Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТНЫЕ И КРИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТНЫЕ И КРИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 737 | 1 563 | 4 267 | 5 727 | 4 979 | 4 154 | 3 660 | 4 260 | 10 070 | 6 589 | 6 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 232 | 297 | 210 | 849 | 1 018 | 245 | 1 157 | 2 117 | 1 677 | 1 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 232 | 297 | 210 | 130 | 68 | 140 | 306 | 2 117 | 1 677 | 1 237 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 719 | 950 | 105 | 851 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 642 | 1 331 | 3 970 | 5 517 | 4 130 | 3 136 | 3 415 | 3 103 | 7 953 | 4 912 | 5 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 323 | 550 | 713 | 947 | 1 412 | 54 | 474 | 753 | 994 | 1 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 36 | 120 | 141 | 268 | 10 | 160 | 54 | 312 | 475 | 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 972 | 3 300 | 4 663 | 2 915 | 1 714 | 3 201 | 2 575 | 6 888 | 2 437 | 1 305 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 006 | 2 476 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 556 | 737 | 1 538 | 4 267 | 5 727 | 4 979 | 2 373 | 3 660 | 4 260 | 9 775 | 6 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 95 | 232 | 297 | 210 | 849 | 856 | 245 | 1 157 | 2 117 | 1 677 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 95 | 232 | 297 | 210 | 130 | 224 | 140 | 306 | 2 117 | 1 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 719 | 632 | 105 | 851 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 | 642 | 1 306 | 3 970 | 5 517 | 4 130 | 1 517 | 3 415 | 3 103 | 7 658 | 4 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 507 | 323 | 550 | 713 | 947 | 1 019 | 54 | 474 | 619 | 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 1 | 11 | 120 | 141 | 268 | 102 | 160 | 54 | 151 | 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 134 | 972 | 3 300 | 4 663 | 2 915 | 396 | 3 201 | 2 575 | 6 888 | 2 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 006 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 737 | 1 563 | 4 267 | 5 727 | 4 979 | 4 154 | 3 660 | 4 260 | 10 070 | 6 589 | 6 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 658 | 896 | 1 859 | 2 219 | 2 265 | 2 290 | 3 608 | 3 612 | 6 386 | 6 387 | 6 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 648 | 886 | 1 849 | 2 209 | 2 255 | 2 280 | 1 258 | 1 262 | 4 036 | 4 037 | 4 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 360 | 1 760 | 3 000 | 2 700 | 1 750 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 360 | 1 760 | 3 000 | 2 700 | 1 750 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 307 | 648 | 508 | 14 | 114 | 52 | 648 | 3 684 | 202 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 140 | 52 | 448 | 14 | 114 | 52 | 648 | 3 684 | 202 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 167 | 596 | 60 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 556 | 737 | 1 538 | 4 267 | 5 727 | 4 979 | 2 373 | 3 660 | 4 260 | 9 775 | 6 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 658 | 898 | 1 859 | 2 219 | 2 265 | 2 356 | 3 608 | 3 612 | 6 387 | 6 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 629 | 648 | 888 | 1 849 | 2 209 | 2 255 | 6 | 1 258 | 1 262 | 4 037 | 4 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 70 | 360 | 1 760 | 3 000 | 2 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 70 | 360 | 1 760 | 3 000 | 2 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 9 | 280 | 648 | 508 | 14 | 17 | 52 | 648 | 3 388 | 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 3 | 113 | 52 | 448 | 14 | 17 | 52 | 648 | 3 388 | 202 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 189 | 6 | 167 | 596 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 47 | 333 | 1 281 | 1 434 | 103 | 1 630 | 43 | 3 534 | 31 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 344 | 525 | 1 113 | 2 822 | 8 518 | 1 195 | 4 999 | 475 | 11 467 | 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 909 | 478 | 780 | 1 541 | 7 084 | 1 092 | 3 369 | 432 | 7 933 | 674 | |
| Выручка за отчетный год | 525 | 1 113 | 2 822 | 8 518 | 1 195 | 764 | 4 999 | 475 | 11 466 | 705 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 332 | 1 281 | 1 434 | 103 | 58 | 1 630 | 43 | 3 655 | 31 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 332 | 1 281 | 1 434 | 103 | 58 | 1 630 | 43 | 3 655 | 31 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 478 | 781 | 1 541 | 7 084 | 1 092 | 706 | 3 369 | 432 | 7 811 | 674 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 47 | 333 | 1 281 | 1 434 | 103 | 1 630 | 43 | 3 534 | 31 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 299 | 1 202 | 1 330 | 59 | 31 | 1 565 | 5 | 3 469 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 33 | 80 | 104 | 44 | 27 | 67 | 38 | 186 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 | 22 | 300 | 1 202 | 1 330 | 59 | 1 565 | 5 | 3 469 | 31 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 25 | 33 | 80 | 104 | 44 | 67 | 38 | 65 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 18 | 240 | 962 | 1 064 | 47 | 1 252 | 4 | 2 775 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 4 | 60 | 240 | 266 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 60 | 240 | 266 | 12 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 239 | 962 | 1 064 | 47 | 24 | 1 252 | 4 | 2 774 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 239 | 962 | 1 064 | 47 | 24 | 1 252 | 4 | 2 774 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 299 | 18 | 240 | 962 | 1 064 | 47 | 1 252 | 4 | 2 775 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | 1 850 | 2 209 | 2 256 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 898 | 1 860 | 2 219 | 2 266 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 2 209 | 2 256 | 2 280 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 860 | 2 219 | 2 266 | 2 290 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | 1 064 | 47 | 24 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 962 | 1 064 | 47 | 24 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | 1 064 | 47 | 24 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 962 | 1 064 | 47 | 24 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 702 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 475 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 705 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,5 % | +2 313,9 % | -93,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,67 | 4,79 | 2,16 | 24,32 | 5 151,00 | 1,54 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,63 | 4,06 | 1,95 | 14,42 | 1 534,00 | 1,10 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 61,56 | 3,97 | 1,87 | 12,06 | 1 305,00 | 0,81 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,85 | 0,63 | 0,97 | 1,00 | 0,48 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,18 | 0,58 | 0,03 | 0,00 | 0,35 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 32,6 % | 9,1 % | 31,9 % | 4,4 % | — | 6,7 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 25,0 % | 0,8 % | 24,2 % | 0,0 % | — | 3,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | 0,1 % | 27,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 0,1 % | 43,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 0,11 | 1,14 | 0,11 | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 41 дн. | 10 дн. | 246 дн. | — | 116 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 400 дн. | 35 дн. | 538 дн. | — | 41 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 548 дн. | 172 дн. | 109 дн. | — | 96 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | -106 дн. | -127 дн. | 675 дн. | — | 37 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,79 | 0,54 | 0,96 | 1,00 | 0,49 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 82,88 | 10,61 | 8,22 | 39,89 | 6 713,70 | 1,31 ▲ | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5 151,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).