Финансы ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ ПАЛАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ ПАЛАТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 492 589 | 98 949 | 74 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 4 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 4 351 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 489 389 | 95 749 | 70 020 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 487 818 | 81 | 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 103 | 26 214 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 571 | 49 565 | 43 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 232 | 492 589 | 98 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 296 | 3 200 | 3 200 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 322 296 | 3 200 | 3 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 936 | 489 389 | 95 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 143 | 81 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 487 818 | 46 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 793 | 1 571 | 49 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 492 589 | 98 949 | 74 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 557 | 426 | 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | 107 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 000 | 41 955 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 000 | 41 955 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 032 | 55 523 | 32 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 486 000 | 55 523 | 32 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 032 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 470 232 | 492 589 | 98 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 992 | 557 | 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 457 | 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 240 | 492 032 | 55 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 235 | 486 000 | 55 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 6 032 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 271 366 | 30 735 | 82 048 |
| Выручка за предыдущий год | 14 640 619 | 7 673 155 | 16 571 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 630 747 | 7 642 420 | 16 489 755 |
| Выручка за отчетный год | 7 673 155 | 16 571 803 | 2 645 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 048 | 17 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 419 | 16 148 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 629 | 1 474 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 643 575 | 16 489 755 | 2 628 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 580 | 80 419 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 155 | 1 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 436 370 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 477 | 38 074 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 899 | 197 209 | 54 472 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 201 358 | 1 594 331 | 123 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 168 113 | 1 584 117 | 123 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 695 604 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 587 | 106 477 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 841 | 66 899 | 197 209 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 343 048 | 1 171 771 | 1 594 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 272 715 | 1 168 113 | 1 584 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 361 | 30 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 30 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 176 | 50 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 556 | 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 425 | 208 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 218 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 218 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 218 | |
| Убыток (ИТОГО) | 131 | 218 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 426 | 207 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 557 | 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 625 437 | 115 782 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 081 342 | 117 304 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 081 342 | 116 638 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 666 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 455 905 | 1 522 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 449 149 | 1 096 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 316 | 252 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 173 | 26 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 267 | 23 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 579 | 8 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 579 | 8 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 100 | 116 514 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 587 100 | 116 514 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 100 | 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 46 100 | 600 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 023 | 5 770 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 789 | 5 770 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 234 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 993 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,67 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Активы | 492,6 млн ₽ | 74,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 557 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 883,36 | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -796,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 15,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.