Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК ТЕЛЕКОММЬЮНИКЕЙШН ЭНТЕТЕЙНМЕНТ КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК ТЕЛЕКОММЬЮНИКЕЙШН ЭНТЕТЕЙНМЕНТ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 757 350 | 1 197 353 | 1 296 116 | 1 244 665 | 1 034 535 | 1 699 721 | 1 413 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 934 | 162 633 | 126 258 | 110 271 | 65 365 | 110 262 | 174 848 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 479 | 2 486 | 2 590 | 2 563 | 1 937 | 1 473 | 1 132 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 073 | 602 | 1 351 | 1 057 | 1 062 | 986 | 884 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 227 | 103 623 | 73 334 | 87 378 | 48 936 | 34 860 | 34 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 477 | 14 231 | 7 107 | 16 876 | 9 812 | 5 151 | 1 398 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 410 | 524 | 773 | 1 245 | 3 211 | 3 823 | 4 381 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 266 | 41 167 | 41 103 | 1 152 | 407 | 63 969 | 132 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 600 417 | 1 034 720 | 1 169 858 | 1 134 394 | 969 170 | 1 589 459 | 1 238 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 220 | 112 590 | 140 817 | 148 676 | 182 077 | 314 755 | 386 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 832 | 5 044 | 2 955 | 43 103 | 24 764 | 2 439 | 7 827 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 349 | 364 893 | 328 802 | 462 916 | 336 003 | 844 736 | 579 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 155 | 364 631 | 423 878 | 420 952 | 360 533 | 350 277 | 169 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 244 | 181 711 | 272 509 | 57 074 | 52 619 | 68 393 | 89 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 616 | 5 852 | 897 | 1 673 | 13 175 | 8 858 | 6 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 218 | 757 350 | 1 197 353 | 1 296 116 | 1 244 665 | 1 034 535 | 1 699 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 481 | 156 934 | 162 653 | 126 258 | 110 271 | 65 365 | 110 262 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 479 | 2 486 | 2 590 | 2 563 | 1 937 | 1 473 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 073 | 602 | 1 351 | 1 057 | 1 062 | 986 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 199 | 128 227 | 103 623 | 73 334 | 87 378 | 48 936 | 34 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 477 | 14 231 | 7 107 | 16 876 | 9 812 | 5 151 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 992 | 410 | 524 | 773 | 1 245 | 3 211 | 3 823 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 280 | 24 266 | 41 187 | 41 103 | 1 152 | 407 | 63 969 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 737 | 600 417 | 1 034 700 | 1 169 858 | 1 134 394 | 969 170 | 1 589 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 012 | 122 220 | 112 590 | 140 817 | 148 676 | 182 077 | 314 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 207 | 3 832 | 5 044 | 2 955 | 43 103 | 24 764 | 2 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 584 | 287 349 | 364 893 | 328 802 | 462 916 | 336 003 | 844 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 155 | 364 631 | 423 878 | 420 952 | 360 533 | 350 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 093 | 178 244 | 181 711 | 272 509 | 57 074 | 52 619 | 68 393 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 841 | 5 616 | 5 832 | 897 | 1 673 | 13 175 | 8 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 757 350 | 1 197 354 | 1 296 116 | 1 244 665 | 1 034 535 | 1 699 721 | 1 413 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 597 181 | 682 197 | 839 958 | 882 232 | 893 015 | 912 362 | 756 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 376 380 | 461 396 | 619 157 | 661 431 | 672 214 | 691 561 | 535 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 911 | 295 | 291 | 595 | 1 061 | 1 909 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | 911 | 295 | 291 | 595 | 1 061 | 1 909 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 996 | 514 246 | 455 862 | 362 142 | 140 925 | 786 299 | 655 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 321 | 512 382 | 454 683 | 361 057 | 140 415 | 785 926 | 652 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 673 | 1 863 | 1 179 | 1 085 | 510 | 373 | 2 606 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 219 | 757 350 | 1 197 354 | 1 296 116 | 1 244 665 | 1 034 535 | 1 699 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 943 | 597 181 | 682 197 | 839 958 | 882 232 | 893 015 | 912 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 142 | 376 380 | 461 396 | 619 157 | 661 431 | 672 214 | 691 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 | 173 | 911 | 295 | 291 | 595 | 1 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 986 | 173 | 911 | 295 | 291 | 595 | 1 061 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 289 | 159 996 | 514 246 | 455 862 | 362 142 | 140 925 | 786 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 549 | 153 321 | 512 382 | 454 683 | 361 057 | 140 415 | 785 926 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 733 | 6 673 | 1 863 | 1 179 | 1 085 | 510 | 373 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 378 | 386 193 | 295 612 | 295 186 | 306 257 | 248 530 | 251 309 |
| Выручка за предыдущий год | 826 079 | 1 083 952 | 916 817 | 1 095 413 | 1 236 298 | 1 155 209 | 1 136 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 536 701 | 697 759 | 621 205 | 800 227 | 930 041 | 906 679 | 885 673 |
