Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 554 | 3 224 | 3 065 | 2 795 | 2 604 | 4 395 | 5 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 554 | 3 224 | 3 065 | 2 795 | 2 604 | 4 395 | 5 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 228 | 123 | 166 | 178 | 255 | 178 | 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 582 | 482 | 482 | 590 | 666 | 2 772 | 2 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 744 | 2 619 | 2 417 | 2 027 | 1 683 | 1 445 | 2 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 788 | 2 554 | 3 224 | 3 065 | 2 795 | 2 604 | 4 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 788 | 2 554 | 3 224 | 3 065 | 2 795 | 2 604 | 4 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 228 | 123 | 166 | 178 | 255 | 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | 582 | 482 | 482 | 590 | 666 | 2 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 166 | 1 744 | 2 619 | 2 417 | 2 027 | 1 683 | 1 445 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 554 | 3 224 | 3 065 | 2 795 | 2 604 | 4 395 | 5 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 369 | 3 066 | 2 821 | 2 505 | 2 446 | 4 127 | 5 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 158 | 244 | 290 | 158 | 268 | 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 158 | 244 | 290 | 158 | 268 | 217 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 788 | 2 554 | 3 224 | 3 065 | 2 795 | 2 604 | 4 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 631 | 2 369 | 3 066 | 2 821 | 2 505 | 2 446 | 4 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 185 | 158 | 244 | 290 | 158 | 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 185 | 158 | 244 | 290 | 158 | 268 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 484 | 2 798 | 2 397 | 2 098 | 1 885 | 1 612 | 2 267 |
| Выручка за предыдущий год | 13 775 | 14 235 | 13 890 | 14 264 | 13 361 | 13 438 | 13 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 709 | 11 437 | 11 493 | 12 166 | 11 476 | 11 826 | 11 021 |
| Выручка за отчетный год | 14 235 | 13 890 | 14 264 | 13 361 | 13 438 | 13 288 | 13 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 397 | 2 098 | 1 885 | 1 612 | 2 267 | 1 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 397 | 2 098 | 1 885 | 1 612 | 2 267 | 1 364 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 437 | 11 493 | 12 166 | 11 476 | 11 826 | 11 021 | 11 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 798 | 2 397 | 2 098 | 1 885 | 1 612 | 2 267 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 2 306 | 1 990 | 1 770 | 1 520 | 2 153 | 1 237 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 3 | 5 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 94 | 113 | 115 | 93 | 114 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 2 634 | 2 306 | 1 990 | 1 770 | 1 520 | 2 153 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 | 5 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 169 | 94 | 113 | 115 | 93 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 459 | 2 208 | 1 867 | 1 614 | 1 440 | 1 242 | 1 726 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 471 | 426 | 439 | 376 | 330 | 278 | 427 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 | 439 | 376 | 330 | 278 | 427 | 244 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 208 | 1 867 | 1 614 | 1 440 | 1 242 | 1 726 | 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 208 | 1 867 | 1 614 | 1 440 | 1 242 | 1 726 | 993 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 359 | 3 056 | 2 811 | 2 495 | 2 436 | 4 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 369 | 3 066 | 2 821 | 2 505 | 2 446 | 4 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 056 | 2 811 | 2 495 | 2 436 | 4 116 | 5 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 066 | 2 821 | 2 505 | 2 446 | 4 126 | 5 120 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | 1 614 | 1 440 | 1 241 | 1 726 | 994 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 867 | 1 614 | 1 440 | 1 241 | 1 726 | 994 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | 1 614 | 1 440 | 1 241 | 1 726 | 994 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 867 | 1 614 | 1 440 | 1 241 | 1 726 | 994 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 170 | 1 859 | 1 756 | 1 300 | 46 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 170 | 1 859 | 1 756 | 1 300 | 46 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 259 | 256 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 170 | 259 | 256 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 600 | 1 500 | 1 300 | 46 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 1 600 | 1 500 | 1 300 | 46 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 120 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 126 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 875 | 1 398 | 1 110 | 956 | 2 002 | 869 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 931 | 14 354 | 13 344 | 13 352 | 13 434 | 12 988 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 931 | 14 354 | 13 344 | 13 351 | 13 425 | 12 988 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 056 | 12 956 | 12 234 | 12 396 | 11 432 | 12 119 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 989 | 1 288 | 594 | 818 | 896 | 960 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 605 | 11 305 | 11 258 | 11 087 | 10 155 | 10 368 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 456 | 359 | 320 | 430 | 370 | 295 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 4 | 62 | 61 | 11 | 496 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 600 | 1 500 | 1 300 | 2 239 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 1 600 | 1 500 | 1 300 | 46 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 193 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 875 | 869 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 993 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,41 | 12,56 | 9,64 | 16,48 | 16,40 | 24,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,63 | 11,88 | 9,02 | 14,87 | 15,74 | 23,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,58 | 9,91 | 6,99 | 10,65 | 5,39 | 10,67 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,9 % | 52,7 % | 51,5 % | 47,7 % | 39,3 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,9 % | 57,2 % | 57,5 % | 50,8 % | 41,8 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,42 | 22,54 | 19,20 | 26,34 | 25,62 | 32,63 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.