Финансы ООО "СТРОЙБИЗНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБИЗНЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 652 | 288 415 | 399 100 | 417 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 984 | 17 984 | 17 984 | 17 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 984 | 17 984 | 17 984 | 17 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 668 | 270 431 | 381 116 | 399 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 151 | 55 937 | 139 529 | 152 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 236 | 3 277 | 3 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 515 | 190 642 | 175 862 | 193 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 599 | 62 374 | 49 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 17 | 13 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 247 | 161 652 | 288 415 | 399 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 984 | 17 984 | 17 984 | 17 984 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 984 | 17 984 | 17 984 | 17 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 263 | 143 668 | 270 431 | 381 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 608 | 2 151 | 55 937 | 139 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 236 | 3 236 | 3 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 652 | 117 680 | 190 642 | 175 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 599 | 20 599 | 62 373 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 17 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 652 | 288 415 | 399 100 | 417 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 474 | 1 478 | 2 830 | 1 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 465 | 2 817 | 1 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 178 | 286 937 | 396 270 | 416 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 000 | 225 000 | 125 000 | 144 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 955 | 40 714 | 250 047 | 249 990 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 223 | 21 223 | 21 223 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 223 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 247 | 161 652 | 288 415 | 399 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 840 | 1 474 | 1 478 | 2 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 461 | 1 465 | 2 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 074 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 074 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 333 | 160 178 | 286 937 | 396 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 000 | 125 000 | 225 000 | 125 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 110 | 13 955 | 40 714 | 250 047 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 223 | 21 223 | 21 223 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 887 | 11 136 | 29 831 | 33 614 |
| Выручка за предыдущий год | 95 922 | 73 536 | 184 559 | 271 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 965 | 62 400 | 154 728 | 237 794 |
| Выручка за отчетный год | 73 536 | 184 559 | 271 408 | 201 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 831 | 33 614 | 38 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 474 | 29 621 | 28 273 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 357 | 3 993 | 9 828 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 299 | 154 728 | 237 794 | 163 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 237 | 28 474 | 29 621 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 899 | 1 357 | 3 993 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 587 | 1 839 | 2 323 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 394 | 26 574 | 26 260 | 29 738 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 075 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 59 | 1 053 | 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 683 | 800 | 1 839 | 2 323 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 294 | 15 394 | 26 574 | 26 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 123 | 6 075 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 266 | 118 | 59 | 1 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 634 | 1 304 | 1 352 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 166 | 535 | 971 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 535 | 971 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 1 304 | 1 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 1 304 | 1 352 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 | 1 304 | 1 352 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 465 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 478 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 817 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 830 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 352 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 352 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 830 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 478 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 996 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 969 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 527 655 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 314 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 973 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 538 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 728 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 260 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 168 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 279 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 225 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 73,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 161,7 млн ₽ | 417,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 108,67 | — |
| Рентабельность продаж | 13,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 702 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 341 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 559 дн. |
| Финансовый цикл | 634 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.