040 | 22 680 | 17 881 | 11 914 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 547 | 7 319 | 5 341 | 3 979 | 3 305 | 2 515 | 1 134 | 1 369 | 1 802 | 1 411 | 1 025 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | 610 | 2 279 | 520 | 75 | 72 | 550 | 207 | 118 | 26 | 51 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 341 | 7 575 | 9 230 | 3 335 | 2 946 | 2 099 | 1 381 | 946 | 1 369 | 1 627 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 | 1 370 | 937 | 153 | 2 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | 1 370 | 937 | 153 | 2 200 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 89 | 17 | 153 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 370 | 920 | 2 200 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 423 | 1 870 | 247 | 337 | 46 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,3 % | -17,6 % | -0,1 % | -37,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,36 | 12,08 | 3,76 | 4,10 | 5,97 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 1,64 | 0,00 | 1,41 | 0,97 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,51 | 0,00 | 0,22 | 0,69 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,92 | 0,74 | 0,76 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,09 | 0,36 | 0,32 | 0,20 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 4,4 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -21,2 % | -16,4 % | -32,2 % | -17,3 % | -13,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,9 % | -26,0 % | -62,3 % | -62,9 % | -57,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,1 % | -28,3 % | -84,6 % | -83,1 % | -69,0 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,59 | 1,94 | 3,64 | 4,26 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 29 дн. | 4 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 331 дн. | 232 дн. | 291 дн. | 110 дн. | 123 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 32 дн. | 85 дн. | 41 дн. | 24 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 331 дн. | 222 дн. | 206 дн. | 98 дн. | 102 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,92 | 0,73 | 0,76 | 0,83 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,23 | 21,17 | 10,19 | 10,94 | 13,69 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15776).