Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА ТК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА ТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 827 721 | 888 583 | 1 099 152 | 1 231 250 | 1 248 651 | 1 207 680 | 1 218 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 511 | 221 524 | 479 875 | 487 131 | 482 911 | 198 235 | 198 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 58 | 1 474 | 880 | 4 842 | 7 036 | 9 987 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 578 | 55 977 | 160 409 | 168 261 | 157 966 | 168 602 | 159 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 000 | 300 253 | 300 253 | 300 253 | 323 | 323 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 827 | 12 640 | 14 970 | 15 156 | 17 921 | 20 803 | 23 830 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 | 2 849 | 2 769 | 2 581 | 1 929 | 1 471 | 4 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 799 210 | 667 059 | 619 277 | 744 119 | 765 740 | 1 009 445 | 1 020 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 785 | 33 189 | 50 117 | 77 591 | 49 901 | 57 022 | 46 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 34 | 168 | 676 | 110 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 712 671 | 604 069 | 520 198 | 664 960 | 621 210 | 933 152 | 967 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 395 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 730 | 29 801 | 48 962 | 139 | 94 458 | 18 595 | 6 949 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 822 | 827 721 | 888 583 | 1 099 152 | 1 231 250 | 948 721 | 1 207 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 394 | 28 511 | 221 524 | 479 875 | 487 131 | 182 981 | 198 235 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 78 | 58 | 1 474 | 4 601 | 4 842 | 7 036 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 143 | 18 578 | 55 977 | 160 408 | 164 540 | 157 966 | 168 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 000 | 300 254 | 300 253 | 323 | 323 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | 9 827 | 12 640 | 14 970 | 15 156 | 17 921 | 20 803 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 28 | 2 849 | 2 769 | 2 581 | 1 929 | 1 471 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 428 | 799 210 | 667 059 | 619 277 | 744 119 | 765 740 | 1 009 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 155 | 20 785 | 33 189 | 50 117 | 77 591 | 49 904 | 57 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 24 | 34 | 168 | 676 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 133 | 712 671 | 604 069 | 520 198 | 664 960 | 621 210 | 933 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 395 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 139 | 65 730 | 29 801 | 48 962 | 139 | 94 458 | 18 595 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 827 721 | 888 583 | 1 099 152 | 1 231 250 | 1 248 651 | 1 207 680 | 1 218 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 998 | 319 054 | 401 590 | 500 370 | 485 120 | 360 962 | 460 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 1 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 11 000 | 11 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 980 | 318 054 | 393 590 | 492 370 | 477 120 | 349 962 | 449 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 | 1 405 | 140 180 | 151 297 | 108 603 | 77 602 | 92 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 480 | 148 387 | 103 892 | 69 188 | 82 957 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 137 | 1 405 | 1 700 | 2 910 | 4 711 | 8 414 | 9 701 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 593 586 | 568 124 | 557 382 | 579 583 | 654 928 | 769 116 | 665 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 103 | 113 482 | 5 431 | 15 000 | 29 257 | 34 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 547 982 | 493 750 | 370 695 | 500 060 | 553 486 | 641 785 | 517 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 45 604 | 59 271 | 73 205 | 74 092 | 86 442 | 98 074 | 112 996 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 822 | 827 721 | 888 583 | 1 099 152 | 1 231 250 | 948 721 | 1 207 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 187 | 232 998 | 319 054 | 401 590 | 500 370 | 185 190 | 360 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 1 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 11 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 169 | 232 980 | 318 054 | 393 590 | 492 370 | 177 190 | 349 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 701 | 1 137 | 1 405 | 140 180 | 151 297 | 108 603 | 77 602 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 480 | 148 387 | 103 892 | 69 188 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 701 | 1 137 | 1 405 | 1 700 | 2 910 | 4 711 | 8 414 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 934 | 593 586 | 568 124 | 557 382 | 579 583 | 654 928 | 769 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 103 | 113 482 | 5 431 | 15 000 | 29 257 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 934 | 547 982 | 493 750 | 370 695 | 500 060 | 553 486 | 641 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 45 604 | 59 271 | 73 205 | 74 092 | 86 442 | 98 074 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 729 | 339 193 | 294 324 | 378 931 | 527 139 | 402 155 | 525 703 |
| Выручка за предыдущий год | 597 897 | 1 951 734 | 2 022 983 | 2 318 137 | 2 513 513 | 2 226 238 | 2 922 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 556 168 | 1 612 541 | 1 728 659 | 1 939 206 | 1 986 374 | 1 824 083 | 2 396 539 |
