Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 012 | 29 681 | 33 467 | 45 833 | 56 321 | 52 288 | 49 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 007 | 29 681 | 33 467 | 45 834 | 56 321 | 52 288 | 49 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 931 | 1 120 | 835 | 2 041 | 4 004 | 2 899 | 4 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 160 | 820 | 14 441 | 30 835 | 32 158 | 39 490 | 43 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 916 | 27 741 | 18 191 | 12 958 | 20 159 | 9 899 | 1 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 890 | 39 012 | 29 681 | 33 467 | 45 833 | 56 525 | 52 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 5 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 862 | 39 007 | 29 681 | 33 467 | 45 834 | 56 525 | 52 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 931 | 1 120 | 835 | 2 041 | 4 004 | 2 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 563 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 317 | 8 597 | 820 | 14 441 | 30 835 | 32 362 | 39 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 533 | 24 916 | 27 741 | 18 191 | 12 958 | 20 159 | 9 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 012 | 29 681 | 33 467 | 45 833 | 56 426 | 52 288 | 49 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 387 | 29 368 | 31 241 | 39 159 | 42 463 | 47 304 | 48 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 338 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 625 | 313 | 2 226 | 6 674 | 13 962 | 4 983 | 1 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 625 | 313 | 2 226 | 6 674 | 13 962 | 4 983 | 1 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 890 | 39 012 | 29 681 | 33 467 | 45 833 | 56 525 | 52 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 818 | 28 387 | 29 368 | 31 241 | 39 159 | 42 379 | 47 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 357 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 072 | 10 625 | 313 | 2 226 | 6 674 | 14 145 | 4 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 072 | 10 625 | 313 | 2 226 | 6 674 | 14 145 | 4 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 111 | 29 341 | 4 648 | 2 604 | 9 493 | 9 938 | 3 871 |
| Выручка за предыдущий год | 19 010 | 59 858 | 12 649 | 10 955 | 40 630 | 35 939 | 18 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 101 | 30 517 | 8 001 | 8 351 | 31 137 | 26 001 | 14 872 |
| Выручка за отчетный год | 59 858 | 12 649 | 10 955 | 40 630 | 35 939 | 18 743 | 10 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 846 | 2 604 | 9 493 | 10 043 | 3 871 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 648 | 2 604 | 9 493 | 10 043 | 3 871 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 198 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 567 | 1 803 | 8 351 | 31 137 | 25 896 | 14 872 | 15 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 291 | 4 648 | 2 604 | 9 493 | 9 938 | 3 871 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 050 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 2 134 | 2 398 | 10 089 | 11 314 | 6 132 | 1 308 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 096 | 46 | 1 171 | 1 310 | 2 349 | 6 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 3 610 | 252 | 575 | 39 | 88 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 23 226 | 2 134 | 2 398 | 10 089 | 11 209 | 6 132 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 096 | 46 | 1 171 | 1 310 | 2 349 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 | 66 | 3 610 | 252 | 575 | 39 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 055 | 18 569 | 980 | 1 873 | 7 946 | 8 967 | 4 900 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 4 647 | 1 154 | 525 | 2 143 | 2 242 | 1 232 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 657 | 1 139 | 525 | 2 143 | 2 263 | 1 232 | 296 |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 569 | 980 | 1 873 | 7 946 | 9 051 | 4 900 | 1 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 569 | 980 | 1 873 | 7 946 | 9 051 | 4 900 | 1 012 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,03 | 6,87 | 4,03 | 10,49 | 39,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,66 | 6,56 | 3,75 | 9,91 | 36,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,17 | 1,94 | 1,44 | 1,99 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,85 | 0,75 | 0,90 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,17 | 0,33 | 0,11 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 17,3 % | 16,0 % | 9,4 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 20,3 % | 21,3 % | 10,4 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 24 дн. | 56 дн. | 71 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 39,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.