Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРТОСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 076 | 34 486 | 40 432 | 68 648 | 58 207 | 86 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 076 | 34 486 | 40 432 | 68 648 | 58 207 | 86 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 129 | 23 383 | 31 452 | 48 242 | 39 840 | 65 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 286 | 1 170 | 421 | 3 639 | 757 | 2 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 149 | 6 271 | 5 593 | 12 848 | 11 057 | 11 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 3 634 | 2 751 | 3 868 | 6 397 | 6 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 28 | 215 | 52 | 155 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 350 | 15 122 | 34 486 | 40 432 | 68 648 | 58 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 350 | 15 122 | 34 486 | 40 432 | 68 648 | 58 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 410 | 12 477 | 23 383 | 31 452 | 48 242 | 39 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 1 170 | 421 | 3 639 | 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 526 | 1 646 | 6 271 | 5 593 | 12 848 | 11 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 393 | 809 | 3 634 | 2 751 | 3 868 | 6 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 75 | 28 | 215 | 52 | 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 076 | 34 486 | 40 432 | 68 648 | 58 207 | 86 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 057 | 6 777 | 8 975 | 15 298 | 21 384 | 29 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 047 | 6 767 | 8 965 | 15 288 | 21 374 | 29 027 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 023 | 9 223 | 11 211 | 16 866 | 21 796 | 28 996 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 023 | 9 223 | 11 211 | 16 866 | 21 796 | 28 996 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 996 | 18 486 | 20 246 | 36 484 | 15 027 | 28 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 996 | 18 486 | 20 246 | 36 484 | 15 027 | 28 263 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 350 | 15 122 | 34 486 | 40 432 | 68 648 | 58 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 700 | 5 251 | 6 777 | 8 975 | 15 298 | 21 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 690 | 5 241 | 6 767 | 8 965 | 15 288 | 21 374 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 023 | 7 723 | 9 223 | 11 211 | 16 866 | 21 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 023 | 7 723 | 9 223 | 11 211 | 16 866 | 21 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 627 | 2 148 | 18 486 | 20 246 | 36 484 | 15 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 627 | 2 148 | 18 486 | 20 246 | 36 484 | 15 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 096 | 8 382 | 12 434 | 18 889 | 23 482 | 22 065 |
| Выручка за предыдущий год | 25 699 | 27 483 | 38 611 | 58 346 | 116 138 | 97 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 603 | 19 101 | 26 177 | 39 457 | 92 656 | 75 789 |
| Выручка за отчетный год | 24 673 | 38 611 | 58 346 | 116 138 | 97 854 | 106 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 861 | 12 434 | 18 889 | 23 482 | 22 065 | 25 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 781 | 4 792 | 4 879 | 3 555 | 8 055 | 11 322 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 080 | 7 642 | 14 010 | 19 927 | 14 010 | 14 596 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 812 | 26 177 | 39 457 | 92 656 | 75 789 | 80 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 814 | 1 949 | 4 792 | 4 879 | 3 555 | 8 055 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 282 | 6 433 | 7 642 | 14 010 | 19 927 | 14 010 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 696 | 1 909 | 2 748 | 7 913 | 7 608 | 9 566 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 14 | 37 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 803 | 6 927 | 7 487 | 2 502 | 3 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 3 700 | 9 058 | 3 129 | 2 949 | 5 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 801 | 1 492 | 1 909 | 2 748 | 7 913 | 7 608 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 9 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 803 | 6 927 | 7 487 | 2 502 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 596 | 3 700 | 9 058 | 3 129 | 2 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 241 | 1 194 | 1 527 | 2 198 | 6 322 | 6 086 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 560 | 298 | 382 | 550 | 1 591 | 1 522 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 382 | 550 | 1 591 | 1 522 | 1 913 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 382 | 550 | 1 591 | 1 522 | 1 913 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 298 | 382 | 550 | 1 591 | 1 522 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 357 | 1 527 | 2 198 | 6 322 | 6 086 | 7 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 | 1 527 | 2 198 | 6 322 | 6 086 | 7 653 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 241 | 1 194 | 1 527 | 2 198 | 6 322 | 6 086 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 690 | 5 240 | 6 767 | 8 965 | 15 287 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 700 | 5 250 | 6 777 | 8 975 | 15 297 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 047 | 6 767 | 8 965 | 15 287 | 21 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 057 | 6 777 | 8 975 | 15 297 | 21 384 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 1 527 | 2 198 | 6 322 | 6 087 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 357 | 1 527 | 2 198 | 6 322 | 6 087 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 1 527 | 2 198 | 6 322 | 6 087 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 357 | 1 527 | 2 198 | 6 322 | 6 087 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 057 | 6 777 | 8 975 | 15 297 | 21 384 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 700 | 5 251 | 6 777 | 8 975 | 15 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 825 | 1 117 | 2 529 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 502 | 45 882 | 72 502 | 140 949 | 126 273 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 478 | 44 275 | 70 351 | 128 376 | 121 100 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 1 607 | 2 151 | 12 573 | 5 173 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 492 | 43 057 | 73 385 | 139 832 | 123 744 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 343 | 40 706 | 68 192 | 134 243 | 117 626 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 500 | 1 044 | 1 645 | 1 818 | 1 388 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | 508 | 532 | 1 323 | 1 734 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 304 | 799 | 3 016 | 2 448 | 2 996 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 825 | 3 634 | 1 117 | 2 529 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 68,6 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 86,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 3,87 | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,16 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,43 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 10,5 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 192 дн. | 295 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 72 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.