Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕГАЗ АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕГАЗ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 846 379 | 3 990 482 | 3 375 740 | 4 969 449 | 3 025 575 | 2 991 382 | 2 730 144 | 2 744 315 | 2 732 811 | 2 727 448 | 2 727 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 315 | 966 461 | 796 218 | 862 859 | 376 366 | 356 901 | 355 212 | 327 363 | 327 363 | 327 363 | 327 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 327 363 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 225 074 | 629 790 | 583 158 | 677 359 | 48 948 | 29 518 | 27 849 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 335 809 | 210 680 | 15 080 | 20 | 20 | 327 363 | 327 363 | 327 363 | 327 363 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 241 | 249 | 253 | 168 673 | 327 398 | 327 363 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 614 | 2 128 | 1 747 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 621 064 | 3 024 021 | 2 579 522 | 4 106 589 | 2 649 209 | 2 634 481 | 2 374 932 | 2 416 952 | 2 405 448 | 2 400 085 | 2 400 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 304 891 | 1 777 175 | 1 492 131 | 1 704 303 | 1 769 413 | 1 758 031 | 1 666 794 | 1 693 490 | 1 693 490 | 1 693 490 | 1 693 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 585 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 185 618 | 1 067 226 | 822 407 | 2 244 731 | 733 421 | 733 421 | 705 571 | 705 571 | 705 571 | 705 571 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 606 577 | 80 252 | 185 504 | 154 031 | 142 848 | 142 848 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 931 | 99 082 | 78 691 | 2 687 | 3 345 | 2 567 | 17 891 | 6 387 | 1 024 | 1 024 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 047 | 287 | 789 | 252 | 182 | 182 | 705 571 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 349 393 | 4 846 379 | 3 990 482 | 3 375 740 | 3 978 878 | 3 025 575 | 2 751 926 | 2 730 144 | 2 744 315 | 2 732 811 | 2 727 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 111 | 505 034 | 966 462 | 796 219 | 593 268 | 376 366 | 355 912 | 355 212 | 327 363 | 327 363 | 327 363 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 327 363 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 873 | 225 074 | 629 790 | 583 158 | 280 540 | 48 948 | 28 549 | 27 849 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 279 100 | 335 809 | 210 680 | 30 | 20 | 327 363 | 327 363 | 327 363 | 327 363 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 238 | 241 | 249 | 253 | 312 698 | 327 398 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 619 | 614 | 2 128 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 021 282 | 4 341 345 | 3 024 021 | 2 579 522 | 3 385 610 | 2 649 209 | 2 396 014 | 2 374 932 | 2 416 952 | 2 405 448 | 2 400 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 637 685 | 2 304 891 | 1 777 175 | 1 492 131 | 1 911 131 | 1 769 413 | 1 673 839 | 1 666 794 | 1 693 490 | 1 693 490 | 1 693 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 531 | 2 797 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 234 338 | 1 185 618 | 1 067 226 | 822 407 | 1 327 187 | 733 421 | 720 909 | 705 571 | 705 571 | 705 571 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 306 564 | 327 477 | 80 252 | 185 504 | 142 848 | 142 848 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 032 | 522 931 | 99 082 | 78 691 | 369 | 3 345 | 1 266 | 2 567 | 17 891 | 6 387 | 1 024 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 639 131 | 428 | 287 | 789 | 1 278 | 182 | 705 571 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 846 379 | 3 990 482 | 3 375 740 | 4 969 449 | 3 025 575 | 2 991 382 | 2 730 144 | 2 744 315 | 2 732 811 | 2 727 448 | 2 727 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 187 | 69 384 | 103 835 | 109 786 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 563 087 | 69 284 | 103 735 | 109 686 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 925 | 933 | 964 | 340 991 | 25 829 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 11 938 | 11 938 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 925 | 933 | 964 | 190 991 | 13 892 | 13 892 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 282 267 | 3 920 165 | 3 270 941 | 4 518 671 | 4 123 433 | 4 116 061 | 3 920 470 | 3 942 289 | 3 935 019 | 3 935 612 | 3 935 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 619 046 | 458 862 | 1 057 708 | 1 057 708 | 1 057 708 | 1 057 708 | 1 057 708 | 1 057 708 | 1 057 708 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 213 236 | 3 766 622 | 2 539 213 | 3 958 213 | 3 056 776 | 3 049 403 | 2 853 812 | 2 875 631 | 2 868 361 | 2 868 954 | 2 868 954 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 031 | 93 543 | 112 683 | 101 596 | 8 950 | 8 950 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 349 393 | 4 846 379 | 3 990 482 | 3 375 740 | 3 978 878 | 3 025 575 | 2 751 926 | 2 730 144 | 2 744 315 | 2 732 811 | 2 727 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 825 | 563 187 | 69 384 | 103 835 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 725 | 563 087 | 69 284 | 103 735 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 | 925 | 933 | 964 | 98 967 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 938 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | 25 830 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 667 | 925 | 933 | 964 | 98 967 | 13 892 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 262 901 | 4 282 267 | 3 920 165 | 3 270 941 | 5 003 190 | 4 123 433 | 3 930 129 | 3 920 470 | 3 942 289 | 3 935 019 | 2 868 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 000 | 619 046 | 1 022 777 | 1 057 708 | 1 057 708 | 1 057 708 | 1 057 708 | 1 057 708 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 135 826 | 4 213 236 | 3 766 622 | 2 539 213 | 3 951 538 | 3 056 776 | 2 863 471 | 2 853 812 | 2 875 631 | 2 868 361 | 2 868 954 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 914 | 69 031 | 93 543 | 112 683 | 28 875 | 8 950 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 99 160 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 564 468 | 1 803 879 | 1 058 040 | 792 657 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 13 482 378 | 11 287 560 | 6 393 222 | 5 042 756 | 1 639 736 | 130 140 | 5 661 | 3 204 | 2 034 | 966 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 917 910 | 9 483 681 | 5 335 182 | 4 250 099 | 2 743 181 | 181 814 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 287 560 | 6 393 222 | 5 042 756 | 3 958 633 | 130 140 | 3 240 | 3 204 | 2 034 | 966 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 803 879 | 1 058 040 | 792 657 | 902 186 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 091 106 | 344 618 | 93 889 | 162 017 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 712 773 | 713 422 | 698 768 | 740 169 | 96 826 | 33 218 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 483 681 | 5 335 182 | 4 250 099 | 3 056 447 | 181 814 | 8 048 | 3 856 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 120 069 | 1 091 106 | 344 618 | 93 889 