Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР ЯСЕНЕВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР ЯСЕНЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 218 759 | 2 584 222 | 3 097 493 | 3 886 223 | 3 736 812 | 3 889 064 | 448 534 | 347 254 | 359 170 | 334 214 | 333 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 272 289 | 1 123 030 | 1 767 199 | 1 832 963 | 1 953 736 | 1 764 247 | 438 654 | 335 805 | 330 408 | 484 | 477 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 670 589 | 752 852 | 728 507 | 794 274 | 992 130 | 802 650 | 438 654 | 335 805 | 330 408 | 484 | 477 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 838 | 368 867 | 1 037 172 | 1 037 172 | 960 483 | 960 483 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 862 | 1 311 | 1 520 | 1 517 | 1 123 | 1 114 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 946 470 | 1 461 192 | 1 330 294 | 2 053 260 | 1 783 076 | 2 124 817 | 9 880 | 11 449 | 28 762 | 333 730 | 332 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 776 | 468 644 | 385 903 | 618 009 | 407 178 | 385 243 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 606 | 4 053 | 7 | 2 675 | 406 | 115 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 438 095 | 945 943 | 892 693 | 1 431 383 | 1 224 866 | 1 222 878 | 5 359 | 6 669 | 4 737 | 9 579 | 9 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 897 | 147 663 | 506 147 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 096 | 42 552 | 51 691 | 1 193 | 2 958 | 10 351 | 4 446 | 4 730 | 23 999 | 324 149 | 323 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 83 | 74 | 50 | 26 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 348 227 | 2 218 759 | 2 584 222 | 3 097 493 | 3 886 223 | 3 736 812 | 457 317 | 448 534 | 347 254 | 359 170 | 334 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 598 713 | 1 272 289 | 1 123 030 | 1 767 199 | 1 832 963 | 1 953 736 | 444 291 | 438 654 | 335 805 | 330 408 | 484 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 584 031 | 670 589 | 752 852 | 728 507 | 794 274 | 992 130 | 444 291 | 438 654 | 335 805 | 330 408 | 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 965 | 600 838 | 368 867 | 1 037 172 | 1 037 172 | 960 483 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 717 | 862 | 1 311 | 1 520 | 1 517 | 1 123 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 749 514 | 946 470 | 1 461 192 | 1 330 294 | 2 053 260 | 1 783 076 | 13 027 | 9 880 | 11 449 | 28 762 | 333 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 445 326 | 454 776 | 468 644 | 385 903 | 618 009 | 407 178 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 606 | 4 053 | 7 | 2 675 | 406 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 382 | 438 095 | 945 943 | 892 693 | 1 431 383 | 1 224 866 | 7 912 | 5 359 | 6 669 | 4 737 | 9 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 252 | 11 897 | 147 663 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 554 | 30 093 | 42 552 | 51 691 | 1 193 | 2 958 | 5 017 | 4 446 | 4 730 | 23 999 | 324 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 98 | 74 | 50 | 26 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 218 759 | 2 584 222 | 3 097 493 | 3 886 223 | 3 736 812 | 3 889 064 | 448 534 | 347 254 | 359 170 | 334 214 | 333 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 733 835 | 863 099 | 1 194 808 | 1 713 099 | 1 717 834 | 1 485 253 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 720 302 | 720 302 | 1 042 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 533 | 142 797 | 152 519 | 170 810 | 175 545 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 908 160 | 713 728 | 784 288 | 716 420 | 27 797 | 1 358 961 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 000 | 705 000 | 775 000 | 705 000 | 16 504 | 1 347 109 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 160 | 8 728 | 9 288 | 11 420 | 11 293 | 11 852 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 764 | 1 007 395 | 1 118 397 | 1 456 704 | 1 991 181 | 1 044 850 | 3 088 028 | 3 093 166 | 3 123 506 | 3 224 791 | 3 138 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 566 596 | 639 262 | 430 866 | 1 326 093 | 114 867 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 526 447 | 440 482 | 478 818 | 1 025 521 | 664 771 | 929 666 | 3 088 028 | 3 093 166 | 3 123 506 | 3 224 791 | 3 138 108 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 348 227 | 2 218 759 | 2 584 222 | 3 097 493 | 3 886 223 | 3 736 812 | 457 317 | 448 534 | 347 254 | 359 170 | 334 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 882 | 734 045 | 863 099 | 1 194 808 | 1 713 099 | 1 717 834 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 331 496 | 720 302 | 720 302 | 1 042 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 743 | 142 797 | 152 519 | 170 810 | 175 545 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 532 | 908 160 | 713 728 | 784 288 | 716 420 | 27 797 | 1 310 056 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 000 | 705 000 | 775 000 | 705 000 | 16 504 | 1 310 056 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 532 | 8 160 | 8 728 | 9 288 | 11 420 | 11 293 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 015 813 | 576 554 | 1 007 395 | 1 118 397 | 1 456 704 | 1 991 181 | 1 732 477 | 3 088 028 | 3 093 166 | 3 123 506 | 3 224 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 