Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙФФАЙЗЕН АГРО", Новоалександровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙФФАЙЗЕН АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 790 967 | 965 541 | 969 696 | 1 084 880 | 1 352 640 | 1 288 065 | 827 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 451 712 | 527 911 | 573 371 | 577 991 | 566 013 | 531 749 | 115 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 596 | 500 065 | 523 495 | 522 897 | 507 416 | 476 572 | 54 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 116 | 27 846 | 49 875 | 55 094 | 58 597 | 55 177 | 60 442 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 255 | 437 630 | 396 325 | 506 889 | 786 627 | 756 316 | 712 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 136 | 78 395 | 75 691 | 85 122 | 268 508 | 106 000 | 154 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 111 | 4 627 | 3 123 | 2 438 | 3 080 | 4 789 | 10 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 474 | 337 603 | 312 783 | 411 988 | 499 464 | 631 038 | 518 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 6 474 | 6 476 | 24 479 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 069 | 3 979 | 3 815 | 3 945 | 4 096 | 3 506 | 1 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 465 | 1 025 | 913 | 3 396 | 5 005 | 4 507 | 3 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 468 | 790 967 | 965 541 | 969 695 | 1 084 880 | 1 352 640 | 1 288 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 437 595 | 451 712 | 527 911 | 573 370 | 577 991 | 566 013 | 531 749 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 426 668 | 437 596 | 500 065 | 523 495 | 522 897 | 507 416 | 476 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 928 | 14 116 | 27 846 | 49 875 | 55 094 | 58 597 | 55 177 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 873 | 339 255 | 437 630 | 396 325 | 506 889 | 786 627 | 756 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 066 | 84 136 | 78 395 | 75 691 | 85 122 | 268 508 | 106 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 111 | 4 627 | 3 123 | 2 438 | 3 080 | 4 789 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 711 | 251 474 | 337 603 | 312 783 | 411 988 | 499 464 | 631 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 12 000 | 6 474 | 6 475 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 649 | 1 069 | 3 979 | 3 815 | 3 945 | 4 096 | 3 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 465 | 1 025 | 913 | 3 396 | 5 005 | 4 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 790 967 | 965 540 | 969 694 | 1 084 880 | 1 352 640 | 1 288 065 | 827 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 570 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 194 925 | 194 925 | 194 925 | 194 925 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 010 | 698 207 | 830 431 | 581 881 | 712 930 | 860 158 | 561 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 487 645 | 696 763 | 828 077 | 578 622 | 708 622 | 843 622 | 544 312 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 364 | 1 444 | 2 354 | 3 259 | 4 308 | 5 479 | 6 810 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 057 | 10 352 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 387 | 275 426 | 276 652 | 521 114 | 661 478 | 516 634 | 415 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 152 | 202 743 | 366 251 | 304 619 | 102 402 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 480 | 275 426 | 271 558 | 316 767 | 291 349 | 210 968 | 309 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 831 | 2 274 | 1 525 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 907 | 1 112 | 1 604 | 1 604 | 1 047 | 2 625 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 469 | 790 967 | 965 540 | 969 695 | 1 084 880 | 1 352 640 | 1 288 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 402 | 43 570 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 194 925 | 194 925 | 194 925 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 591 | 488 009 | 698 207 | 830 431 | 581 881 | 712 930 | 860 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 466 570 | 487 645 | 696 763 | 828 077 | 578 622 | 708 622 | 843 622 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 364 | 1 444 | 2 354 | 3 259 | 4 308 | 5 479 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 057 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 476 | 259 387 | 275 426 | 276 653 | 521 114 | 661 478 | 516 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 409 | 2 152 | 202 743 | 366 251 | 304 619 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 013 | 257 480 | 275 426 | 271 558 | 316 767 | 291 349 | 210 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 831 | 2 274 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 1 907 | 1 112 | 1 604 | 1 604 | 1 047 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 309 | 99 971 | 88 254 | 105 207 | 65 213 | 214 664 | 138 678 |
| Выручка за предыдущий год | 455 329 | 792 329 | 750 706 | 1 053 111 | 937 116 | 1 265 589 | 1 071 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 020 | 692 358 | 662 452 | 947 904 | 871 903 | 1 050 925 | 933 065 |
