Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АМТЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АМТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 163 | 73 908 | 108 438 | 153 407 | 185 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 721 | 564 | 413 | 203 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 721 | 564 | 413 | 203 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 143 | 73 187 | 107 874 | 152 993 | 185 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 370 | 266 | 3 174 | 2 824 | 1 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 698 | 7 463 | 47 058 | 26 850 | 67 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 286 | 56 947 | 95 769 | 67 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 075 | 22 004 | 632 | 27 547 | 48 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 62 | 2 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 663 | 79 163 | 73 908 | 108 438 | 153 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 20 | 721 | 564 | 413 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 721 | 564 | 413 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 627 | 79 143 | 73 187 | 107 874 | 152 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 187 | 1 369 | 266 | 3 174 | 2 824 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 570 | 14 763 | 7 463 | 47 058 | 26 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 800 | 43 286 | 56 947 | 95 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 870 | 2 075 | 22 004 | 632 | 27 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 167 | 62 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 163 | 73 908 | 108 438 | 153 406 | 185 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 679 | 59 991 | 93 746 | 124 453 | 131 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 491 | 93 246 | 123 953 | 131 473 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 484 | 13 917 | 14 692 | 28 953 | 53 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 484 | 10 424 | 12 220 | 27 596 | 52 253 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 493 | 2 472 | 1 358 | 1 014 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 663 | 79 163 | 73 908 | 108 438 | 153 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 123 | 35 679 | 59 991 | 93 746 | 124 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 179 | 59 491 | 93 246 | 123 953 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 540 | 43 484 | 13 917 | 14 692 | 28 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 540 | 39 484 | 10 424 | 12 220 | 27 596 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 493 | 2 472 | 1 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 051 | 77 292 | 114 607 | 112 597 | 105 828 |
| Выручка за предыдущий год | 342 000 | 474 690 | 579 016 | 650 128 | 544 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 051 | 397 398 | 464 409 | 537 531 | 438 232 |
| Выручка за отчетный год | 474 690 | 579 016 | 650 128 | 544 060 | 494 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 607 | 112 597 | 105 828 | 73 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 282 | 39 754 | 40 793 | 22 079 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 299 | 72 819 | 64 971 | 51 875 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 24 | 64 | 9 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 451 405 | 464 409 | 537 531 | 438 232 | 420 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 285 | 30 282 | 39 754 | 40 793 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 986 | 84 299 | 72 819 | 64 971 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 26 | 24 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 829 | 31 275 | 42 057 | 45 310 | 26 837 |
| Проценты к получению за отчетный год | 543 | 3 060 | 3 969 | 5 459 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 420 | 188 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 2 858 | 23 561 | 49 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 163 | 2 220 | 24 318 | 48 583 | 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 902 | 21 948 | 31 275 | 42 057 | 45 310 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 206 | 543 | 3 060 | 3 969 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 351 | 420 | 188 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 2 858 | 23 561 | 49 131 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 1 163 | 2 220 | 24 318 | 48 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 843 | 17 556 | 24 312 | 33 755 | 36 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 204 | 4 392 | 6 963 | 8 302 | 8 970 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 392 | 6 963 | 8 302 | 8 970 | 5 173 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 556 | 24 312 | 33 755 | 36 340 | 21 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 556 | 24 312 | 33 755 | 36 340 | 21 664 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 556 | 24 312 | 33 755 | 36 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 474,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 79,2 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 153,4 млн ₽ | 185,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 5,26 | 7,34 | 5,28 | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 5,23 | 7,12 | 5,19 | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 4,69 | 3,92 | 4,26 | 2,18 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,22 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 32,9 % | 31,1 % | 23,7 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,00 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.