Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 693 | 60 418 | 61 753 | 52 680 | 37 047 | 35 607 | 35 058 | 33 326 | 33 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 542 | 5 488 | 1 565 | 1 126 | 2 213 | 1 799 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 542 | 5 488 | 1 565 | 1 126 | 2 213 | 1 799 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 151 | 54 930 | 60 188 | 51 553 | 34 835 | 33 808 | 35 057 | 33 327 | 33 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 390 | 20 771 | 28 808 | 19 736 | 14 206 | 15 450 | 15 292 | 15 259 | 15 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 207 | 33 473 | 31 058 | 31 777 | 20 611 | 18 353 | 19 749 | 18 068 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 068 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 554 | 686 | 322 | 40 | 18 | 5 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 415 | 67 939 | 62 438 | 61 753 | 38 779 | 37 047 | 35 607 | 35 058 | 33 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 450 | 8 542 | 5 488 | 1 565 | 2 628 | 2 213 | 1 799 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 450 | 8 542 | 5 488 | 1 565 | 2 628 | 2 213 | 1 799 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 965 | 59 397 | 56 950 | 60 188 | 36 151 | 34 835 | 33 808 | 35 057 | 33 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 239 | 25 390 | 22 791 | 28 808 | 14 842 | 14 206 | 15 450 | 15 292 | 15 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 264 | 33 453 | 33 473 | 31 058 | 21 277 | 20 611 | 18 353 | 19 749 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 068 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 462 | 554 | 686 | 322 | 32 | 18 | 5 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 693 | 60 418 | 61 753 | 52 681 | 37 047 | 35 607 | 35 058 | 33 326 | 33 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 895 | 2 369 | 4 534 | 4 012 | 3 492 | 3 394 | 2 157 | 2 147 | 2 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 798 | 54 049 | 53 220 | 44 670 | 29 555 | 28 213 | 28 901 | 27 179 | 27 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 355 | 16 355 | 16 355 | 16 355 | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 6 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 343 | 34 609 | 33 721 | 25 151 | 19 629 | 18 287 | 18 975 | 17 253 | 17 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 100 | 3 085 | 3 144 | 3 164 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 415 | 67 939 | 62 438 | 61 753 | 38 779 | 37 047 | 35 607 | 35 058 | 33 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 317 | 4 141 | 4 389 | 4 534 | 3 675 | 3 492 | 3 394 | 2 157 | 2 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 098 | 59 798 | 54 049 | 53 220 | 31 104 | 29 555 | 28 213 | 28 901 | 27 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 935 | 16 355 | 16 355 | 16 355 | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 6 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 078 | 40 343 | 34 609 | 33 721 | 21 178 | 19 629 | 18 287 | 18 975 | 17 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 085 | 3 100 | 3 085 | 3 144 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 209 | 63 | 1 907 | 557 | 11 947 | 12 203 | 15 285 | 11 033 | 38 |
| Выручка за предыдущий год | 70 084 | 49 372 | 42 770 | 38 457 | 6 076 | 6 202 | 7 420 | 5 887 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 875 | 49 309 | 40 863 | 37 900 | 5 871 | 6 001 | 7 865 | 5 146 | 38 |
| Выручка за отчетный год | 49 372 | 42 770 | 38 457 | 15 510 | 6 202 | 7 420 | 5 887 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 557 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 555 | 42 883 | 37 900 | 19 586 | 6 001 | 7 865 | 5 146 | 38 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 209 | 63 | 1 907 | 557 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 572 | 1 266 | 2 459 | 254 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 180 | 3 468 | 3 881 | 104 | 814 | 252 | 119 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 1 751 | 3 776 | 480 | 468 | 452 | 2 207 | 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 336 | 249 | 116 | 572 | 1 266 | 2 459 | 254 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 42 | 180 | 3 468 | 104 | 814 | 252 | 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 659 | 256 | 1 751 | 3 776 | 116 | 468 | 452 | 2 207 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 250 | 145 | 69 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 25 | 86 | 104 | 20 | 19 | 15 | 23 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 86 | 104 | 19 | 15 | 23 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -675 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | -98 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 52,7 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,6 % | -20,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,18 | 1,20 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 1,42 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,70 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,96 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,63 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 12,13 | 9,61 | 9,49 | 15,25 | 14,52 | 14,52 | 1,14 ▼ | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | 3,2 % | -6,0 % | 12,6 % | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,9 % | -1,3 % | -21,0 % | — | — | 2,0 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -0,5 % | -0,3 % | -3,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,8 % | -5,2 % | -2,9 % | -57,3 % | -0,5 % | 0,0 % | 10,8 % ▼ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,00 | — | 1,36 | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 213 дн. | 903 дн. | 1 224 дн. | — | — | 65 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 368 дн. | 864 дн. | 717 дн. | 1 085 дн. | 146 567 дн. | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 469 дн. | 1 194 дн. | 849 дн. | 1 346 дн. | 165 720 дн. | — | 90 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | 883 дн. | 771 дн. | 963 дн. | — | — | 34 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,35 ▼ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,86 | — | — | — | — | — | 3,27 | 3,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).