Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 611 442 | 624 471 | 530 445 | 698 303 | 379 556 | 210 522 | 301 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 665 | 213 678 | 266 688 | 273 800 | 203 047 | 66 593 | 67 523 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 374 | 201 791 | 241 813 | 248 925 | 203 047 | 66 593 | 67 523 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 291 | 11 887 | 24 875 | 24 875 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 490 777 | 410 793 | 263 757 | 424 503 | 176 509 | 143 929 | 233 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 372 981 | 186 397 | 119 474 | 129 149 | 83 401 | 82 962 | 79 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 653 | 155 920 | 92 184 | 87 505 | 92 327 | 60 332 | 54 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 219 | 20 200 | 7 529 | 37 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 716 | 48 276 | 44 571 | 2 156 | 178 | 31 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | 168 493 | 565 | 565 | 100 492 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 190 | 611 442 | 624 470 | 530 445 | 698 302 | 379 556 | 210 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 668 | 120 665 | 213 678 | 266 688 | 273 799 | 203 047 | 66 593 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 101 | 105 374 | 201 791 | 241 813 | 248 925 | 203 047 | 66 593 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 567 | 15 291 | 11 887 | 24 875 | 24 875 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 522 | 490 777 | 410 792 | 263 757 | 424 503 | 176 509 | 143 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 270 | 372 981 | 186 397 | 119 474 | 129 149 | 83 401 | 82 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 986 | 39 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 880 | 81 653 | 155 920 | 92 184 | 87 505 | 92 327 | 60 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 446 | 20 219 | 20 200 | 7 529 | 37 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 440 | 15 716 | 48 276 | 44 571 | 2 166 | 178 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 500 | 208 | 168 483 | 565 | 565 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 611 442 | 624 471 | 530 445 | 698 303 | 379 556 | 210 522 | 301 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 217 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 546 832 | 472 430 | 549 095 | 674 753 | 419 454 | 398 382 | 480 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 546 818 | 472 420 | 549 095 | 674 753 | 419 454 | 398 382 | 480 211 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 567 | 366 020 | 305 944 | 348 143 | 284 696 | 254 999 | 264 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 558 | 75 572 | 92 262 | 104 057 | 63 642 | 61 482 | 69 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 909 | 271 936 | 194 870 | 224 523 | 201 042 | 193 517 | 194 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 100 | 18 512 | 18 812 | 19 562 | 20 012 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 190 | 611 442 | 624 471 | 530 445 | 698 303 | 379 556 | 210 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 217 | 1 217 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 729 | 546 832 | 472 430 | 549 095 | 674 753 | 419 454 | 398 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 709 | 546 818 | 472 420 | 549 095 | 674 753 | 419 454 | 398 382 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 14 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 695 392 | 305 567 | 366 020 | 305 944 | 348 143 | 284 696 | 254 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 543 522 | 74 558 | 75 572 | 92 262 | 104 057 | 63 642 | 61 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 866 | 218 909 | 271 936 | 194 870 | 224 523 | 201 042 | 193 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 100 | 18 512 | 18 812 | 19 562 | 20 012 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 506 | 296 676 | 281 406 | 159 206 | 8 783 | 90 913 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 746 | 397 532 | 466 354 | 234 432 | 17 773 | 142 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 240 | 100 856 | 184 948 | 75 226 | 8 990 | 51 170 | |
| Выручка за отчетный год | 397 532 | 466 354 | 234 432 | 17 773 | 142 083 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 676 | 281 406 | 159 206 | 8 783 | 90 913 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 582 | 80 293 | 125 190 | 80 312 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 963 | 188 591 | 22 557 | 5 966 | 3 468 | 299 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 131 | 12 522 | 11 459 | 8 901 | 7 133 | 3 572 | 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 856 | 184 948 | 75 226 | 8 990 | 51 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 815 | 239 582 | 80 293 | 125 190 | 80 312 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 099 | 41 963 | 188 591 | 22 557 | 5 966 | 3 468 | 299 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 592 | 15 131 | 12 522 | 11 459 | 8 901 | 7 133 | 3 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 295 | 33 595 | 384 874 | 489 660 | 66 773 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 562 | 4 622 | 1 345 | 3 086 | 2 417 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 975 | 755 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 924 | 22 096 | 58 137 | 192 393 | 202 257 | 54 352 | 33 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 798 | 72 661 | 309 624 | 189 389 | 284 980 | 179 964 | 33 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 976 | 209 295 | 33 595 | 384 874 | 489 660 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 184 | 3 562 | 4 622 | 1 345 | 3 086 | 2 417 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 16 975 | 755 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 845 | 83 924 | 22 096 | 58 137 | 192 393 | 202 257 | 54 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 737 | 100 798 | 72 661 | 309 624 | 189 389 | 284 980 | 179 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 395 | 181 974 | 26 977 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 501 | 8 777 | 3 218 | 949 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 875 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 777 | 3 218 | 949 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 800 | 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 153 | 101 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 875 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 974 | 26 977 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 974 | 26 977 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 395 | 181 974 | 26 977 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 217 | 1 217 | 1 207 | 1 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 217 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 974 | 26 988 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 181 974 | 26 988 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 974 | 26 988 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 181 974 | 26 988 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 614 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 110 614 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 614 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 110 614 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 564 | 154 670 | 46 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 707 | 317 037 | 259 874 | 23 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 442 519 | 309 871 | 259 871 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 188 | 7 166 | 3 | 23 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 683 | 173 473 | 105 204 | 23 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 532 907 | 160 742 | 80 264 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 621 | 6 408 | 3 736 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 777 | 3 218 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 378 | 3 105 | 21 204 | 23 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 003 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 393 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 393 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 390 | 6 | 5 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 390 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 429 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 807 783 | 7 843 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 807 783 | 7 843 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 781 354 | 118 841 | 158 370 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 781 354 | 118 841 | 158 370 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -100,1 млн ₽ | — | — | -130,4 млн ₽ | — |
| Активы | 530,4 млн ₽ | 698,3 млн ₽ | 379,6 млн ₽ | 210,5 млн ₽ | 301,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -442,9 млн ₽ | -442,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,22 | 0,62 | 0,56 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -2,10 | -1,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | — | — | -62,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 580 дн. | 5 244 дн. | 595 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -147 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.