Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВОКРУГ СВЕТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВОКРУГ СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 942 | 160 082 | 115 631 | 65 653 | 39 094 | 38 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 193 | 26 262 | 23 781 | 14 785 | 8 458 | 7 698 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 358 | 16 868 | 15 204 | 7 131 | 1 476 | 1 148 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 606 | 8 475 | 7 810 | 7 324 | 6 880 | 6 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 227 | 917 | 766 | 328 | 100 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 749 | 133 820 | 91 850 | 50 868 | 30 636 | 30 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 227 | 35 467 | 6 159 | 882 | 657 | 1 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 134 | 27 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 277 | 92 805 | 78 975 | 47 747 | 28 249 | 28 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 783 | 4 945 | 6 034 | 1 426 | 1 141 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 382 | 470 | 654 | 812 | 588 | 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 561 | 166 940 | 160 082 | 115 631 | 65 653 | 39 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 123 | 29 192 | 26 262 | 23 781 | 14 785 | 8 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 158 | 18 358 | 16 868 | 15 204 | 7 131 | 1 476 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 517 | 9 606 | 8 475 | 7 810 | 7 324 | 6 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 446 | 1 227 | 917 | 766 | 328 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 438 | 137 748 | 133 820 | 91 850 | 50 868 | 30 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 980 | 33 227 | 35 467 | 6 159 | 882 | 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | 80 | 134 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 941 | 99 277 | 92 805 | 78 975 | 47 747 | 28 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 371 | 4 783 | 4 945 | 6 034 | 1 426 | 1 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 382 | 470 | 654 | 812 | 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 942 | 160 082 | 115 632 | 65 653 | 39 094 | 38 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 208 | 17 227 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 13 000 | 52 500 | 56 500 | 88 800 | 106 600 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 178 | 4 197 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 544 | 121 544 | 121 544 | 107 044 | 90 544 | 88 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 544 | 121 544 | 121 544 | 107 044 | 90 544 | 88 044 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 190 | 21 312 | 15 663 | 17 900 | 14 958 | 12 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 034 | 21 178 | 15 635 | 17 900 | 14 958 | 12 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | 134 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 561 | 166 940 | 160 082 | 115 632 | 65 653 | 39 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 541 | 48 208 | 17 227 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 13 000 | 52 500 | 56 500 | 88 800 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 511 | 38 178 | 4 197 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 744 | 99 544 | 121 544 | 121 544 | 107 044 | 90 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 744 | 99 544 | 121 544 | 121 544 | 107 044 | 90 544 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 276 | 19 189 | 21 311 | 15 663 | 17 900 | 14 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 216 | 19 034 | 21 178 | 15 635 | 17 900 | 14 958 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 80 | 134 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 167 | 143 871 | 128 542 | 80 655 | 60 359 | 47 988 |
| Выручка за предыдущий год | 362 054 | 299 323 | 265 168 | 183 499 | 136 614 | 98 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 887 | 155 452 | 136 626 | 102 844 | 76 255 | 50 786 |
| Выручка за отчетный год | 299 323 | 265 168 | 183 499 | 136 614 | 98 774 | 92 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 871 | 128 542 | 80 655 | 60 359 | 47 988 | 38 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 943 | 86 042 | 54 204 | 40 003 | 32 802 | 35 971 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 396 | 56 228 | 52 623 | 41 000 | 34 881 | 23 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 452 | 136 626 | 102 844 | 76 255 | 50 786 | 54 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 372 | 85 943 | 86 042 | 54 204 | 40 003 | 32 802 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 742 | 60 396 | 56 228 | 52 623 | 41 000 | 34 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 258 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 271 | 1 314 | 1 459 | 1 422 | 1 170 | 1 071 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 704 | 10 447 | 15 547 | 2 683 | 281 | 14 926 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 720 | 29 376 | 66 218 | 22 333 | 18 834 | 7 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 240 | 258 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 686 | 1 271 | 1 314 | 1 459 | 1 422 | 1 170 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 204 | 7 704 | 10 447 | 15 547 | 2 683 | 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 785 | 18 720 | 29 376 | 66 218 | 22 333 | 18 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 87 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 13 000 | 52 500 | 56 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 178 | 4 197 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 208 | 17 227 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 000 | 52 500 | 56 500 | 88 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 197 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 227 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 000 | 39 500 | 4 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 39 500 | 4 000 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 000 | 39 500 | 4 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 000 | 39 500 | 4 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 971 | 78 302 | 41 716 | 39 417 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 971 | 78 302 | 41 716 | 39 417 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 971 | 78 302 | 41 716 | 39 417 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 33 971 | 78 302 | 41 716 | 39 417 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 227 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 208 | 17 227 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 729 | 161 523 | 145 058 | 115 758 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 980 | 144 124 | 126 067 | 77 199 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 749 | 17 399 | 18 991 | 38 559 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 726 | 199 870 | 155 273 | 116 029 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 456 | 92 657 | 66 540 | 48 475 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 168 | 68 762 | 41 175 | 31 588 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 219 | 1 269 | 1 422 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 883 | 37 182 | 46 136 | 35 966 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 197 | 278 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 197 | 278 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 39 500 | 5 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 39 500 | 5 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 1 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 39 500 | 4 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 875 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 356 | 214 | 105 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -34,0 млн ₽ | -41,7 млн ₽ | -39,4 млн ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Активы | 160,1 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,28 | 2,84 | 2,05 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,59 | 2,75 | 1,96 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % | -63,5 % | -100,8 % | -35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 86 дн. | 108 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.