| Выручка за отчетный год | 1 083 952 | 916 817 | 1 095 413 | 1 236 298 | 1 155 209 | 1 136 982 | 1 490 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 193 | 295 612 | 295 186 | 306 257 | 248 530 | 251 309 | 302 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 548 | 126 909 | 130 087 | 113 775 | 55 793 | 45 746 | 109 850 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 572 | 743 | 977 | 1 279 | 857 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 144 645 | 168 703 | 164 527 | 191 739 | 191 760 | 204 284 | 192 198 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 697 759 | 621 205 | 800 227 | 930 041 | 906 679 | 885 673 | 1 187 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 299 | 241 548 | 126 909 | 130 087 | 113 775 | 55 793 | 45 746 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 572 | 743 | 977 | 1 279 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 079 | 144 645 | 168 703 | 164 527 | 191 739 | 191 760 | 204 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 185 | 113 677 | 208 079 | 66 650 | 25 715 | 47 404 | 47 077 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 705 | 13 949 | 32 610 | 41 881 | 24 315 | 32 554 | 19 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 244 | 49 122 | 187 394 | 163 275 | 130 933 | 24 541 | 125 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 312 | 76 303 | 142 012 | 252 281 | 185 326 | 55 437 | 207 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 630 | 216 185 | 113 677 | 208 079 | 66 650 | 25 715 | 47 404 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 476 | 1 705 | 13 949 | 32 610 | 41 881 | 24 315 | 32 554 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 854 | 28 244 | 49 122 | 187 394 | 163 275 | 130 933 | 24 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 933 | 55 312 | 76 303 | 142 012 | 252 281 | 185 326 | 55 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 938 | 171 238 | 85 015 | 157 761 | 42 274 | 10 783 | 33 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 903 | 45 179 | 28 037 | 50 030 | 24 853 | 16 595 | 13 828 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 738 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 249 | 472 | 1 967 | 612 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 154 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 179 | 28 037 | 50 030 | 24 853 | 16 595 | 13 828 | 18 553 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 738 | 617 | 304 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 249 | 472 | 1 967 | 612 | 558 | |
| Прочее за отчетный год | 1 154 | 2 956 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 238 | 85 015 | 157 761 | 42 274 | 10 783 | 33 722 | 31 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 238 | 85 015 | 157 761 | 42 274 | 10 783 | 33 722 | 31 190 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 938 | 171 238 | 85 015 | 157 761 | 42 274 | 10 783 | 33 722 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 142 | 376 380 | 461 396 | 619 157 | 661 431 | 672 214 | 691 561 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 425 943 | 597 181 | 682 197 | 839 958 | 882 232 | 893 015 | 912 362 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 | 220 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 380 | 461 396 | 619 157 | 661 431 | 672 214 | 691 561 | 535 451 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 597 181 | 682 197 | 839 958 | 882 232 | 893 015 | 912 362 | 756 252 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 238 | 85 015 | 157 761 | 42 274 | 10 783 | 33 722 | 31 190 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 238 | 85 015 | 157 761 | 42 274 | 10 783 | 33 722 | 31 190 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 238 | 85 015 | 157 761 | 42 274 | 10 783 | 33 722 | 31 190 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 171 238 | 85 015 | 157 761 | 42 274 | 10 783 | 33 722 | 31 190 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 375 | 163 888 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 375 | 163 888 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 375 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 375 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 888 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 163 888 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 597 183 | 682 197 | 839 958 | 882 232 | 893 015 | 912 362 | 756 252 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 425 950 | 597 183 | 682 196 | 839 958 | 882 232 | 893 015 | 912 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 814 | 386 166 | 599 008 | 208 663 | 31 660 | 13 522 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 023 610 | 1 429 163 | 1 474 867 | 1 285 851 | 871 428 | 1 036 845 | 1 394 539 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 986 071 | 1 425 138 | 1 472 120 | 1 284 223 | 871 428 | 1 036 845 | 1 394 539 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 539 | 2 747 | 1 628 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 843 796 | 1 042 997 | 875 859 | 1 077 188 | 839 768 | 1 023 323 | 1 434 958 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 672 498 | 832 243 | 573 922 | 801 031 | 653 977 | 757 017 | 1 012 545 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 276 | 134 858 | 150 231 | 167 000 | 121 555 | 123 427 | 200 411 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 986 | 26 241 | 63 136 | 24 305 | 14 601 | 17 944 | 4 589 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 036 | 20 779 | 62 779 | 49 149 | 19 810 | 95 317 | 173 258 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 065 | 5 690 | 181 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 672 | 28 669 | 40 342 | 100 123 | 84 620 | 52 886 | 189 469 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 515 | 290 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 452 | 17 391 | 10 761 | 57 633 | 11 149 | 7 205 | 28 080 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 705 | 10 988 | 29 581 | 42 490 | 21 166 | 29 590 | 21 987 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 498 | 416 363 | 559 355 | 509 389 | 77 555 | 47 196 | 8 105 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 240 | 40 439 | 135 477 | 117 581 | 70 794 | 47 196 | 8 105 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 258 | 25 924 | 100 378 | 24 686 | 6 761 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 840 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 840 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 988 | 79 995 | 38 725 | 19 212 | 20 105 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 995 | 10 803 | 1 077 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85,0 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,57 | 6,88 | 2,02 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 2,25 | 5,32 | 1,61 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 1,53 | 2,93 | 0,53 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 12,2 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 64 дн. | 73 дн. | 130 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 301 дн. | 207 дн. | 57 дн. | 324 дн. | 201 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.