Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙТЕРМИНАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 524 | 43 064 | 47 555 | 52 426 | 58 890 | 65 233 | 68 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 000 | 42 658 | 39 383 | 24 852 | 24 847 | 53 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | 42 650 | 39 350 | 24 800 | 24 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 33 | 52 | 47 | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 524 | 23 064 | 4 897 | 13 043 | 34 038 | 40 386 | 68 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 365 | 14 865 | 2 738 | 4 475 | 1 041 | 33 092 | 57 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 680 | 25 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 022 | 8 194 | 2 154 | 8 563 | 7 490 | 7 293 | 10 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 457 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 599 | 41 072 | 43 064 | 47 555 | 52 426 | 58 890 | 65 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 000 | 42 658 | 39 383 | 24 852 | 24 847 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 42 650 | 39 350 | 24 800 | 24 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 33 | 52 | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 599 | 41 072 | 23 064 | 4 897 | 13 043 | 34 038 | 40 386 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 454 | 18 365 | 14 865 | 2 738 | 4 475 | 1 041 | 33 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 680 | 16 680 | 25 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 219 | 6 022 | 8 194 | 2 154 | 8 563 | 7 490 | 7 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 524 | 43 064 | 47 555 | 52 426 | 58 890 | 65 233 | 68 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 863 | 39 047 | 43 259 | 48 417 | 53 991 | 59 482 | 62 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 746 | 1 746 | 1 746 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 928 | 4 112 | 8 324 | 13 482 | 17 320 | 22 811 | 25 664 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 661 | 3 983 | 4 296 | 4 009 | 4 899 | 5 751 | 6 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 637 | 3 901 | 4 256 | 3 844 | 4 641 | 5 515 | 5 747 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 82 | 40 | 165 | 258 | 236 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 599 | 41 072 | 43 064 | 47 555 | 52 426 | 58 890 | 65 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 444 | 37 863 | 39 047 | 43 259 | 48 417 | 53 991 | 59 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 746 | 1 746 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 519 | 2 928 | 4 112 | 8 324 | 13 482 | 17 320 | 22 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 155 | 3 209 | 3 983 | 4 296 | 4 009 | 4 899 | 5 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 155 | 3 184 | 3 901 | 4 256 | 3 844 | 4 641 | 5 515 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 82 | 40 | 165 | 258 | 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 2 166 | 3 056 | 4 135 | 4 664 | 4 891 | 5 112 |
| Выручка за предыдущий год | 3 980 | 12 694 | 15 206 | 16 307 | 16 523 | 16 770 | 17 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 927 | 10 528 | 12 150 | 12 172 | 11 859 | 11 879 | 12 318 |
| Выручка за отчетный год | 12 694 | 15 206 | 16 307 | 16 523 | 16 770 | 17 430 | 17 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 166 | 3 056 | 4 135 | 4 664 | 4 891 | 5 112 | 4 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 284 | 1 372 | 2 518 | 3 037 | 3 223 | 3 362 | 3 268 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 882 | 1 684 | 1 617 | 1 627 | 1 668 | 1 750 | 1 634 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 528 | 12 150 | 12 172 | 11 859 | 11 879 | 12 318 | 12 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 284 | 1 372 | 2 518 | 3 037 | 3 223 | 3 362 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 316 | 882 | 1 684 | 1 617 | 1 627 | 1 668 | 1 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 785 | 1 538 | 5 202 | 6 450 | 6 968 | 6 866 | 3 569 |
| Проценты к получению за отчетный год | 593 | 241 | 2 754 | 3 228 | 3 273 | 3 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 286 | 544 | 469 | 376 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 75 | 71 | 101 | 72 | 73 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 1 785 | 1 538 | 5 202 | 6 450 | 6 968 | 6 866 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 585 | 593 | 241 | 2 754 | 3 228 | 3 273 | 3 108 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 286 | 544 | 469 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 92 | 75 | 71 | 101 | 72 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 1 419 | 1 183 | 4 212 | 5 159 | 5 574 | 5 491 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 366 | 321 | 1 032 | 1 316 | 1 413 | 1 371 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 25 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 321 | 1 032 | 1 316 | 1 413 | 1 371 | 723 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 34 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 25 | 19 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 419 | 1 183 | 4 212 | 5 159 | 5 574 | 5 491 | 2 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 419 | 1 183 | 4 212 | 5 159 | 5 574 | 5 491 | 2 852 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | 1 419 | 1 183 | 4 212 | 5 159 | 5 574 | 5 491 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 746 | 1 746 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 519 | 2 928 | 4 112 | 8 324 | 13 482 | 17 319 | 22 811 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 444 | 37 863 | 39 047 | 43 259 | 48 417 | 53 990 | 59 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 | 34 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 746 | 1 746 | 1 746 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 928 | 4 112 | 8 324 | 13 483 | 17 319 | 22 811 | 25 664 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 863 | 39 047 | 43 259 | 48 418 | 53 990 | 59 482 | 62 335 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | 1 184 | 4 212 | 5 159 | 5 573 | 5 491 | 2 853 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 419 | 1 184 | 4 212 | 5 159 | 5 573 | 5 491 | 2 853 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | 1 184 | 4 212 | 5 159 | 5 573 | 5 491 | 2 853 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 419 | 1 184 | 4 212 | 5 159 | 5 573 | 5 491 | 2 853 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | 1 736 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 863 | 39 047 | 43 259 | 48 417 | 53 991 | 59 482 | 62 335 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 444 | 37 863 | 39 047 | 43 259 | 48 417 | 53 991 | 59 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 219 | 1 610 | 1 204 | 1 856 | 3 202 | 3 025 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 469 | 15 845 | 15 906 | 16 643 | 18 145 | 18 328 | 18 386 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 949 | 15 845 | 15 906 | 16 357 | 17 455 | 17 786 | 18 017 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 520 | 286 | 541 | 444 | 363 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 250 | 14 235 | 14 702 | 14 787 | 14 943 | 44 830 | 15 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 872 | 12 106 | 12 088 | 11 772 | 11 841 | 11 697 | 12 732 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 189 | 1 181 | 1 381 | 1 253 | 1 270 | 1 263 | 1 723 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 304 | 307 | 806 | 1 303 | 1 399 | 1 416 | 837 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 885 | 641 | 427 | 421 | 433 | 30 454 | 69 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 584 | 561 | 4 553 | 26 304 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 | 20 561 | 17 756 | 6 253 | 39 025 | 30 504 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 323 | 17 010 | 5 000 | 32 350 | 29 700 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 584 | 238 | 746 | 1 253 | 6 675 | 804 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 25 000 | 1 700 | 43 300 | 4 200 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 25 000 | 1 700 | 43 300 | 4 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 803 | 2 171 | 6 409 | 3 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,72 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.