Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ "ВЕГА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 374 816 | 24 067 383 | 28 831 672 | 30 702 931 | 29 864 313 | 34 091 024 | 28 877 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 983 061 | 11 823 282 | 14 413 901 | 16 058 107 | 16 007 448 | 16 018 251 | 18 714 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 3 247 | 4 862 | 21 055 | 19 790 | 19 581 | 18 002 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 26 666 | 318 100 | 243 135 | 241 115 | 229 857 | 208 598 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 837 447 | 1 700 770 | 3 940 686 | 5 757 168 | 5 762 647 | 5 736 718 | 5 583 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 97 480 | 49 719 | 48 386 | 47 053 | 45 719 | 44 386 | 43 052 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 035 014 | 10 035 014 | 10 035 014 | 9 877 996 | 9 877 832 | 9 877 669 | 12 769 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 058 | 53 670 | 100 633 | 46 127 | 103 811 | 88 755 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 030 | 7 866 | 13 183 | 11 066 | 14 218 | 6 229 | 2 485 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 391 755 | 12 244 101 | 14 417 771 | 14 644 824 | 13 856 865 | 18 072 773 | 10 163 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 484 873 | 2 681 430 | 2 478 031 | 4 021 988 | 2 215 816 | 3 420 757 | 3 696 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 986 | 102 786 | 172 881 | 297 047 | 9 393 | 2 771 | 9 222 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 435 747 | 3 868 873 | 7 526 293 | 6 518 379 | 7 929 660 | 12 357 687 | 5 559 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 2 537 000 | 940 985 | 184 000 | 184 000 | 409 650 | 348 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 412 621 | 3 043 851 | 3 299 577 | 3 623 399 | 3 517 988 | 1 881 903 | 548 910 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 528 | 10 161 | 4 | 11 | 8 | 5 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 297 892 | 21 374 816 | 24 124 432 | 28 831 672 | 30 702 931 | 29 864 313 | 26 591 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 486 270 | 10 983 061 | 12 178 049 | 14 416 183 | 16 058 107 | 16 007 448 | 16 018 251 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 32 | 3 247 | 4 862 | 21 055 | 19 790 | 19 581 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 666 | 318 100 | 243 135 | 241 115 | 229 857 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 597 660 | 837 447 | 1 968 001 | 3 940 686 | 5 757 169 | 5 762 647 | 5 736 718 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 107 008 | 97 480 | 49 719 | 48 386 | 47 053 | 45 719 | 44 386 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 766 281 | 10 035 014 | 10 035 014 | 10 037 296 | 9 877 996 | 6 877 832 | 9 877 669 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 058 | 87 536 | 53 670 | 100 633 | 46 127 | 103 811 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 303 | 10 030 | 7 866 | 13 183 | 11 066 | 14 218 | 6 229 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 811 622 | 10 391 755 | 11 946 383 | 14 415 489 | 14 644 824 | 13 856 865 | 10 572 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 902 663 | 2 484 873 | 2 661 093 | 2 478 031 | 4 021 988 | 2 215 816 | 3 420 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 2 986 | 102 786 | 172 881 | 297 047 | 9 393 | 2 771 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 631 175 | 5 435 747 | 3 601 642 | 7 526 293 | 6 518 379 | 7 929 660 | 4 857 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 000 | 5 000 | 204 000 | 938 703 | 184 000 | 184 000 | 409 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 206 506 | 2 412 621 | 5 376 851 | 3 299 577 | 3 623 399 | 3 517 988 | 1 881 903 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 245 | 50 528 | 11 | 4 | 11 | 8 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 374 816 | 24 067 383 | 28 831 672 | 30 702 931 | 29 864 313 | 27 975 057 | 28 877 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 052 712 | 13 138 471 | 16 876 009 | 17 669 219 | 17 696 369 | 24 450 522 | 20 015 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 786 443 | 9 786 443 | 13 571 603 | 13 713 603 | 13 713 603 | 13 890 953 | 13 890 953 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 046 | 295 577 | 1 526 807 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 237 157 | 3 237 157 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 440 421 | 3 440 421 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 693 | 2 807 | 2 807 | 7 754 | 17 567 | 43 009 | 43 009 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 419 | 112 064 | 8 379 | 385 596 | 376 402 | 941 768 | 1 114 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 640 732 | 78 031 | 258 227 | 2 128 448 | 1 086 198 | 4 097 598 | 3 815 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 640 732 | 78 031 | 106 985 | 840 861 | 872 007 | 1 392 963 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 242 | 219 921 | 214 191 | 331 487 | 356 290 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 067 665 | 3 766 111 | 2 066 282 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 681 372 | 10 850 881 | 11 697 436 | 10 905 264 | 11 081 746 | 5 542 904 | 5 046 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 568 | 1 237 489 | 153 197 | 150 851 | 910 238 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 681 372 | 10 758 313 | 10 380 055 | 10 575 097 | 10 792 335 | 4 463 729 | 4 777 735 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 135 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 79 892 | 176 970 | 138 560 | 168 937 | 268 406 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 297 892 | 21 374 816 | 24 124 432 | 28 831 672 | 30 702 931 | 29 864 313 | 26 591 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 955 558 | 13 052 712 | 13 013 909 | 17 018 009 | 17 669 219 | 17 696 369 | 16 950 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 684 457 | 9 786 443 | 9 786 443 | 13 571 603 | 13 713 603 | 13 713 603 | 13 890 953 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 000 | 