| Выручка за отчетный год | 792 329 | 750 706 | 1 053 111 | 937 116 | 1 265 589 | 1 069 732 | 1 233 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 971 | 88 258 | 105 207 | 65 213 | 214 664 | 136 667 | 49 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 633 | 22 926 | 51 474 | 27 775 | 121 241 | 30 232 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 941 | 39 236 | 29 012 | 16 705 | 48 782 | 44 921 | 39 900 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 397 | 26 096 | 24 721 | 20 733 | 44 641 | 61 514 | 62 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 692 358 | 662 448 | 947 904 | 871 903 | 1 050 925 | 933 065 | 1 184 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 633 | 22 922 | 51 474 | 27 775 | 121 241 | 31 343 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 262 | 27 941 | 39 236 | 29 012 | 16 705 | 48 782 | 44 921 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 774 | 32 397 | 26 096 | 24 721 | 20 733 | 44 641 | 62 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 352 | 46 832 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 160 | 206 | 1 839 | 134 | 272 | 515 | 48 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 214 | 34 501 | 51 390 | 62 992 | 82 066 | 80 353 | 53 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 223 | 27 112 | 193 002 | 82 878 | 66 416 | 25 101 | 766 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 450 | 80 057 | 345 339 | 119 487 | 59 031 | 39 335 | 724 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 352 | 46 832 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 160 | 206 | 1 839 | 134 | 272 | 515 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 341 | 35 214 | 34 501 | 51 390 | 62 992 | 82 066 | 80 353 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 172 | 53 223 | 27 112 | 193 002 | 82 878 | 66 416 | 25 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 504 | 50 450 | 80 057 | 345 339 | 119 487 | 59 031 | 39 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 162 | 22 838 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 448 | 1 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 344 | 1 085 | 905 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 902 | 13 736 | 22 029 | 5 376 | 3 503 | 24 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 448 | 1 284 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 608 | 212 | 10 171 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 216 | 1 608 | 212 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 344 | 1 085 | 911 | 1 049 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 736 | 22 029 | 5 376 | 3 503 | 24 | 5 265 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 162 | 22 838 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 162 | 22 838 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 162 | 22 838 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 194 925 | 194 925 | 194 925 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 403 | 43 570 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 | 114 364 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 194 925 | 194 925 | 194 925 | 194 925 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 570 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 167 | 22 838 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 167 | 22 838 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 167 | 22 838 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 167 | 22 838 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 662 | 129 297 | 67 221 | 64 787 | 61 094 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 662 | 129 297 | 67 221 | 61 094 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 662 | 129 297 | 67 221 | 64 787 | 61 094 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 51 662 | 129 297 | 67 221 | 64 787 | 61 094 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 570 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 403 | 43 570 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 166 | 25 839 | 71 238 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 695 349 | 723 146 | 1 042 125 | 817 025 | 1 468 887 | 1 072 086 | 1 259 380 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 682 367 | 693 507 | 996 095 | 780 604 | 1 286 849 | 972 391 | 1 245 413 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 982 | 29 639 | 46 030 | 36 421 | 182 038 | 99 695 | 13 958 |
| Платежи – всего за отчетный год | 684 183 | 893 301 | 1 080 494 | 913 348 | 1 443 048 | 1 000 848 | 1 421 551 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 621 820 | 802 073 | 1 015 053 | 876 001 | 1 391 579 | 800 030 | 1 174 062 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 108 | 23 505 | 26 967 | 28 441 | 34 901 | 36 752 | 53 454 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 248 | 4 062 | 6 475 | 11 896 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 618 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 007 | 63 661 | 31 999 | 8 906 | 16 568 | 164 066 | 180 521 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 355 | 23 618 | 15 082 | 6 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 24 678 | 15 082 | 6 000 | 108 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 24 500 | 15 082 | 108 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 | 6 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 645 | 1 060 | 365 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 645 | 1 060 | 365 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 978 | 13 401 | 90 500 | 207 857 | 30 164 | 160 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 149 978 | 238 950 | 90 500 | 375 000 | 185 164 | 270 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 978 | 238 950 | 10 000 | 375 000 | 185 000 | 270 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 247 | 225 549 | 167 143 | 155 000 | 110 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 247 | 225 549 | 167 143 | 155 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 441 | 177 | 233 696 | 101 402 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 722 | 42 | 73 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -51,7 млн ₽ | -61,1 млн ₽ |
| Активы | 965,5 млн ₽ | 827,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,23 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.