Финансы АО "САДКО ОТЕЛЬ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДКО ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 195 568 | 3 942 801 | 4 755 619 | 4 588 488 | 3 455 020 | 3 397 210 | 3 667 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 498 617 | 3 392 215 | 3 511 205 | 3 547 874 | 3 236 213 | 3 001 680 | 2 867 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 85 | 157 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 074 256 | 2 943 508 | 2 831 292 | 2 726 333 | 2 612 298 | 2 503 636 | 2 410 867 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 105 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 408 186 | 433 529 | 665 772 | 821 241 | 517 781 | 497 121 | 455 761 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 575 | 4 578 | 3 456 | 143 | 1 134 | 923 | 1 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 696 951 | 550 586 | 1 244 414 | 1 040 614 | 218 807 | 395 530 | 799 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 771 | 4 441 | 4 843 | 4 430 | 5 832 | 7 674 | 8 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 36 | 222 | 108 | 44 | 405 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 684 287 | 468 908 | 1 200 336 | 982 067 | 30 660 | 365 348 | 399 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 746 | 52 201 | 39 013 | 54 009 | 182 271 | 22 103 | 391 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 660 410 | 4 195 568 | 3 936 613 | 4 755 619 | 4 588 488 | 3 449 968 | 3 397 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 405 721 | 3 498 617 | 3 386 027 | 3 511 205 | 3 547 874 | 3 231 161 | 3 001 680 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 157 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 930 047 | 3 074 256 | 2 943 508 | 2 831 292 | 2 726 333 | 2 612 298 | 2 503 636 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 105 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 458 796 | 408 186 | 427 341 | 665 772 | 821 241 | 512 729 | 497 121 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 278 | 5 575 | 4 578 | 3 456 | 143 | 1 134 | 923 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 254 689 | 696 951 | 550 586 | 1 244 414 | 1 040 614 | 218 807 | 395 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 948 | 3 771 | 4 441 | 4 843 | 4 430 | 5 832 | 7 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 263 | 147 | 36 | 222 | 108 | 44 | 405 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 230 859 | 684 287 | 468 908 | 1 200 336 | 982 067 | 30 660 | 365 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 619 | 8 746 | 52 201 | 39 013 | 54 009 | 182 271 | 22 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 195 568 | 3 942 801 | 4 755 619 | 4 588 488 | 3 455 020 | 3 397 210 | 3 667 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 295 | 54 855 | 2 861 935 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 704 832 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 190 | 54 750 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 905 914 | 3 101 348 | 3 965 201 | 4 715 285 | 3 505 819 | 4 400 856 | 697 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 886 234 | 3 082 408 | 3 947 001 | 4 697 826 | 3 489 014 | 4 384 732 | 680 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 680 | 18 940 | 18 200 | 17 459 | 16 805 | 16 124 | 17 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 219 359 | 1 302 010 | 735 563 | 985 545 | 1 164 577 | 134 335 | 107 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 847 049 | 914 302 | 186 136 | 229 121 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 372 310 | 380 843 | 545 177 | 753 664 | 1 160 665 | 129 768 | 102 796 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 865 | 4 250 | 2 760 | 3 912 | 4 567 | 4 659 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 660 410 | 4 195 568 | 3 936 613 | 4 755 619 | 4 588 488 | 3 449 968 | 3 397 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 295 | 54 855 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 190 | 54 750 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 818 640 | 905 914 | 3 101 348 | 3 965 201 | 4 715 285 | 3 505 819 | 4 400 856 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 798 220 | 886 234 | 3 082 408 | 3 947 001 | 4 697 826 | 3 489 014 | 4 384 732 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 420 | 19 680 | 18 940 | 18 200 | 17 459 | 16 805 | 16 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 037 | 3 219 359 | 1 302 010 | 735 563 | 985 545 | 1 164 577 | 134 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 847 049 | 914 302 | 186 136 | 229 121 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 037 | 372 310 | 380 843 | 545 177 | 753 664 | 1 160 665 | 129 768 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 865 | 4 250 | 2 760 | 3 912 | 4 567 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 357 | 288 996 | 284 340 | 236 667 | 216 645 | 278 566 | 309 847 |
| Выручка за предыдущий год | 742 560 | 761 607 | 803 381 | 733 383 | 727 624 | 790 158 | 795 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 203 | 472 611 | 519 041 | 496 716 | 510 979 | 511 592 | 485 450 |
| Выручка за отчетный год | 761 607 | 803 381 | 733 383 | 727 624 | 790 158 | 795 297 | 1 076 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 206 | 272 934 | 238 910 | 216 645 | 278 566 | 309 847 | 554 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 893 | 87 568 | 51 250 | 23 210 | 87 526 | 134 740 | 351 081 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 449 | 2 763 | 12 868 | 9 833 | 8 806 | 6 714 | 7 523 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 202 864 | 182 603 | 174 792 | 183 602 | 182 234 | 168 393 | 195 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 401 | 530 447 | 494 473 | 510 979 | 511 592 | 485 450 | 522 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 000 | 112 893 | 87 568 | 51 250 | 23 210 | 87 526 | 134 740 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 929 | 3 449 | 14 169 | 10 625 | 9 833 | 8 806 | 6 714 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 428 | 172 654 | 182 603 | 174 792 | 183 602 | 182 234 | 168 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 518 432 | 282 738 | 199 772 | 113 116 | 379 585 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 591 | 4 488 | 4 417 | 925 | 4 674 | 2 244 | 4 708 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 206 | 380 158 | 451 374 | 433 539 | 415 224 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 574 333 | 143 317 | 2 122 457 | 1 072 984 | 2 060 295 | 35 527 | 86 488 |