| Выручка за отчетный год | 1 951 734 | 2 022 983 | 2 318 137 | 2 513 513 | 2 226 238 | 2 922 242 | 3 049 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 193 | 294 324 | 378 931 | 527 139 | 402 155 | 525 703 | 654 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 137 | 158 974 | 217 904 | 305 071 | 130 779 | 319 297 | 445 688 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | 51 | 1 952 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 056 | 135 350 | 161 027 | 222 068 | 271 341 | 206 355 | 206 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 612 541 | 1 728 659 | 1 939 206 | 1 986 374 | 1 824 083 | 2 396 539 | 2 394 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 352 | 243 137 | 158 974 | 217 904 | 305 071 | 130 779 | 319 297 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 306 | 35 | 51 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 071 | 96 056 | 135 350 | 161 027 | 222 068 | 271 341 | 206 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 736 | 141 421 | 121 301 | 223 519 | 164 102 | 303 885 | 425 358 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 280 | 7 635 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 968 | 4 467 | 1 520 | 4 573 | 3 022 | 1 226 | 2 024 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 388 | 6 140 | 15 754 | 12 998 | 10 988 | 10 553 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | 33 322 | 39 812 | 126 304 | 91 615 | 8 460 | 4 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 829 | 54 954 | 131 794 | 196 675 | 48 316 | 21 390 | 24 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 788 | 225 736 | 141 421 | 121 302 | 223 519 | 164 102 | 303 885 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 280 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 1 968 | 4 467 | 1 520 | 4 573 | 3 022 | 1 226 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 6 140 | 15 754 | 12 998 | 10 988 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 641 | 460 | 33 322 | 39 812 | 126 304 | 91 615 | 8 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 313 | 19 829 | 54 954 | 131 794 | 196 675 | 48 316 | 21 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 479 | 177 811 | 109 074 | 94 336 | 180 780 | 130 750 | 242 772 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 757 | 57 167 | 34 891 | 29 001 | 41 715 | 34 520 | 60 245 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 436 | 328 | 295 | 1 210 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 678 | 2 814 | 2 330 | 186 | 2 642 | 2 474 | |
| Прочее за предыдущий год | 76 | 268 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 167 | 34 891 | 29 001 | 41 715 | 34 520 | 60 245 | 87 943 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 885 | 4 121 | 2 732 | 1 683 | 1 463 | 843 | 1 243 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 369 | 2 885 | 4 121 | 2 732 | 1 683 | 1 463 | 843 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 436 | 270 | 322 | 1 210 | 1 550 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 678 | 2 814 | 2 330 | 186 | 2 642 | 2 474 | 2 945 |
| Прочее за отчетный год | 268 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 811 | 109 074 | 94 336 | 180 780 | 130 750 | 242 772 | 338 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 811 | 109 074 | 94 336 | 180 780 | 130 750 | 242 772 | 338 941 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 479 | 177 811 | 109 074 | 94 336 | 180 780 | 130 750 | 242 772 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 11 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 590 | 492 370 | 177 190 | 349 962 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 590 | 500 370 | 185 190 | 360 962 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 11 000 | 11 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 370 | 477 120 | 349 962 | 449 903 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 500 370 | 485 120 | 360 962 | 460 903 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 426 | 130 750 | 242 772 | 338 941 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 530 426 | 130 750 | 245 772 | 338 941 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 426 | 130 750 | 242 772 | 338 941 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 530 426 | 130 750 | 242 772 | 338 941 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 646 | 146 000 | 70 000 | 239 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 431 646 | 146 000 | 70 000 | 239 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 646 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 349 646 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 000 | 146 000 | 70 000 | 239 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 82 000 | 146 000 | 70 000 | 239 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 590 | 500 370 | 485 120 | 360 962 | 460 903 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 319 054 | 401 590 | 500 370 | 185 190 | 360 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 611 | 199 735 | 73 379 | 213 729 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 463 476 | 2 496 453 | 2 767 593 | 3 174 056 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 917 661 | 1 053 187 | 1 326 308 | 2 441 121 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 222 | 13 | 41 | 12 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 422 513 | 721 945 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 545 593 | 20 740 | 18 582 | 10 978 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 260 865 | 2 296 718 | 2 694 214 | 2 960 327 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 979 131 | 821 724 | 1 060 804 | 1 167 029 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 864 653 | 1 164 034 | 1 333 717 | 1 461 152 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 179 | 18 150 | 10 687 | 10 105 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 110 | 36 982 | 39 501 | 97 301 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 373 792 | 45 868 | 56 824 | 119 374 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 332 369 | 74 793 | 7 280 | 8 186 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | 1 746 | 551 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 330 674 | 72 397 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 650 | 7 280 | 7 635 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 370 615 | 85 284 | 28 930 | 20 264 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 579 | 14 074 | 28 930 | 20 264 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 332 023 | 71 210 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 013 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 965 | 23 186 | 17 000 | 632 386 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 965 | 23 186 | 14 000 | 632 386 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 153 | 116 694 | 144 453 | 845 161 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 78 482 | 86 139 | 114 789 | 228 126 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 224 671 | 30 555 | 29 664 | 617 035 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 736 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 130,8 млн ₽ |
| Активы | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.