Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКСПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКСПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 564 | 4 283 | 3 668 | 4 297 | 9 655 | 2 772 | 5 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 88 | 49 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 88 | 49 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 509 | 4 283 | 3 580 | 4 248 | 9 645 | 2 772 | 5 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 849 | 853 | 637 | 388 | 350 | 163 | 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 126 | 1 124 | 1 015 | 1 015 | 1 023 | 507 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 974 | 1 675 | 1 428 | 622 | 4 061 | 531 | 3 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | 2 192 | 2 279 | 900 | 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 686 | 329 | 91 | 20 | 1 919 | 146 | 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 21 | 9 | 38 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 795 | 5 564 | 4 283 | 3 668 | 4 297 | 9 735 | 2 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 763 | 55 | 88 | 49 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 55 | 88 | 49 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 685 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 032 | 5 509 | 4 283 | 3 580 | 4 248 | 9 725 | 2 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 775 | 849 | 853 | 637 | 388 | 350 | 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 146 | 1 126 | 1 124 | 1 015 | 1 015 | 1 023 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 549 | 1 515 | 1 675 | 1 428 | 622 | 4 141 | 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 2 192 | 2 279 | 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 708 | 1 686 | 329 | 91 | 20 | 1 919 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 21 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 564 | 4 283 | 3 668 | 4 297 | 9 655 | 2 771 | 5 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 543 | 49 209 | 54 047 | 57 598 | 80 404 | 131 086 | 206 088 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 543 | 49 209 | 54 047 | 57 598 | 80 404 | 131 086 | 206 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 619 | 494 | 694 | 896 | 51 | 2 046 | 1 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 619 | 494 | 694 | 896 | 51 | 2 046 | 1 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 795 | 5 564 | 4 283 | 3 668 | 4 297 | 9 735 | 2 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 312 | 43 543 | 49 209 | 54 047 | 57 598 | 80 404 | 131 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 312 | 43 543 | 49 209 | 54 047 | 57 598 | 80 404 | 131 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 768 | 1 619 | 494 | 694 | 896 | 131 | 2 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 261 | 1 619 | 494 | 694 | 896 | 131 | 2 044 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 559 | 1 458 | 1 977 | 1 505 | 2 849 | 1 190 | 1 059 |
| Выручка за предыдущий год | 2 092 | 1 458 | 1 984 | 1 505 | 2 849 | 1 190 | 1 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 467 | 7 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 458 | 1 984 | 1 505 | 2 849 | 1 190 | 1 059 | 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 977 | 1 505 | 2 849 | 1 190 | 1 059 | 805 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 893 | 4 888 | 3 192 | 15 323 | 54 474 | 61 137 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 480 | 7 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 315 | 5 893 | 4 888 | 3 192 | 15 323 | 54 474 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 611 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 30 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 483 | 1 866 | 6 066 | 10 703 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 1 | 87 | 61 | 63 | 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 42 | 2 270 | 2 869 | 2 531 | 177 | 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 263 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 34 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 151 | 1 483 | 6 066 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | 1 | 87 | 61 | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 108 | 125 | 1 908 | 2 270 | 2 869 | 2 531 | 177 |
| Прочее за предыдущий год | 2 685 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 430 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 440 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 823 | 3 125 | 16 603 | 59 561 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 823 | 3 125 | 16 603 | 59 561 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 823 | 3 125 | 16 603 | 59 561 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 823 | 3 125 | 16 603 | 59 561 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 391 | 2 085 | 2 953 | 1 664 | 1 153 | 943 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 387 | 2 085 | 2 932 | 1 657 | 1 153 | 939 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 21 | 7 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 548 | 5 124 | 4 456 | 20 075 | 48 944 | 65 485 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 318 | 2 201 | 753 | 18 557 | 47 863 | 64 453 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 286 | 1 911 | 1 453 | 738 | 648 | 647 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 944 | 1 012 | 2 250 | 780 | 433 | 385 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 401 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 401 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 401 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 800 | 2 800 | 1 433 | 20 397 | 44 617 | 65 035 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 800 | 2 800 | 2 185 | 21 282 | 45 767 | 65 360 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 800 | 2 800 | 2 185 | 21 282 | 45 767 | 65 360 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 752 | 885 | 1 150 | 325 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 752 | 885 | 1 150 | 325 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 899 | 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -70,8 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,67 | 5,16 | 5,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 | 2,62 | 5,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 0,56 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -136,0 % | -154,1 % | -1 190,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 478 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.