132 | 50 000 | 566 596 | 639 262 | 430 866 | 1 326 093 | 165 359 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 105 | 526 237 | 440 482 | 478 818 | 1 025 521 | 664 771 | 1 567 117 | 3 088 028 | 3 093 166 | 3 123 506 | 3 224 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 576 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 858 | 24 897 | 18 626 | 154 107 | 56 385 | 112 826 | 3 600 | 3 600 | 24 498 | 41 944 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 020 488 | 4 439 852 | 4 314 893 | 4 919 298 | 4 887 055 | 6 414 590 | 2 780 | 3 600 | 3 600 | 24 498 | 51 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 955 630 | 4 414 955 | 4 296 267 | 4 765 191 | 4 830 670 | 6 301 764 | 33 870 | 9 211 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 439 852 | 4 314 893 | 4 919 298 | 4 887 055 | 6 414 590 | 1 923 087 | 3 600 | 3 600 | 24 498 | 51 155 | 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 897 | 18 626 | 154 107 | 56 385 | 112 826 | 230 159 | 3 600 | 3 600 | 24 498 | 51 155 | 75 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 616 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 920 | 74 590 | 87 317 | 72 913 | 79 919 | 52 933 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 226 392 | 188 069 | 196 777 | 200 089 | 215 042 | 188 242 | 27 431 | 28 286 | 30 990 | 27 539 | 907 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 414 955 | 4 296 267 | 4 765 191 | 4 830 670 | 6 301 764 | 1 692 928 | 216 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 615 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 569 | 67 920 | 74 590 | 87 317 | 72 913 | 79 919 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 206 | 226 392 | 188 069 | 196 777 | 200 089 | 215 042 | 28 948 | 27 431 | 28 286 | 30 990 | 18 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 541 | 161 833 | 12 640 | 34 619 | 6 879 | 85 714 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 423 | 53 541 | 16 733 | 21 512 | 21 805 | 34 827 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 338 | 163 187 | 186 359 | 303 785 | 205 196 | 170 139 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 524 781 | 855 180 | 389 363 | 2 046 699 | 902 977 | 202 551 | 6 795 | 24 493 | 2 | 564 943 | 88 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 910 | 339 668 | 77 110 | 1 513 190 | 530 572 | 287 867 | 41 550 | 106 225 | 10 909 | 645 332 | 2 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 382 | 34 541 | 161 833 | 12 640 | 34 619 | 6 879 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 456 | 23 423 | 53 541 | 16 733 | 21 512 | 21 805 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 427 | 113 338 | 163 187 | 186 359 | 303 785 | 205 196 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 391 261 | 524 781 | 855 180 | 389 363 | 2 046 699 | 902 977 | 275 008 | 6 795 | 24 493 | 2 | 346 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 991 | 130 910 | 339 668 | 77 110 | 1 513 190 | 530 572 | 3 314 007 | 41 550 | 106 225 | 10 909 | 426 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 762 | 20 147 | 129 054 | 9 722 | 18 291 | 4 735 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 692 | 7 272 | 32 654 | 2 543 | 5 470 | 1 870 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 774 | 628 | 568 | 560 | 2 132 | 127 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 145 | 449 | 209 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | 6 639 | 6 | 24 | 8 723 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 272 | 32 654 | 2 543 | 5 470 | 1 870 | 123 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 847 | 407 | 366 | 681 | 761 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 692 | 847 | 407 | 366 | 681 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 628 | 568 | 560 | 2 132 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 145 | 449 | 209 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 639 | 6 | 24 | 8 723 | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 147 | 129 054 | 9 722 | 18 291 | 4 735 | 85 714 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 147 | 129 054 | 9 722 | 18 291 | 4 735 | 85 714 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 762 | 20 147 | 129 054 | 9 722 | 18 291 | 4 735 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 331 496 | 720 302 | 720 302 | 1 042 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 743 | 142 797 | 152 519 | 170 810 | 175 545 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 324 882 | 734 045 | 863 099 | 1 194 808 | 1 713 099 | 1 717 834 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 720 302 | 720 302 | 1 042 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | 1 542 289 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 533 | 142 797 | 152 519 | 170 810 | 175 545 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 733 835 | 863 099 | 1 194 808 | 1 713 099 | 1 717 834 | 1 485 253 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 388 806 | 321 987 | 500 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 147 | 129 054 | 9 722 | 18 291 | 4 735 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 408 953 | 129 054 | 331 709 | 518 291 | 4 735 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 147 | 129 054 | 9 722 | 18 291 | 4 735 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 147 | 129 054 | 9 722 | 18 291 | 4 