Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА-1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 167 | 7 837 | 8 512 | 8 342 | 17 164 | 15 051 | 13 128 | 12 243 | 13 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 239 | 4 608 | 3 418 | 2 459 | 1 919 | 706 | 2 480 | 4 105 | 2 561 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 239 | 4 608 | 3 418 | 2 459 | 1 919 | 706 | 2 480 | 4 105 | 2 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 928 | 3 229 | 5 095 | 5 883 | 15 245 | 14 345 | 10 648 | 8 138 | 10 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 805 | 599 | 279 | 232 | 176 | 595 | 1 276 | 231 | 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 750 | 1 403 | 1 843 | 1 475 | 11 916 | 3 344 | 3 050 | 2 470 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 767 | 1 151 | 2 840 | 3 630 | 2 000 | 5 030 | 5 304 | 4 952 | 9 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 589 | 65 | 116 | 530 | 1 123 | 5 346 | 1 018 | 485 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 543 | 9 167 | 7 837 | 8 512 | 19 438 | 17 164 | 15 051 | 13 128 | 12 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 859 | 4 239 | 4 608 | 3 418 | 3 495 | 1 919 | 706 | 2 480 | 4 105 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 859 | 4 239 | 4 608 | 3 418 | 3 495 | 1 919 | 706 | 2 480 | 4 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 684 | 4 928 | 3 229 | 5 095 | 15 943 | 15 245 | 14 345 | 10 648 | 8 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 795 | 805 | 599 | 279 | 154 | 176 | 595 | 1 276 | 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 824 | 2 750 | 1 403 | 1 843 | 6 221 | 11 916 | 3 344 | 3 050 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 767 | 1 151 | 2 840 | 3 650 | 2 000 | 5 030 | 5 304 | 7 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 052 | 589 | 65 | 116 | 5 910 | 1 123 | 5 346 | 1 018 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 17 | 12 | 17 | 8 | 30 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 167 | 7 838 | 8 512 | 8 342 | 17 164 | 15 051 | 13 128 | 12 243 | 13 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 444 | 6 279 | 7 073 | 7 080 | 14 113 | 11 884 | 10 902 | 8 517 | 9 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 434 | 6 269 | 7 063 | 7 070 | 14 103 | 11 874 | 10 892 | 8 507 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 722 | 1 559 | 1 439 | 1 262 | 3 051 | 3 167 | 2 226 | 3 726 | 3 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 500 | 670 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 1 059 | 1 439 | 1 262 | 2 381 | 3 167 | 2 226 | 3 726 | 3 905 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 543 | 9 167 | 7 838 | 8 512 | 19 438 | 17 164 | 15 051 | 13 128 | 12 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 900 | 6 444 | 6 279 | 7 073 | 14 605 | 14 113 | 11 884 | 10 902 | 8 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 890 | 6 434 | 6 269 | 7 063 | 14 595 | 14 103 | 11 874 | 10 892 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 643 | 2 722 | 1 559 | 1 439 | 4 833 | 3 051 | 3 167 | 2 226 | 3 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | 2 300 | 500 | 2 775 | 670 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 393 | 422 | 1 059 | 1 439 | 2 058 | 2 381 | 3 167 | 2 226 | 3 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 961 | 16 044 | 14 868 | 15 071 | 32 899 | 49 473 | 57 358 | 62 736 | 172 084 |
| Выручка за предыдущий год | 43 632 | 43 516 | 38 947 | 38 781 | 62 386 | 89 118 | 104 886 | 111 454 | 105 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 671 | 27 472 | 24 079 | 23 710 | 29 487 | 39 645 | 47 528 | 48 718 | 66 355 |
| Выручка за отчетный год | 43 516 | 38 947 | 38 781 | 38 274 | 89 118 | 104 886 | 111 454 | 105 729 | 102 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 044 | 14 868 | 15 071 | 14 069 | 49 473 | 57 358 | 62 736 | 53 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 160 | 7 592 | 7 572 | 6 798 | 38 648 | 45 321 | 50 029 | 39 374 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 915 | 2 736 | 2 694 | 2 204 | 3 391 | 3 224 | 3 746 | 2 878 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 969 | 4 540 | 4 805 | 5 067 | 7 434 | 8 813 | 8 961 | 11 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 472 | 24 079 | 23 710 | 24 205 | 39 645 | 47 528 | 48 718 | 51 771 | 61 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 197 | 7 160 | 7 592 | 7 572 | 24 249 | 38 648 | 45 321 | 50 029 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 755 | 4 915 | 2 736 | 2 694 | 2 164 | 3 391 | 3 224 | 3 746 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 009 | 3 969 | 4 540 | 4 805 | 6 486 | 7 434 | 8 813 | 8 961 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 054 | 7 507 | 7 399 | 6 779 | 41 931 | 45 315 | 50 687 | 40 019 | 1 480 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 76 | 75 | 85 | 235 | 543 | 910 | 1 182 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 275 | 36 | 109 | 3 389 | 133 | 366 | 116 | 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 436 | 284 | 213 | 341 | 634 | 618 | 653 | 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 256 | 7 054 | 7 507 | 7 400 | 25 113 | 41 931 | 45 315 | 50 687 | 1 951 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 50 | 76 | 75 | 207 | 235 | 543 | 910 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 40 | 275 | 36 | 1 134 | 3 389 | 133 | 366 | 1 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 196 | 436 | 283 | 477 | 341 | 634 | 618 | 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 701 | 6 219 | 6 280 | 6 251 | 23 681 | 39 378 | 41 902 | 47 258 | 36 835 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 555 | 835 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 835 | 1 227 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 219 | 6 280 | 6 250 | 5 612 | 39 378 | 41 902 | 47 258 | 36 835 | 37 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 219 | 6 280 | 6 250 | 5 612 | 39 378 | 41 902 | 47 258 | 36 835 | 37 325 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 701 | 6 219 | 6 280 | 6 251 | 23 681 | 39 378 | 41 902 | 47 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 89,1 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 14,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,7 % | +6,3 % | -5,1 % | -3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,66 | 5,00 | 4,53 | 4,78 | 2,18 | 2,72 | 2,00 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,47 | 4,93 | 4,33 | 4,21 | 2,12 | 2,59 | 1,42 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,30 | 1,02 | 3,28 | 2,84 | 1,46 | 2,59 | 1,13 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0,70 | 0,70 | 0,60 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,27 | 0,20 | 0,44 | 0,42 | 0,26 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 43,4 % | 43,2 % | 44,9 % | 37,2 % | 39,5 % | 6,3 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 44,2 % | 40,0 % | 42,4 % | 34,8 % | 36,6 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,3 % | 229,4 % | 278,4 % | 360,0 % | 300,9 % | 283,5 % | 2,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 279,0 % | 352,6 % | 433,5 % | 432,5 % | 403,0 % | 13,2 % ▲ | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,19 | 6,97 | 8,49 | 8,64 | 7,75 | 1,74 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 9 дн. | — | 17 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 14 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 32 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | 29 дн. | -8 дн. | 3 дн. | -16 дн. | — | 11 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,54 | 0,63 | 0,68 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 28,61 | 31,62 | 38,00 | 29,00 | — | 5,48 | 2,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.01 (компаний: 759).