| Прочие расходы за отчетный год | 814 179 | 410 512 | 1 444 012 | 1 986 986 | 1 537 499 | 59 395 | 62 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 314 652 | 518 432 | 282 738 | 199 772 | 113 116 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 600 | 1 591 | 4 488 | 4 417 | 925 | 4 674 | 2 244 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 358 678 | 356 206 | 380 158 | 451 374 | 433 539 | 415 224 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 224 999 | 1 574 333 | 143 317 | 2 122 457 | 1 072 984 | 2 060 295 | 35 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 669 269 | 814 179 | 410 512 | 1 444 012 | 1 986 986 | 1 537 499 | 59 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 319 963 | 468 562 | 521 609 | 82 447 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 738 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 740 | 740 | 654 | 681 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 571 | 25 343 | 238 431 | 155 469 | |||
| Прочее за предыдущий год | 300 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 738 | 41 379 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 976 | 295 719 | 108 472 | 262 851 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 268 241 | 295 719 | 108 472 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 740 | 654 | 681 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 343 | 238 431 | 155 469 | 303 460 | |||
| Прочее за отчетный год | 300 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 468 562 | 521 609 | 82 447 | 295 184 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 562 | 521 609 | 82 447 | 295 184 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 319 963 | 468 562 | 521 609 | 82 447 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 190 | 54 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 295 | 54 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 704 832 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 190 | 54 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 295 | 54 855 | 2 861 935 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 704 732 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 562 | 521 609 | 82 447 | 295 184 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 468 562 | 521 609 | 82 447 | 3 999 916 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 562 | 521 609 | 82 447 | 295 184 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 468 562 | 521 609 | 82 447 | 295 184 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 704 732 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 704 732 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 852 | 9 | 1 167 197 | 103 034 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 530 852 | 9 | 103 034 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 214 | 276 753 | 1 167 197 | 103 034 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 529 214 | 276 753 | 1 167 197 | 103 034 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | 9 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 638 | 9 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 294 | 54 855 | 2 861 935 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 295 | 54 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 361 | 103 232 | 111 953 | 350 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 705 | 1 030 608 | 744 853 | 951 012 | 972 279 | 812 487 | 1 056 184 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 764 200 | 850 465 | 739 929 | 723 477 | 808 358 | 806 406 | 1 040 287 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 505 | 3 438 | 2 880 | 2 754 | 3 811 | 4 055 | 5 363 |
| Прочие поступления за отчетный год | 176 705 | 2 044 | 224 781 | 160 110 | 2 026 | 10 534 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 924 514 | 1 011 247 | 824 356 | 847 780 | 860 326 | 865 910 | 706 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 977 | 447 236 | 335 079 | 299 411 | 341 412 | 415 027 | 443 959 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 649 | 142 942 | 147 606 | 180 265 | 187 163 | 174 498 | 181 263 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 224 983 | 313 876 | 235 073 | 298 691 | 267 858 | 33 783 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 297 | 20 224 | 49 389 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 256 905 | 107 193 | 106 301 | 69 413 | 63 893 | 222 378 | 31 442 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 153 | 66 907 | 3 982 | 93 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 724 | 68 588 | 530 | 4 609 | 43 268 | 93 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 022 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 966 | 4 737 | 530 | 4 609 | 246 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 758 | 63 851 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 928 353 | 26 571 | 1 681 | 9 053 | 627 | 145 147 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 928 353 | 1 571 | 1 681 | 9 053 | 627 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | 145 147 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 084 168 | 115 161 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 109 000 | 2 948 995 | 785 000 | 3 548 362 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 000 | 2 948 995 | 405 000 | 2 750 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 983 000 | 380 000 | 798 362 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 832 | 2 978 060 | 795 013 | 88 175 | 3 433 201 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 832 | 2 978 060 | 795 013 | 88 175 | 3 328 201 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 449 | 6 534 | 231 096 | 350 224 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 006 | 9 421 | 8 462 | 18 797 |