735 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 388 806 | 321 987 | 500 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 388 806 | 321 987 | 500 000 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 581 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 232 581 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 581 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 232 581 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 733 835 | 863 099 | 1 194 808 | 1 713 099 | 1 717 834 | 1 485 253 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 324 882 | 734 045 | 863 099 | 1 194 808 | 1 713 099 | 1 717 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 416 | 117 916 | 190 671 | 531 255 | 400 323 | 284 | 19 269 | 300 149 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 016 630 | 12 327 307 | 15 566 822 | 11 077 371 | 10 524 807 | 1 940 822 | 2 895 | 1 744 | 23 261 | 670 913 | 125 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 776 053 | 7 869 047 | 10 117 536 | 9 516 806 | 8 516 908 | 1 538 010 | 2 895 | 1 744 | 23 261 | 572 087 | 125 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 116 071 | 85 666 | 173 073 | 114 033 | 126 474 | 90 846 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 124 506 | 4 372 594 | 5 276 213 | 1 446 532 | 1 881 425 | 311 966 | 98 826 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 918 214 | 12 440 561 | 15 448 906 | 10 886 700 | 9 993 552 | 1 540 499 | 3 466 | 1 460 | 3 992 | 370 764 | 1 031 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 989 675 | 8 685 067 | 9 981 029 | 5 856 983 | 7 133 087 | 1 158 846 | 80 | 4 091 | 31 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 085 | 93 365 | 83 806 | 73 191 | 77 265 | 75 291 | 2 956 | 1 037 | 600 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 310 | 147 605 | 165 970 | 287 535 | 146 494 | 34 773 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 736 | 62 546 | 65 | 6 028 | 594 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 650 408 | 3 451 978 | 5 218 101 | 4 668 926 | 2 630 678 | 270 995 | 3 386 | 1 460 | 1 036 | 365 636 | 159 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 802 520 | 2 917 909 | 3 732 421 | 1 454 744 | 929 506 | 619 966 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 799 680 | 2 903 834 | 3 732 008 | 1 454 744 | 927 959 | 619 966 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 840 | 14 075 | 413 | 1 547 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 654 192 | 3 115 228 | 4 427 718 | 1 951 248 | 1 889 146 | 1 046 979 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 400 | 119 278 | 7 986 | 43 433 | 13 468 | 9 049 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 554 792 | 2 995 950 | 4 419 732 | 1 907 815 | 1 875 678 | 1 037 930 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 757 798 | 323 029 | 586 520 | 255 335 | 430 150 | 34 083 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 089 257 | 4 682 337 | 6 076 173 | 2 894 459 | 1 583 118 | 201 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 089 257 | 4 682 337 | 6 076 173 | 2 894 459 | 1 583 118 | 201 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 331 459 | 4 359 308 | 5 489 653 | 2 639 124 | 1 152 968 | 167 417 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 265 144 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 331 459 | 4 359 308 | 224 509 | 2 639 124 | 1 152 968 | 167 417 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 542 | 12 456 | 9 139 | 1 765 | 7 393 | 284 | 19 269 | 300 149 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 291 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -58,6 млн ₽ | -106,4 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | -126,2 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | ||
| Активы | 448,5 млн ₽ | 347,3 млн ₽ | 359,2 млн ₽ | 334,2 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,64 млрд ₽ | -2,75 млрд ₽ | -2,76 млрд ₽ | -2,89 млрд ₽ | -2,80 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +580,5 % | +108,8 % | -99,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 2,02 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,72 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | -5,88 | -7,91 | -7,70 | -8,65 | -8,42 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,62 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | -662,0 % | -685,7 % | -26,5 % | 46,2 % | -285,9 % | 3,1 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -1 627,4 % | -2 956,1 % | -71,0 % | -246,8 % | 29 455,0 % | 1,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | -30,6 % | -4,8 % | -37,8 % | 25,7 % | 1,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,9 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 543 дн. | 676 дн. | 71 дн. | 68 дн. | 11 947 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 66 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 5 302 821 дн. | 54 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -5 290 874 дн. | 50 дн. ▲ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -311,55 | -269,17 | -107,60 | -8,66 | -8,43 | 0,60 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -77,19 | -101,47 | -96,87 | -102,07 | -96,96 | 5,26 ▼ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -842 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29 455,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).