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 444 399 | 712 773 | 713 422 | 698 768 | 544 752 | 96 826 | 3 856 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 136 265 | 75 719 | 36 735 | 27 587 | 2 100 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 188 | 87 646 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 810 | 51 565 | 19 969 | 10 826 | 1 744 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 681 | 60 503 | 103 390 | 32 739 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 446 033 | 127 408 | 3 334 | 102 482 | 364 502 | 29 815 | 4 457 | 292 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 447 872 | 407 191 | 107 600 | 144 348 | 283 993 | 18 610 | 2 100 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 047 562 | 1 136 264 | 75 719 | 36 735 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 188 | 87 646 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 333 | 45 810 | 51 565 | 19 969 | 8 448 | 1 744 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 681 | 60 503 | 123 566 | 32 739 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 038 908 | 1 445 600 | 127 408 | 3 334 | 2 205 126 | 364 502 | 43 016 | 4 457 | 292 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 120 748 | 1 447 440 | 407 191 | 107 600 | 1 911 981 | 283 993 | 2 100 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 993 | 912 465 | 1 198 | 34 450 | 790 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 642 | 223 543 | 75 860 | 2 543 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 259 | 7 | 31 | 92 024 | 85 076 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 | 7 | 4 | 144 025 | 14 700 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 339 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 544 | 75 860 | 2 543 | 31 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 433 | 4 533 | 5 636 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 094 | 3 433 | 4 533 | 15 487 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 259 | 7 | 31 | 190 027 | 85 076 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 7 | 4 | 168 421 | 14 700 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 285 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 465 | 1 198 | 34 450 | 5 950 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 465 | 1 198 | 34 450 | 5 950 | 790 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 820 993 | 912 465 | 1 198 | 34 450 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 725 | 563 087 | 69 284 | 103 735 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 825 | 563 187 | 69 384 | 103 835 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 087 | 69 284 | 103 735 | 109 686 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 563 187 | 69 384 | 103 835 | 109 786 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 362 | 1 198 | 34 450 | 5 950 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 912 362 | 1 198 | 34 450 | 5 950 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 362 | 1 198 | 34 450 | 5 950 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 912 362 | 1 198 | 34 450 | 5 950 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 000 | 495 000 | 26 821 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 435 000 | 495 000 | 26 821 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 821 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 821 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 000 | 495 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 435 000 | 495 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 384 | 103 835 | 109 786 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 563 187 | 69 384 | 103 835 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 325 574 | 63 611 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 599 227 | 6 324 442 | 3 582 879 | 3 826 230 | 9 358 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 830 280 | 6 235 658 | 3 544 191 | 3 779 077 | 9 332 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 768 947 | 15 903 | 11 948 | 11 108 | 26 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 273 653 | 6 260 831 | 4 241 145 | 3 934 050 | 12 963 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 401 635 | 4 637 491 | 2 932 583 | 2 891 013 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 296 165 | 857 981 | 948 665 | 655 780 | 12 464 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 681 | 55 456 | 88 260 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 215 | 122 771 | 16 011 | 148 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 325 638 | 13 462 | 19 825 | 38 739 | 499 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 83 872 | 76 547 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 316 | 130 577 | 143 814 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 316 | 100 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 270 000 | 42 650 | 143 814 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 87 827 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 777 | 46 705 | 67 267 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 832 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 326 777 | 5 000 | 67 267 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 873 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 554 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 231 | 1 077 500 | 1 047 663 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 231 | 1 077 500 | 1 046 014 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 285 231 | 523 500 | 1 092 396 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 495 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 790 231 | 523 500 | 1 092 396 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 325 574 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 3 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 966 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -26,8 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,99 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -1,22 млрд ₽ | -1,22 млрд ₽ | -1,23 млрд ₽ | -1,23 млрд ₽ | -1,23 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,5 % | -52,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,14 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | 403,1 % | 533,6 % | 418,3 % | — | — | 3,9 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -378,4 % | -376,0 % | -438,3 % | — | — | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,4 % | -0,3 % | -0,2 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,79 | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 379 дн. | 126 614 дн. | 266 598 дн. | — | — | 139 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 732 дн. | -62 655 дн. | -70 082 дн. | -201 016 дн. | 160 302 дн. | — | 50 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 299 дн. | -107 275 дн. | -119 003 дн. | -340 472 дн. | 271 569 дн. | — | 149 дн. | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | 124 999 дн. | 175 535 дн. | 406 054 дн. | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,65 | -0,63 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | -5,50 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).