Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "РИАС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "РИАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 334 | 2 481 | 2 728 | 1 210 | 1 191 | 922 | 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 481 | 549 | 247 | 233 | 232 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 816 | 249 | 317 | 15 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 232 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 286 | 2 000 | 2 179 | 963 | 958 | 690 | 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 1 072 | 1 120 | 356 | 366 | 154 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 36 | 33 | 33 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 469 | 964 | 568 | 558 | 503 | 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 723 | 431 | 59 | 6 | 1 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 438 | 2 504 | 3 165 | 1 525 | 1 210 | 1 191 | 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 683 | 571 | 317 | 247 | 233 | 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 232 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 452 | 340 | 86 | 15 | 2 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 232 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 | 1 820 | 2 594 | 1 208 | 963 | 958 | 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 610 | 463 | 1 277 | 307 | 356 | 366 | 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 838 | 1 257 | 597 | 568 | 558 | 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 491 | 23 | 271 | 6 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 334 | 2 481 | 2 728 | 1 210 | 1 191 | 922 | 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 634 | 810 | 749 | 1 185 | 1 156 | 907 | 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 800 | 739 | 1 175 | 1 146 | 897 | 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 1 671 | 1 979 | 25 | 35 | 15 | 42 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 645 | 1 671 | 1 979 | 25 | 35 | 15 | 42 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 438 | 2 504 | 3 165 | 1 525 | 1 210 | 1 191 | 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 607 | 714 | 1 215 | 1 185 | 1 156 | 907 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 597 | 704 | 1 205 | 1 175 | 1 146 | 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 631 | 1 897 | 2 451 | 310 | 25 | 35 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 50 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 | 1 847 | 2 301 | 310 | 25 | 35 | 15 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 527 | 6 791 | 7 274 | 4 515 | 277 | 282 | 69 |
| Выручка за предыдущий год | 1 765 | 11 136 | 9 670 | 6 120 | 345 | 332 | 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 762 | 4 345 | 2 396 | 1 605 | 68 | 50 | 273 |
| Выручка за отчетный год | 6 898 | 8 872 | 10 390 | 345 | 332 | 342 | 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 747 | 7 981 | 277 | 282 | 69 | 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 105 | 24 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 676 | 7 876 | 253 | 310 | 258 | 226 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 677 | 2 125 | 2 409 | 68 | 50 | 273 | 31 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 69 | 24 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 642 | 7 205 | 4 693 | 253 | 310 | 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 46 | 44 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 25 | 61 | 24 | 28 | 27 | 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 117 | 43 | 19 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 32 | 26 | 58 | 24 | 28 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 34 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 23 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 9 | 9 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 958 | 37 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 958 | 37 | 35 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 34 | 14 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 345 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 922 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 907 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,8 % | +3,0 % | -31,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 38,52 | 27,37 | 46,00 | 4,98 | 1,56 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 22,96 | 15,97 | 33,53 | 4,38 | 1,02 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,21 | 0,11 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,80 | 0,36 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 1,32 ▲ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | 7,0 % | -8,4 % | -55,3 % | -10,3 % | 4,7 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -16,9 % | -63,2 % | -170,0 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,0 % | -4,7 % | -23,4 % | -189,5 % | 3,3 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | -4,8 % | -23,8 % | -237,1 % | 14,6 % ▼ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,28 | 0,37 | 1,11 | 1,17 ▼ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 601 дн. | 613 дн. | 537 дн. | 274 дн. | 95 дн. ▼ | 156 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 1 911 дн. | 2 672 дн. | 206 дн. | 294 дн. | 92 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 287 дн. | 134 дн. | 256 дн. | 20 дн. | 495 дн. | 109 дн. ▼ | 150 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 378 дн. | 3 030 дн. | 723 дн. | 74 дн. | 71 дн. ▼ | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,80 | 0,39 ▲ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 58,02 | 42,58 | 69,89 | -0,87 | 4,19 ▼ | 3,78 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -170,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 27.90 (компаний: 411).