Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 909 | 40 965 | 11 717 | 12 337 | 13 079 | 13 116 | 14 010 | 14 235 | 14 867 | 15 603 | 16 524 | 18 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 114 | 21 360 | 11 124 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 096 | 11 096 | 11 096 | 11 096 | 11 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 032 | 21 278 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | 82 | 92 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 107 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 795 | 19 605 | 593 | 1 223 | 1 965 | 2 002 | 2 896 | 3 139 | 3 771 | 4 507 | 5 428 | 7 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 789 | 19 582 | 589 | 1 184 | 1 949 | 1 943 | 2 896 | 2 848 | 3 411 | 4 507 | 5 261 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 291 | 291 | 7 486 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 21 | 2 | 37 | 14 | 57 | 67 | 167 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 679 | 28 909 | 40 965 | 11 717 | 12 337 | 13 079 | 13 116 | 13 803 | 14 235 | 14 867 | 15 603 | 16 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 114 | 11 114 | 21 360 | 11 124 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 096 | 11 096 | 11 096 | 11 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 032 | 11 032 | 21 278 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 92 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 107 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 565 | 17 795 | 19 605 | 593 | 1 223 | 1 965 | 2 002 | 2 689 | 3 139 | 3 771 | 4 507 | 5 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 430 | 17 789 | 19 582 | 589 | 1 184 | 1 949 | 1 943 | 2 398 | 2 848 | 3 704 | 4 507 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 291 | 291 | 5 236 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 4 | 21 | 2 | 37 | 14 | 57 | 67 | 167 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 909 | 40 965 | 11 717 | 12 337 | 13 079 | 13 116 | 14 010 | 14 235 | 14 867 | 15 603 | 16 524 | 18 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 041 | 11 412 | 1 198 | 1 332 | 1 516 | 1 825 | 2 105 | 2 141 | 2 182 | 2 020 | 3 828 | 5 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 008 | 10 008 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 216 | 21 216 | 3 900 | 3 900 | 4 514 | 5 710 | 5 710 | 5 410 | 5 410 | 5 709 | 5 710 | 6 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 216 | 21 216 | 3 900 | 3 900 | 4 514 | 5 710 | 5 710 | 5 410 | 5 410 | 5 709 | 5 710 | 6 010 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 652 | 8 337 | 6 619 | 7 105 | 7 049 | 5 581 | 6 195 | 6 684 | 7 275 | 7 874 | 6 986 | 7 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 6 604 | 6 425 | 6 549 | 5 864 | 4 696 | 4 696 | 5 052 | 5 751 | 5 955 | 5 955 | 5 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 652 | 1 733 | 194 | 556 | 1 185 | 885 | 1 499 | 1 632 | 1 524 | 1 919 | 1 031 | 1 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 679 | 28 909 | 40 965 | 11 717 | 12 337 | 13 079 | 13 116 | 13 803 | 14 235 | 14 867 | 15 603 | 16 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 824 | 1 041 | 11 412 | 1 198 | 1 332 | 1 516 | 1 825 | 2 128 | 2 141 | 2 183 | 2 020 | 3 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 008 | 10 008 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 910 | 21 216 | 21 216 | 3 900 | 3 900 | 4 514 | 5 710 | 5 410 | 5 410 | 5 410 | 5 709 | 5 710 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 910 | 21 216 | 21 216 | 3 900 | 3 900 | 4 514 | 5 710 | 5 410 | 5 410 | 5 410 | 5 709 | 5 710 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 945 | 6 652 | 8 337 | 6 619 | 7 105 | 7 049 | 5 581 | 6 265 | 6 684 | 7 274 | 7 874 | 6 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 6 604 | 6 425 | 6 549 | 5 864 | 4 696 | 4 996 | 5 052 | 5 750 | 5 955 | 5 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 945 | 1 652 | 1 733 | 194 | 556 | 1 185 | 885 | 1 269 | 1 632 | 1 524 | 1 919 | 1 031 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 771 | 277 | 139 | 129 | 299 | 451 | 417 | 1 165 | 1 155 | 2 425 | 1 905 | 3 785 |
| Выручка за предыдущий год | 1 435 | 1 947 | 1 130 | 2 712 | 1 427 | 1 582 | 1 552 | 1 165 | 1 155 | 1 240 | 866 | 2 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 336 | 1 670 | 991 | 2 583 | 1 128 | 1 131 | 1 135 | 1 185 | 1 039 | 983 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 947 | 1 130 | 2 712 | 1 427 | 1 582 | 1 552 | 1 527 | 1 155 | 1 240 | 866 | 2 802 | 2 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 129 | 299 | 451 | 417 | 377 | 1 155 | 1 240 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 129 | 299 | 451 | 417 | 377 | 43 | 55 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 112 | 1 185 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 670 | 991 | 2 583 | 1 128 | 1 131 | 1 135 | 1 150 | 1 039 | 983 | 1 075 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 139 | 129 | 299 | 451 | 417 | 17 | 43 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 148 | 1 112 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 009 | 34 | 169 | 230 | 385 | 354 | 22 | 52 | 91 | 8 | 3 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 194 | 124 | 103 | 26 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 002 | 43 477 | 10 | 619 | 50 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 007 | 4 | 43 503 | 16 | 737 | 6 | 23 | 21 | 3 | 41 | 8 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 640 | 272 | 34 | 169 | 230 | 385 | 12 | 22 | 3 | 91 | 8 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 194 | 124 | 103 | 26 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 26 002 | 43 477 | 10 | 619 | 50 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 558 | 26 007 | 4 | 43 503 | 16 | 737 | 6 | 5 | 21 | 3 | 41 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 3 | 134 | 184 | 308 | 9 | 14 | 42 | 1 809 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 55 | 31 | 9 | 35 | 46 | 77 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 31 | 9 | 35 | 46 | 77 | 75 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 3 | 134 | 184 | 308 | 279 | 14 | 42 | 1 809 | 1 515 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 3 | 134 | 184 | 308 | 279 | 14 | 42 | 1 809 | 1 515 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 14 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 707 | 750 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 707 | 750 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 638 | 1 280 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 | 270 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 277 | 673 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 337 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 866 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 279 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 14,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,4 % | -30,2 % | +223,6 % | -7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,78 | 1,03 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,78 | 1,03 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 1,03 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,23 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 5,66 | 5,65 | 5,81 | 6,72 | 3,32 | 2,48 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | 4,4 % | -20,0 % | 64,9 % | 58,5 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 3,4 % | -18,9 % | 64,6 % | 58,4 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,1 % | 0,3 % | -1,1 % | 10,9 % | 8,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 0,7 % | 1,9 % | -8,1 % | 47,3 % | 28,4 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,17 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 900 дн. | 1 004 дн. | 1 900 дн. | 685 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 476 дн. | — | — | 674 дн. | 383 дн. | 442 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,14 | -1,13 | -0,93 | -0,75 | -0,29 | 0,03 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,19 | -3,24 | -3,06 | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.1 (компаний: 12902).