Финансы ООО "МАРКЕТИНГГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТИНГГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 913 | 227 042 | 332 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 902 | 227 032 | 332 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 720 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 940 | 197 003 | 325 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 962 | 30 029 | 2 045 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 594 | 204 913 | 227 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 584 | 204 903 | 227 032 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 329 | 56 940 | 197 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 147 963 | 30 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 913 | 227 042 | 332 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 397 | 39 571 | 21 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 516 | 187 471 | 310 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 525 | 36 351 | 41 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 991 | 151 120 | 269 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 594 | 204 913 | 227 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 079 | 34 397 | 39 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 515 | 170 516 | 187 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 825 | 36 525 | 36 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 690 | 133 991 | 151 121 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | ||
| Выручка за предыдущий год | 280 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 | 267 | 2 129 |
| Выручка за отчетный год | 90 600 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 | 2 129 | 107 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 690 | 5 174 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 007 | 11 162 | 25 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 050 | 3 859 | 29 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 31 690 | 5 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 007 | 11 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 050 | 3 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 31 690 | 5 174 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 690 | 5 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 690 | 5 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -20,8 млн ₽ |
| Активы | 204,9 млн ₽ | 227,0 млн ₽ | 332,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,21 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,21 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,17 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 4,96 | 4,74 | 14,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 2,3 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 13,1 % | -96,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.