269 046 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 237 157 | 3 237 157 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 440 421 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 157 | 2 693 | 2 807 | 2 807 | 7 754 | 17 567 | 43 009 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 787 | 26 419 | 8 379 | 385 596 | 376 402 | 941 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 732 | 229 273 | 4 242 579 | 2 128 448 | 1 086 198 | 4 097 598 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 640 732 | 78 031 | 106 985 | 840 861 | 872 007 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 242 | 151 242 | 219 921 | 214 191 | 331 487 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 984 352 | 1 067 666 | 3 766 111 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 342 334 | 7 681 372 | 10 881 250 | 7 571 084 | 10 905 264 | 11 081 746 | 5 542 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 568 | 1 237 489 | 153 197 | 150 851 | 910 238 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 342 334 | 7 681 372 | 10 724 072 | 6 253 703 | 10 575 097 | 10 792 335 | 4 463 729 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 610 | 79 892 | 176 970 | 138 560 | 168 937 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 023 | 201 328 | 373 579 | 276 496 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 976 155 | 5 301 359 | 6 142 116 | 6 195 596 | 5 161 795 | 7 857 045 | 5 426 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 069 776 | 5 238 336 | 6 166 724 | 6 210 023 | 4 960 467 | 7 483 466 | 5 149 950 |
| Выручка за отчетный год | 5 301 359 | 6 142 116 | 6 195 596 | 5 161 795 | 7 857 045 | 5 426 446 | 4 769 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 023 | 2 230 | 201 328 | 373 579 | 276 496 | 385 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 023 | 2 230 | 1 628 | 164 020 | 95 962 | 308 678 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 794 | 199 700 | 209 559 | 180 534 | 76 998 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 238 336 | 6 139 886 | 6 210 023 | 4 960 467 | 7 483 466 | 5 149 951 | 4 384 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 023 | 1 628 | 164 020 | 95 962 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 439 | 76 794 | 199 700 | 209 559 | 180 534 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 279 | 98 989 | 204 666 | 539 545 | 566 680 | 650 420 | 442 795 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 116 | 71 521 | 73 869 | 191 644 | 359 225 | 394 150 | 211 367 |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 533 | 128 682 | 293 338 | 290 002 | 155 662 | 172 606 | 81 356 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 243 | 92 284 | 22 628 | 32 905 | 121 167 | 113 304 | 95 481 |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 868 | 142 983 | 423 388 | 964 601 | 1 176 093 | 1 329 461 | 815 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 018 | 154 143 | 472 080 | 875 425 | 1 167 153 | 1 228 455 | 878 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 177 | 2 279 | 48 752 | 204 666 | 539 545 | 566 680 | 650 420 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 30 185 | 52 116 | 71 521 | 73 869 | 191 644 | 359 225 | 394 150 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 050 | 54 533 | 128 682 | 293 338 | 290 002 | 155 662 | 172 606 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 201 | 53 243 | 92 284 | 22 628 | 32 905 | 121 167 | 113 304 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 372 | 123 868 | 142 983 | 423 388 | 964 601 | 1 176 093 | 1 329 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 608 | 238 018 | 154 103 | 472 080 | 875 425 | 1 167 153 | 1 228 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 704 | 2 279 | 32 493 | 98 941 | 499 375 | 508 836 | 590 808 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 410 | 71 753 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 892 | 68 679 | 5 730 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 673 | 46 964 | 57 684 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 40 | 105 | 18 455 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 057 | 71 753 | 12 823 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 481 | 94 211 | 64 475 | 70 464 | 35 877 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 693 | 64 707 | 94 211 | 64 475 | 70 464 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 679 | 5 730 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 964 | 54 505 | 57 684 | ||||
| Прочее за отчетный год | 105 | 18 456 | 9 069 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 279 | 90 932 | 98 941 | 499 375 | 508 836 | 590 808 | 390 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 279 | 90 932 | 98 941 | 499 375 | 508 836 | 590 808 | 390 102 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 704 | 2 279 | 32 493 | 98 941 | 499 375 | 508 836 | 590 808 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 684 457 | 9 786 443 | 9 786 443 | 13 571 603 | 13 713 603 | 13 713 603 | 13 890 953 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 237 157 | 3 237 157 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 440 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 157 | 2 693 | 2 807 | 2 807 | 7 754 | 17 567 | 43 009 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 787 | 26 419 | 8 379 | 385 596 | 376 402 | 941 768 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 955 558 | 13 052 712 | 13 013 909 | 17 018 009 | 17 669 219 | 17 696 369 | 16 950 522 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 786 443 | 9 786 443 | 13 571 603 | 13 713 603 | 13 713 603 | 13 890 953 | 13 890 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 237 157 | 3 237 157 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 293 220 | 3 440 421 | 3 440 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 693 | 2 807 | 2 807 | 7 754 | 17 567 | 43 009 | 43 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 419 | 112 064 | 8 379 | 385 596 | 376 402 | 941 768 | 1 114 481 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 052 712 | 13 138 471 | 16 876 009 | 17 669 219 | 17 696 369 | 24 450 522 | 20 015 671 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 101 986 | 3 785 160 | 142 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 531 | 2 892 436 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 502 | 91 110 | 99 673 | 499 375 | 508 836 | 590 808 | 390 102 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 115 488 | 91 110 | 3 884 833 | 910 421 | 535 367 | 590 808 | 3 282 538 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 279 | 90 932 | 98 941 | 508 836 | 590 808 | 390 102 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 279 | 90 932 | 98 941 | 508 836 | 590 808 | 390 102 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 375 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 499 375 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 147 201 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 223 | 178 | 732 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 223 | 178 | 732 | 147 201 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 101 966 | 3 785 160 | 142 000 | 177 350 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 531 | 6 134 371 | 2 892 436 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 101 966 | 3 785 160 | 142 000 | 26 531 | 6 311 721 | 2 892 436 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 870 | 5 465 | 22 733 | 117 211 | 508 217 | 217 389 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 870 | 5 465 | 22 733 | 259 211 | 508 217 | 295 577 | 217 389 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 194 | 4 892 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 194 | 4 892 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 676 | 573 | 22 733 | 117 211 | 508 217 | 217 389 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 676 | 573 | 22 733 | 117 211 | 508 217 | 217 389 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 536 | 114 | 4 947 | 9 813 | 25 442 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 052 712 | 13 138 471 | 16 876 009 | 17 669 219 | 17 696 369 | 24 450 522 | 20 015 671 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 955 558 | 13 052 712 | 13 013 909 | 17 018 009 | 17 669 219 | 17 696 369 | 16 950 522 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 997 275 | 1 170 077 | 2 386 754 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 877 189 | 7 283 717 | 6 331 844 | 8 301 539 | 8 114 082 | 3 102 279 | 2 155 368 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 831 598 | 7 155 195 | 5 850 617 | 7 516 066 | 7 841 834 | 2 514 623 | 1 781 863 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 556 | 50 182 | 41 235 | 63 353 | 43 532 | 42 752 | 23 515 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 035 | 78 340 | 439 992 | 722 120 | 228 716 | 544 904 | 349 990 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 235 033 | 4 286 442 | 9 998 889 | 7 131 462 | 5 727 328 | 4 388 317 | 4 353 930 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 269 421 | 3 089 021 | 8 391 368 | 5 415 222 | 3 910 797 | 2 447 737 | 2 084 606 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 642 341 | 851 687 | 1 044 138 | 1 411 985 | 1 233 940 | 1 410 301 | 1 294 685 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 233 | 89 717 | 15 203 | 25 919 | 111 141 | 109 935 | 114 086 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 503 | 48 140 | 23 956 | 1 540 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 267 535 | 256 017 | 500 040 | 254 380 | 469 910 | 391 505 | 860 553 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 926 398 | 442 096 | 437 379 | 437 558 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 406 548 | 1 801 660 | 2 472 594 | 477 394 | 348 634 | 220 431 | 774 220 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 323 | 54 289 | 1 155 | 932 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 127 000 | 5 000 | 18 478 | 15 954 | 65 462 | 284 066 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 379 | 76 017 | 16 315 | 219 016 | 329 509 | 154 969 | 490 154 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 223 846 | 1 666 354 | 2 436 646 | 241 492 | 19 125 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 150 | 1 359 564 | 2 035 215 | 1 202 708 | 1 664 676 | 440 894 | 336 662 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 339 137 | 1 055 003 | 1 903 361 | 1 019 244 | 299 047 | 155 316 | 524 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | 207 745 | 15 000 | 285 578 | 336 138 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 013 | 96 816 | 116 854 | 183 464 | 1 365 629 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 637 561 | 1 145 952 | 389 419 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 411 211 | 922 078 | 1 360 041 | 1 148 046 | 172 788 | 30 000 | 1 541 249 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 411 211 | 922 078 | 1 360 041 | 879 001 | 117 283 | 30 000 | 1 541 249 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 269 045 | 55 505 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 773 650 | 3 730 219 | 214 089 | 1 294 427 | 1 325 742 | 157 134 | 1 151 830 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 676 | 573 | 22 733 | 100 371 | 397 753 | 113 269 | 95 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 770 974 | 1 396 646 | 191 356 | 1 194 056 | 85 619 | 43 865 | 1 056 830 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 333 000 | 842 370 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 206 115 | 631 230 | 298 382 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 440 | 25 440 | 38 592 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 5,43 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 499,4 млн ₽ | 590,8 млн ₽ |
| Активы | 30,70 млрд ₽ | 27,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 24,45 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 831 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 296 дн. | 242 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 778 дн. | 316 дн. |
| Финансовый цикл | — | 757 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 1,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,49 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.